安达维尔(300719)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

安达维尔(300719)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合C	008960	3929500	1.5489	55170200	6.32
长信国防军工量化混合A	002983	3929500	1.5489	55170200	6.32
中邮军民融合灵活配置混合	004139	950000	0.3745	13338000	2.69
广发恒享一年持有期混合C	013968	372100	0.1467	5224280	0.45
广发恒享一年持有期混合A	013967	372100	0.1467	5224280	0.45
广发集悦债券C	013629	244900	0.0965	3438400	0.35
广发集悦债券A	013628	244900	0.0965	3438400	0.35
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	185600	0.0732	2605820	0.56
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	185600	0.0732	2605820	0.56
宝盈新锐混合C	007578	111400	0.0439	1564060	1.1
宝盈新锐混合A	001543	111400	0.0439	1564060	1.1
广发安颐一年持有期混合C	017616	99500	0.0392	1396980	0.47
广发安颐一年持有期混合A	017615	99500	0.0392	1396980	0.47
广发恒益一年持有期混合C	012662	47100	0.0186	661284	0.49
广发恒益一年持有期混合A	012661	47100	0.0186	661284	0.49
华宝中证500增强C	005608	23900	0.0094	335556	0.43
华宝中证500增强A	005607	23900	0.0094	335556	0.43

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合C	008960	3868500	1.5249	51567100	4.86
长信国防军工量化混合A	002983	3868500	1.5249	51567100	4.86
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2999950	1.1825	39989300	0.76
长城行业轮动混合C	013484	1851400	0.7298	24679200	2.23
长城行业轮动混合A	002296	1851400	0.7298	24679200	2.23
长信先进装备三个月持有混合C	014145	1517100	0.598	20222900	5.08
长信先进装备三个月持有混合A	014144	1517100	0.598	20222900	5.08
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	982800	0.3874	13100700	0.23
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	982800	0.3874	13100700	0.23
中邮军民融合灵活配置混合	004139	782800	0.3086	10434700	1.87
太平丰润一年定开债券发起式	014056	700000	0.2759	9331000	0.34
鹏华优质企业混合C	019205	633800	0.2498	8448550	3.61
鹏华优质企业混合A	009234	633800	0.2498	8448550	3.61

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