安达维尔(300719)基金持股_新浪财经

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截至日期:

安达维尔(300719)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合C	008960	3929500	1.5489	55170200	6.32
长信国防军工量化混合A	002983	3929500	1.5489	55170200	6.32
中邮军民融合灵活配置混合	004139	950000	0.3745	13338000	2.69
广发恒享一年持有期混合C	013968	372100	0.1467	5224280	0.45
广发恒享一年持有期混合A	013967	372100	0.1467	5224280	0.45
广发集悦债券C	013629	244900	0.0965	3438400	0.35
广发集悦债券A	013628	244900	0.0965	3438400	0.35
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	185600	0.0732	2605820	0.56
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	185600	0.0732	2605820	0.56
宝盈新锐混合C	007578	111400	0.0439	1564060	1.1
宝盈新锐混合A	001543	111400	0.0439	1564060	1.1
广发安颐一年持有期混合C	017616	99500	0.0392	1396980	0.47
广发安颐一年持有期混合A	017615	99500	0.0392	1396980	0.47
广发恒益一年持有期混合C	012662	47100	0.0186	661284	0.49
广发恒益一年持有期混合A	012661	47100	0.0186	661284	0.49
华宝中证500增强C	005608	23900	0.0094	335556	0.43
华宝中证500增强A	005607	23900	0.0094	335556	0.43

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合C	008960	3868500	1.5249	51567100	4.86
长信国防军工量化混合A	002983	3868500	1.5249	51567100	4.86
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2999950	1.1825	39989300	0.76
长城行业轮动混合C	013484	1851400	0.7298	24679200	2.23
长城行业轮动混合A	002296	1851400	0.7298	24679200	2.23
长信先进装备三个月持有混合C	014145	1517100	0.598	20222900	5.08
长信先进装备三个月持有混合A	014144	1517100	0.598	20222900	5.08
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	982800	0.3874	13100700	0.23
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	982800	0.3874	13100700	0.23
中邮军民融合灵活配置混合	004139	782800	0.3086	10434700	1.87
太平丰润一年定开债券发起式	014056	700000	0.2759	9331000	0.34
鹏华优质企业混合C	019205	633800	0.2498	8448550	3.61
鹏华优质企业混合A	009234	633800	0.2498	8448550	3.61
长城安心回报混合A	200007	478100	0.1885	6373070	0.73
长城安心回报混合C	015965	478100	0.1885	6373070	0.73
国金量化多因子C	016858	468600	0.1847	6246440	0.06
国金量化多因子A	006195	468600	0.1847	6246440	0.06
国金量化精选C	014806	467416	0.1842	6230660	0.07
国金量化精选A	014805	467416	0.1842	6230660	0.07
西部利得量化成长混合C	011228	463400	0.1827	6177120	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	463400	0.1827	6177120	0.11
万家中证1000指数增强C	005314	410450	0.1618	5471300	0.1
万家中证1000指数增强A	005313	410450	0.1618	5471300	0.1
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	310000	0.1222	4132300	0.54
太平价值增长股票C	010897	300000	0.1183	3999000	3.91
太平价值增长股票A	010896	300000	0.1183	3999000	3.91
汇添富绝对收益定开混合C	008140	274000	0.108	3652420	0.09
汇添富绝对收益定开混合A	000762	274000	0.108	3652420	0.09
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	266100	0.1049	3547110	0.25
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	266100	0.1049	3547110	0.25
华夏智胜新锐股票C	018729	264700	0.1043	3528450	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	264700	0.1043	3528450	0.23
长城产业成长混合C	015128	240700	0.0949	3208530	1.5
长城产业成长混合A	015127	240700	0.0949	3208530	1.5
太平消费升级一年持有C	016379	200000	0.0788	2666000	1.42
太平消费升级一年持有A	016378	200000	0.0788	2666000	1.42
财通中证500指数增强C	018634	192500	0.0759	2566020	0.71
财通中证500指数增强A	018633	192500	0.0759	2566020	0.71
华夏中证500指数增强C	007995	189600	0.0747	2527370	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	189600	0.0747	2527370	0.05
长城久源混合C	014381	168100	0.0663	2240770	5.01
长城久源混合A	002703	168100	0.0663	2240770	5.01
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	156600	0.0617	2087480	0.07
万家元贞量化选股股票C	012351	150200	0.0592	2002170	0.32
万家元贞量化选股股票A	012350	150200	0.0592	2002170	0.32
