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| 凯普生物(300639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,024.15 | 76,493.19 | 78,845.46 | 77,574.65 | 93,245.08 |
| 交易性金融资产 | 28,005.57 | 30,705.47 | 27,704.78 | 26,530.11 | 37,310.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 183,416.88 | 189,059.11 | 225,928.58 | 240,296.02 | 244,034.34 |
| 应收票据 | 325.67 | 248.53 | 228.36 | 325.36 | 304.97 |
| 应收账款 | 183,091.20 | 188,810.58 | 225,700.21 | 239,970.66 | 243,729.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,286.71 | 1,135.96 | 2,044.48 | 1,824.55 | 2,466.38 |
| 其他应收款(合计) | 2,016.76 | 1,356.04 | 2,035.62 | 2,401.97 | 1,659.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 516.88 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,356.04 | -- | 1,885.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,683.81 | 9,955.79 | 12,077.37 | 12,143.04 | 10,768.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,293.80 | 8,986.97 | 11,854.26 | 12,160.32 | 12,830.82 |
| 流动资产合计 | 297,727.68 | 317,692.53 | 360,490.55 | 372,930.66 | 402,315.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,264.63 | 3,042.74 | 3,018.10 | 3,014.21 | 3,027.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,686.77 | 17,137.80 | 13,213.62 | 9,714.12 | 10,235.69 |
| 在建工程 | -- | 17,137.80 | -- | 9,714.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,068.18 | 124,084.85 | 126,958.66 | 127,651.53 | 124,618.92 |
| 固定资产净额 | -- | 124,084.85 | -- | 127,471.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 180.48 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,286.12 | 2,513.16 | 2,712.29 | 2,979.35 | 3,381.34 |
| 无形资产 | 24,737.43 | 24,958.37 | 24,617.81 | 24,593.78 | 23,573.35 |
| 开发支出 | 3,109.30 | 2,721.74 | 3,004.11 | 2,861.68 | 3,558.22 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,598.28 | 5,273.51 | 4,658.47 | 5,022.72 | 4,796.62 |
| 递延所得税资产 | 19,974.30 | 19,534.60 | 18,574.98 | 15,566.96 | 16,378.51 |
| 其他非流动资产 | 5,926.72 | 5,350.08 | 1,992.12 | 2,985.44 | 2,591.19 |
| 非流动资产合计 | 255,118.74 | 254,886.57 | 249,023.84 | 244,074.46 | 241,861.50 |
| 资产总计 | 552,846.42 | 572,579.10 | 609,514.40 | 617,005.12 | 644,176.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.05 | 211.86 | 6,639.01 | 10,010.68 | 10,018.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,393.90 | 14,366.58 | 16,867.71 | 25,113.08 | 33,537.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,393.90 | 14,366.58 | 16,867.71 | 25,113.08 | 33,537.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,692.01 | 8,221.17 | 10,624.46 | 9,891.82 | 9,955.82 |
| 应交税费 | 416.16 | 8,289.71 | 26,722.97 | 26,922.32 | 30,468.58 |
| 其他应付款(合计) | 16,556.29 | 17,855.37 | 15,596.20 | 13,972.05 | 19,034.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 956.04 | 827.46 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,899.34 | -- | 13,972.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 709.35 | 886.32 | 706.24 | 706.00 | 933.93 |
| 其他流动负债 | 61.99 | 67.12 | 89.89 | 106.02 | 396.95 |
| 流动负债合计 | 36,708.06 | 50,791.58 | 78,909.13 | 88,633.14 | 106,039.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,826.85 | 2,826.85 | 2,001.28 | 1,000.89 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,767.23 | 1,740.23 | 2,482.10 | 2,736.46 | 2,830.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4.69 | 4.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,008.28 | 6,160.17 | 9,179.29 | 9,338.79 | 9,508.47 |
| 长期递延收益 | 1,111.16 | 1,181.96 | 1,208.98 | 1,277.05 | 1,345.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,718.20 | 11,913.90 | 14,871.65 | 14,353.19 | 13,684.46 |
| 负债合计 | 48,426.25 | 62,705.47 | 93,780.78 | 102,986.33 | 119,723.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,650.07 | 64,914.99 | 64,914.99 | 64,914.99 | 43,951.60 |
| 资本公积 | 78,269.63 | 87,751.82 | 87,510.23 | 87,810.44 | 119,127.25 |
| 减：库存股 | 3,010.83 | 10,000.07 | 10,000.07 | 10,000.07 | 15,300.31 |
| 其他综合收益 | 18,809.55 | 18,725.69 | 18,982.33 | 19,467.72 | 14,278.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,755.53 | 8,755.53 | 5,667.21 | 5,667.21 | 5,667.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 314,544.25 | 315,979.73 | 321,270.59 | 316,943.41 | 326,587.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,018.20 | 486,127.69 | 488,345.28 | 484,803.69 | 494,311.02 |
| 少数股东权益 | 22,401.96 | 23,745.94 | 27,388.33 | 29,215.10 | 30,142.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,420.16 | 509,873.63 | 515,733.61 | 514,018.79 | 524,453.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 552,846.42 | 572,579.10 | 609,514.40 | 617,005.12 | 644,176.54 |
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