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| 安达维尔(300719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,118.26 | 18,045.51 | 13,401.72 | 10,317.38 | 18,558.73 |
| 交易性金融资产 | -- | 2.31 | 1.75 | 1.38 | 1.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,011.83 | 90,900.95 | 83,634.36 | 81,220.46 | 74,379.79 |
| 应收票据 | 6,663.27 | 5,226.69 | 1,828.75 | 4,180.77 | 2,132.88 |
| 应收账款 | 81,348.56 | 85,674.26 | 81,805.62 | 77,039.69 | 72,246.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 338.75 | 338.75 | 76.76 |
| 预付款项 | 2,054.48 | 3,102.40 | 2,908.53 | 2,552.24 | 2,298.36 |
| 其他应收款(合计) | 544.72 | 528.33 | 580.67 | 593.41 | 832.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 528.33 | -- | 593.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,090.61 | 30,024.53 | 35,131.15 | 34,140.23 | 32,673.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 675.92 | 443.28 | 275.30 | 306.40 | 228.57 |
| 流动资产合计 | 141,535.07 | 144,985.77 | 138,297.67 | 131,542.33 | 131,152.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 125.36 | 162.77 | 208.65 | 207.08 | 106.81 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,349.21 | 4,599.20 | 2,016.21 | 319.53 | 138.84 |
| 在建工程 | -- | 4,599.20 | -- | 241.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 77.80 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,731.97 | 10,823.08 | 10,809.43 | 10,950.43 | 11,139.66 |
| 固定资产净额 | -- | 10,823.08 | -- | 10,950.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,765.79 | 1,945.16 | 2,124.44 | 2,152.54 | 2,319.01 |
| 无形资产 | 4,571.93 | 4,593.34 | 4,619.14 | 4,661.59 | 4,697.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 366.45 | 402.67 | 173.22 | 67.36 | 58.46 |
| 递延所得税资产 | 4,000.76 | 3,719.68 | 3,479.21 | 2,999.49 | 2,870.44 |
| 其他非流动资产 | 326.53 | 240.16 | 540.32 | 1,447.47 | 115.67 |
| 非流动资产合计 | 27,238.01 | 26,486.07 | 23,970.63 | 22,805.48 | 21,446.12 |
| 资产总计 | 168,773.08 | 171,471.84 | 162,268.30 | 154,347.81 | 152,598.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,022.90 | 33,654.20 | 28,607.80 | 20,743.01 | 16,171.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,675.95 | 16,958.33 | 18,527.94 | 19,235.49 | 18,085.75 |
| 应付票据 | 38.34 | 151.12 | 3,563.90 | 4,445.98 | 3,425.84 |
| 应付账款 | 14,637.60 | 16,807.21 | 14,964.04 | 14,789.51 | 14,659.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,827.98 | 3,593.13 | 1,767.99 | 1,676.29 | 1,644.47 |
| 应交税费 | 597.79 | 1,113.36 | 606.04 | 910.07 | 540.76 |
| 其他应付款(合计) | 829.10 | 885.59 | 583.50 | 643.42 | 981.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 885.59 | -- | 643.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 901.04 | 824.40 | 702.64 | 655.72 | 632.67 |
| 其他流动负债 | 1,584.30 | 433.28 | 42.21 | 56.18 | 48.69 |
| 流动负债合计 | 56,418.14 | 61,045.33 | 54,537.90 | 46,797.38 | 40,761.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,766.11 | 3,859.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 929.57 | 1,097.39 | 1,355.49 | 1,416.91 | 1,548.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 439.67 | 409.42 | 393.82 | 368.38 | 325.43 |
| 递延所得税负债 | 37.20 | 42.18 | 44.30 | 46.34 | 48.38 |
| 长期递延收益 | 136.60 | 139.50 | 142.39 | 145.29 | 148.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,309.15 | 5,547.49 | 2,936.01 | 1,976.92 | 2,070.72 |
| 负债合计 | 64,727.29 | 66,592.82 | 57,473.90 | 48,774.29 | 42,832.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,469.65 | 25,469.65 | 25,469.65 | 25,469.65 | 25,522.58 |
| 资本公积 | 46,793.87 | 46,756.30 | 47,494.98 | 47,330.98 | 47,558.96 |
| 减：库存股 | 602.02 | 602.02 | 602.02 | 602.02 | 920.13 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,129.81 | 5,129.81 | 4,485.39 | 4,485.39 | 4,485.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,926.57 | 27,736.98 | 27,527.57 | 28,430.88 | 32,637.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,717.87 | 104,490.72 | 104,375.57 | 105,114.88 | 109,284.34 |
| 少数股东权益 | 327.91 | 388.30 | 418.83 | 458.64 | 482.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,045.78 | 104,879.02 | 104,794.39 | 105,573.52 | 109,766.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,773.08 | 171,471.84 | 162,268.30 | 154,347.81 | 152,598.66 |
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