南华瑞盈混合发起C	004846	142900	0.0563	1904860	0.57
南华瑞盈混合发起A	004845	142900	0.0563	1904860	0.57
融通创业板指数A/B	161613	126700	0.0499	1688910	0.33
融通创业板指数C	004870	126700	0.0499	1688910	0.33
建信中证500指数增强C	005633	123000	0.0485	1639590	0.03
建信中证500指数增强A	000478	123000	0.0485	1639590	0.03
中证2000	563300	120200	0.0474	1602270	0.16
信澳星耀智选混合C	019031	110800	0.0437	1476960	0.49
信澳星耀智选混合A	019030	110800	0.0437	1476960	0.49
广发东财大数据混合C	013489	110300	0.0435	1470300	1.14
广发东财大数据混合A	002802	110300	0.0435	1470300	1.14
华夏中证500指数智选增强C	013234	102000	0.0402	1359660	0.06
华夏中证500指数智选增强A	013233	102000	0.0402	1359660	0.06
华安大安全混合C	013618	96300	0.038	1283680	0.58
华安大安全混合A	002181	96300	0.038	1283680	0.58
广发改革混合	001468	95900	0.0378	1278350	0.26
华夏智胜价值成长股票C	002872	92700	0.0365	1235690	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	92700	0.0365	1235690	0.11
海富通创业板增强A	005288	87700	0.0346	1169040	0.16
海富通创业板增强C	005287	87700	0.0346	1169040	0.16
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	79800	0.0315	1063730	0.37
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	79800	0.0315	1063730	0.37
广发百发大数据价值混合C	016924	79200	0.0312	1055740	2.86
广发百发大数据价值混合E	001732	79200	0.0312	1055740	2.86
广发百发大数据价值混合A	001731	79200	0.0312	1055740	2.86
南方大数据300指数C	001426	76400	0.0301	1018410	0.38
南方大数据300指数A	001420	76400	0.0301	1018410	0.38
万家国证2000指数增强C	018654	64800	0.0255	863784	0.08
万家国证2000指数增强A	018653	64800	0.0255	863784	0.08
长城优选回报六个月混合C	010798	55500	0.0219	739815	0.42
长城优选回报六个月混合A	010797	55500	0.0219	739815	0.42
景顺长城创业板综指增强C	019239	52700	0.0208	702491	0.29
景顺长城创业板综指增强A	008072	52700	0.0208	702491	0.29
华夏鼎泓债券C	007667	49000	0.0193	653170	0.12
华夏鼎泓债券A	007666	49000	0.0193	653170	0.12
万家颐达A	519197	46700	0.0184	622511	0.09
万家颐达C	019077	46700	0.0184	622511	0.09
华商品质慧选混合C	014559	40000	0.0158	533200	0.53
华商品质慧选混合A	014558	40000	0.0158	533200	0.53
东海启航6个月混合C	013377	37000	0.0146	493210	0.71
东海启航6个月混合A	012287	37000	0.0146	493210	0.71
万家创业板综合ETF	159541	36100	0.0142	481213	0.41
信澳双创智选混合C	018986	33400	0.0132	445222	0.21
信澳双创智选混合A	018985	33400	0.0132	445222	0.21
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	28100	0.0111	374573	0.44
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	28100	0.0111	374573	0.44
国联创业板两年定开混合	168207	26800	0.0106	357244	0.48
国泰君安君得盈债券C	952320	26500	0.0104	353245	0.26
国泰君安君得盈债券A	952020	26500	0.0104	353245	0.26
金信核心竞争力混合C	020433	26000	0.0102	346580	1.92
金信核心竞争力混合A	009317	26000	0.0102	346580	1.92
富国中证2000ETF	563200	25600	0.0101	341248	0.13
中银量化精选混合C	010484	22600	0.0089	301258	0.26
中银量化精选混合A	003717	22600	0.0089	301258	0.26
长城核心优选混合C	019274	21800	0.0086	290594	0.25
长城核心优选混合A	000030	21800	0.0086	290594	0.25
招商中证500增强策略ETF	561950	20000	0.0079	266600	0.22
华夏创业板指数增强C	018371	17200	0.0068	229276	0.07
华夏创业板指数增强A	018370	17200	0.0068	229276	0.07
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	17200	0.0068	229276	0.46
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	15500	0.0061	206615	0.36
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	15500	0.0061	206615	0.36
渤海汇金新动能主题混合	010584	14900	0.0059	198617	0.44
东海核心价值	006538	13000	0.0051	173290	2.13
中信建投睿利C	004635	13000	0.0051	173290	0.63
中信建投睿利A	003308	13000	0.0051	173290	0.63
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	12900	0.0051	171957	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	12900	0.0051	171957	0.09
华夏中证2000ETF	562660	12500	0.0049	166625	0.18
渤海汇金量化成长混合A	005536	11600	0.0046	154628	0.43
