凯普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯普生物(300639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,340.02116,511.8672,021.6238,644.8013,383.86
收到的税费返还25.8163.37------
收到的其他与经营活动有关的现金355.912,859.392,805.99372.2384.69
经营活动现金流入小计35,721.74119,434.6274,827.6039,017.0313,468.56
购买商品、接受劳务支付的现金20,472.2528,114.5821,282.0511,315.723,976.05
支付给职工以及为职工支付的现金7,828.3918,117.7512,538.658,012.024,476.40
支付的各项税费3,612.459,532.605,701.792,608.431,426.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,798.1332,539.6723,159.6612,853.736,035.12
经营活动现金流出小计40,711.2188,304.6062,682.1534,789.9015,914.36
经营活动产生的现金流量净额-4,989.4831,130.0212,145.454,227.13-2,445.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,060.68124,472.7461,840.0028,940.9521,940.95
取得投资收益所收到的现金757.73--369.10148.24125.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.32692.38290.74196.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.20----
投资活动现金流入小计148,845.73125,165.1262,500.0429,285.9522,066.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,096.7128,711.5911,312.975,982.452,405.82
投资所支付的现金134,520.00215,440.0078,340.0047,340.0021,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----16.40----
投资活动现金流出小计144,616.71244,151.5989,669.3753,322.4523,885.82
投资活动产生的现金流量净额4,229.02-118,986.47-27,169.33-24,036.51-1,819.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--103,735.96103,330.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----450.00450.00450.00
取得借款收到的现金9,700.008,127.228,127.228,127.228,127.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--60.34------
筹资活动现金流入小计9,700.00111,923.52111,457.228,577.228,577.22
偿还债务支付的现金7,527.22600.00600.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.974,376.364,303.774,296.184.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.675,291.64181.8174.851.42
筹资活动现金流出小计7,593.8610,268.005,085.594,371.036.02
筹资活动产生的现金流量净额2,106.14101,655.53106,371.644,206.198,571.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.19-436.52-37.0883.0167.40
五、现金及现金等价物净增加额1,273.4913,362.5791,310.68-15,520.174,373.55
加:期初现金及现金等价物余额39,095.8425,733.2825,733.2825,733.2825,733.28
六、期末现金及现金等价物余额40,369.3439,095.84117,043.9610,213.1130,106.83
附注
净利润--39,465.70--14,810.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,999.63--957.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,220.13--2,041.68--
无形资产摊销--784.09--301.29--
长期待摊费用摊销--1,384.93--598.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---506.09---119.54--
固定资产报废损失--58.64--0.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.06--60.85--
投资损失---532.74---182.18--
递延所得税资产减少--954.70---145.20--
递延所得税负债增加--3.59---16.64--
存货的减少---5,320.83---3,498.41--
经营性应收项目的减少---27,572.33---15,651.81--
经营性应付项目的增加--15,622.42--5,194.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--488.13---125.48--
经营活动产生现金流量净额--31,130.02--4,227.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,095.84--10,213.11--
现金的期初余额--25,733.28--25,733.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,362.57---15,520.17--
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