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凯普生物(300639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,593.25 | 71,235.74 | 90,590.23 | 70,950.12 | 64,024.15 |
交易性金融资产 | 62.14 | 62.78 | 4.73 | 16,005.52 | 28,005.57 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 101,973.13 | 109,862.21 | 137,545.64 | 174,678.93 | 183,416.88 |
应收票据 | 673.48 | 425.14 | 355.31 | 328.95 | 325.67 |
应收账款 | 101,299.65 | 109,437.07 | 137,190.33 | 174,349.98 | 183,091.20 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 479.81 | 525.61 | 1,220.78 | 1,014.89 | 1,286.71 |
其他应收款(合计) | 1,346.39 | 1,098.15 | 1,661.31 | 1,650.40 | 2,016.76 |
应收利息 | -- | -- | 688.44 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,098.15 | -- | 1,650.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,251.51 | 6,566.29 | 8,775.97 | 10,095.70 | 9,683.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36,787.36 | 33,213.51 | 9,656.72 | 9,662.63 | 9,293.80 |
流动资产合计 | 216,493.59 | 222,564.29 | 249,455.37 | 284,058.21 | 297,727.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,831.90 | 3,600.64 | 3,011.86 | 2,996.81 | 3,264.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 23,585.42 | 23,258.69 | 19,423.76 | 19,511.71 | 17,686.77 |
在建工程 | -- | 23,258.69 | -- | 19,511.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 113,509.44 | 116,406.26 | 119,920.78 | 123,839.46 | 121,068.18 |
固定资产净额 | -- | 116,406.26 | -- | 123,825.08 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 14.38 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 942.79 | 1,088.27 | 1,685.39 | 2,062.40 | 2,286.12 |
无形资产 | 25,985.50 | 25,927.55 | 26,235.48 | 25,794.91 | 24,737.43 |
开发支出 | 2,743.48 | 2,384.91 | 2,145.74 | 2,264.10 | 3,109.30 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,193.32 | 3,704.80 | 3,936.55 | 4,406.00 | 5,598.28 |
递延所得税资产 | 8,629.90 | 8,632.13 | 26,389.00 | 20,491.43 | 19,974.30 |
其他非流动资产 | 3,562.94 | 3,760.93 | 5,694.31 | 5,410.33 | 5,926.72 |
非流动资产合计 | 236,952.25 | 239,734.24 | 259,907.61 | 258,242.71 | 255,118.74 |
资产总计 | 453,445.84 | 462,298.53 | 509,362.99 | 542,300.92 | 552,846.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,174.71 | 2,162.77 | 2,140.29 | 50.04 | 50.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,966.71 | 10,674.56 | 9,516.45 | 12,614.74 | 11,393.90 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8,966.71 | 10,674.56 | 9,516.45 | 12,614.74 | 11,393.90 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,818.54 | 6,789.98 | 5,727.48 | 6,175.66 | 6,692.01 |
应交税费 | 1,510.05 | 1,318.98 | 2,093.37 | 1,689.61 | 416.16 |
其他应付款(合计) | 20,820.91 | 20,830.88 | 16,477.21 | 16,405.25 | 16,556.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 696.10 | 952.04 | 961.86 | -- |
其他应付款 | -- | 20,134.79 | -- | 15,443.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 483.98 | 790.53 | 686.69 | 795.71 | 709.35 |
其他流动负债 | 428.05 | 100.96 | 66.84 | 77.77 | 61.99 |
流动负债合计 | 41,723.80 | 44,154.64 | 38,092.47 | 38,795.17 | 36,708.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,778.75 | 5,278.75 | 5,278.32 | 5,277.75 | 2,826.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 629.97 | 519.10 | 1,302.16 | 1,632.37 | 1,767.23 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 60.31 | 69.30 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
递延所得税负债 | 6,430.30 | 6,706.88 | 5,495.78 | 5,867.42 | 6,008.28 |
长期递延收益 | 860.35 | 915.03 | 970.06 | 1,040.35 | 1,111.16 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,759.69 | 13,489.07 | 13,051.01 | 13,822.58 | 11,718.20 |
负债合计 | 59,483.49 | 57,643.72 | 51,143.48 | 52,617.75 | 48,426.25 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,650.07 | 64,650.07 | 64,650.07 | 64,650.07 | 64,650.07 |
资本公积 | 77,268.87 | 78,548.84 | 77,768.86 | 77,765.82 | 78,269.63 |
减:库存股 | 11,014.55 | 6,512.55 | 6,012.57 | 3,312.91 | 3,010.83 |
其他综合收益 | 18,849.95 | 19,184.53 | 18,069.13 | 19,697.52 | 18,809.55 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,755.53 | 8,755.53 | 8,755.53 | 8,755.53 | 8,755.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 243,587.77 | 246,318.17 | 285,614.06 | 304,113.44 | 314,544.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 402,097.64 | 410,944.59 | 448,845.08 | 471,669.47 | 482,018.20 |
少数股东权益 | -8,135.29 | -6,289.77 | 9,374.43 | 18,013.70 | 22,401.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 393,962.35 | 404,654.81 | 458,219.51 | 489,683.17 | 504,420.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,445.84 | 462,298.53 | 509,362.99 | 542,300.92 | 552,846.42 |
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