华夏中证800指数增强C	017986	10300	0.0041	137299	0.11
华夏中证800指数增强A	017985	10300	0.0041	137299	0.11
国投瑞银国家安全混合C	017941	10000	0.0039	133300	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	10000	0.0039	133300	0
招商创业板指数增强C	012901	9600	0.0038	127968	0.06
招商创业板指数增强A	012900	9600	0.0038	127968	0.06
长城久鑫混合C	017461	9400	0.0037	125302	0.31
长城久悦债券C	015723	9400	0.0037	125302	1.1
长城久悦债券A	006254	9400	0.0037	125302	1.1
长城久鑫混合A	000649	9400	0.0037	125302	0.31
农银瑞泽添利债券C	017018	7400	0.0029	98642	0.04
农银瑞泽添利债券A	017017	7400	0.0029	98642	0.04
易方达中证2000ETF	159532	6400	0.0025	85312	0.11
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	6000	0.0024	79980	0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	6000	0.0024	79980	0.16
海富通阿尔法对冲混合A	519062	5800	0.0023	77314	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	5800	0.0023	77314	0.02
融通新趋势灵活配置混合	002955	5200	0.002	69316	0.22
农银双利回报债券C	016328	4800	0.0019	63984	0.07
农银双利回报债券A	016327	4800	0.0019	63984	0.07
广发量化多因子混合	005225	4600	0.0018	61318	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	4400	0.0017	58652	0.04
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	4100	0.0016	54653	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	4100	0.0016	54653	0.03
华夏卓享债券C	011625	3900	0.0015	51987	0.1
华夏卓享债券A	011624	3900	0.0015	51987	0.1
华夏网购精选混合C	007939	3800	0.0015	50654	0.01
华夏网购精选混合A	002837	3800	0.0015	50654	0.01
中信建投睿信C	004676	3600	0.0014	47988	0.12
中信建投睿信A	000926	3600	0.0014	47988	0.12
国投瑞银新增长混合C	007326	2200	0.0009	29326	0.02
国投瑞银新增长混合A	001499	2200	0.0009	29326	0.02
南方中证2000ETF	159531	2100	0.0008	27993	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1800	0.0007	23994	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1800	0.0007	23994	0.06
华宝新飞跃混合	004335	1600	0.0006	21328	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0006	19995	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0006	19995	0.04
鹏扬元合量化股票C	007138	1500	0.0006	19995	0.04
鹏扬元合量化股票A	007137	1500	0.0006	19995	0.04
银河量化优选混合C	018872	1400	0.0006	18662	0.11
银河量化优选混合A	004250	1400	0.0006	18662	0.11
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0003	10664	0.04
银河嘉谊混合C	005460	500	0.0002	6665	0.32
银河嘉谊混合A	005459	500	0.0002	6665	0.32
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	300	0.0001	3999	0
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	300	0.0001	3999	0
银河量化稳进混合	005126	300	0.0001	3999	0.03
海富通欣享混合A	519229	200	0.0001	2666	0
海富通欣享混合C	519228	200	0.0001	2666	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据价值混合C	016924	114700	0.0452	1389020	4.23
广发百发大数据价值混合E	001732	114700	0.0452	1389020	4.23
广发百发大数据价值混合A	001731	114700	0.0452	1389020	4.23
金信核心竞争力混合A	009317	50100	0.0197	606711	3.13

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2800000	1.1037	39536000	0.72
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1736179	0.6844	24514800	0.64
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1736179	0.6844	24514800	0.64
银华心选一年持有期混合C	014920	1132500	0.4464	15990900	1.62
银华心选一年持有期混合A	014919	1132500	0.4464	15990900	1.62
万家中证1000指数增强C	005314	1043050	0.4111	14727900	0.18
万家中证1000指数增强A	005313	1043050	0.4111	14727900	0.18
华安大安全混合C	013618	755700	0.2979	10670500	3.22
华安大安全混合A	002181	755700	0.2979	10670500	3.22
太平丰润一年定开债券发起式	014056	700000	0.2759	9884000	0.36
万家中证500指数增强发起式C	006730	679200	0.2677	9590300	0.28
万家中证500指数增强发起式A	006729	679200	0.2677	9590300	0.28
鹏华优质企业混合A	009234	633800	0.2498	8949260	3.17
太平消费升级一年持有C	016379	400000	0.1577	5648000	2.65
