凯普生物(300639)基金持股_新浪财经

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2021-12-31 2021-11-25 2021-09-30 2021-06-30

凯普生物(300639)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	382900	0.1309	11299400	1.74
嘉实中证500指数增强C	008779	37900	0.013	1118430	1.1
嘉实中证500指数增强A	008778	37900	0.013	1118430	1.1

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	390600	0.1335	11311800	1.61

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	434457	0.1485	13807000	1.06
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	434457	0.1485	13807000	1.06
万家中证1000指数C	005314	196702	0.0672	6251190	1.17
万家中证1000指数A	005313	196702	0.0672	6251190	1.17
鹏华量化先锋混合	005632	163194	0.0558	5186310	1.37
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	110950	0.0379	3525990	2.04
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	88090	0.0301	2799500	1.09
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	88090	0.0301	2799500	1.09
景顺长城泰阳回报混合C	010774	78628	0.0269	2498800	0.37
景顺长城泰阳回报混合A	010773	78628	0.0269	2498800	0.37
景顺长城创业板综指增强	008072	68613	0.0235	2180520	1.87
博道沪深300增强C	007045	49900	0.0171	1585820	0.43
博道沪深300增强A	007044	49900	0.0171	1585820	0.43
华夏鼎融债券C	003302	10600	0.0036	336868	0.26
华夏鼎融债券A	003301	10600	0.0036	336868	0.26

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天博创新主题混合	519035	2934915	1.0033	96881500	2.87
新华优选分红混合	519087	2302865	0.7872	76017600	5.67
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1820920	0.6225	60108600	3.5
融通健康产业灵活配置混合A	000727	1820920	0.6225	60108600	3.5
富国高端制造行业股票A	000513	1641537	0.5612	54187100	2.71
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1616450	0.5526	53359000	2.08
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1616450	0.5526	53359000	2.08
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1616450	0.5526	53359000	2.08
新华策略精选股票	001040	1353054	0.4625	44664300	6.55
华夏收入混合	288002	1065362	0.3642	35167600	1.34
国泰中证生物医药ETF	512290	779723	0.2665	25738700	0.97

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