太平消费升级一年持有A	016378	400000	0.1577	5648000	2.65
招商丰盈积极配置混合C	009363	379600	0.1496	5359950	0.41
招商丰盈积极配置混合A	009362	379600	0.1496	5359950	0.41
国金量化多因子C	016858	378100	0.149	5338770	0.09
国金量化多因子A	006195	378100	0.149	5338770	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	341800	0.1347	4826220	0.22
广发百发大数据成长混合A	001734	341800	0.1347	4826220	0.22
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	316800	0.1249	4473220	0.15
红土创新新兴产业混合	001753	297800	0.1174	4204940	1.67
国金量化精选C	014806	297000	0.1171	4193640	0.08
国金量化精选A	014805	297000	0.1171	4193640	0.08
长城久源混合C	014381	286200	0.1128	4041140	5.69
长城久源混合A	002703	286200	0.1128	4041140	5.69
招商价值成长混合C	012004	280200	0.1104	3956420	0.41
招商价值成长混合A	012003	280200	0.1104	3956420	0.41
华夏智胜价值成长股票C	002872	267300	0.1054	3774280	0.35
华夏智胜价值成长股票A	002871	267300	0.1054	3774280	0.35
国泰君安量化选股混合发起C	016467	260400	0.1026	3676850	0.45
国泰君安量化选股混合发起A	016466	260400	0.1026	3676850	0.45
太平睿盈混合C	007669	243200	0.0959	3433980	0.75
太平睿盈混合A	006973	243200	0.0959	3433980	0.75
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	242900	0.0957	3429750	0.48
招商核心价值混合	217009	204800	0.0807	2891780	0.41
招商大盘蓝筹混合	217010	173400	0.0683	2448410	0.41
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	155700	0.0614	2198480	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	155700	0.0614	2198480	0.03
招商品质发现混合C	011691	154800	0.061	2185780	0.41
招商品质发现混合A	011690	154800	0.061	2185780	0.41
国泰君安中证1000指数增强C	015868	149800	0.059	2115180	0.34
国泰君安中证1000指数增强A	015867	149800	0.059	2115180	0.34
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	128600	0.0507	1815830	0.84
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	128600	0.0507	1815830	0.84
汇添富沪深300指数增强C	010556	125200	0.0494	1767820	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	125200	0.0494	1767820	0.07
汇添富中证500指数增强C	016854	118800	0.0468	1677460	0.05
汇添富中证500指数增强A	001050	118800	0.0468	1677460	0.05
招商均衡回报混合C	013560	91700	0.0361	1294800	0.41
招商均衡回报混合A	013559	91700	0.0361	1294800	0.41
国联价值成长6个月持有混合C	009348	88700	0.035	1252440	1.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	88700	0.035	1252440	1.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	76900	0.0303	1085830	0.41
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	76900	0.0303	1085830	0.41
景顺长城创业板综指增强A	008072	74900	0.0295	1057590	0.53
广发百发大数据价值混合C	016924	72900	0.0287	1029350	2.33
广发百发大数据价值混合E	001732	72900	0.0287	1029350	2.33
广发百发大数据价值混合A	001731	72900	0.0287	1029350	2.33
华夏高端装备龙头混合发起式C	015711	71800	0.0283	1013820	2.27
华夏高端装备龙头混合发起式A	015710	71800	0.0283	1013820	2.27
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	71100	0.028	1003930	0.09
泰信行业精选混合A	290012	62800	0.0248	886736	0.17
泰信行业精选混合C	002583	62800	0.0248	886736	0.17
万家元贞量化选股股票C	012351	57000	0.0225	804840	0.11
万家元贞量化选股股票A	012350	57000	0.0225	804840	0.11
金信核心竞争力混合A	009317	55100	0.0217	778012	3.57
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	50700	0.02	715884	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	50700	0.02	715884	0.03
华夏中证500指数智选增强C	013234	50100	0.0197	707412	0.03
华夏中证500指数智选增强A	013233	50100	0.0197	707412	0.03
嘉实事件驱动股票	001416	48100	0.019	679172	0.07
万家量化睿选C	016556	44800	0.0177	632576	0.07
万家量化睿选A	004641	44800	0.0177	632576	0.07
招商境远灵活配置混合	002249	43300	0.0171	611396	0.41
万家颐达A	519197	38600	0.0152	545032	0.08
东海启航6个月混合C	013377	30000	0.0118	423600	0.54
东海启航6个月混合A	012287	30000	0.0118	423600	0.54
华夏鼎泓债券C	007667	28000	0.011	395360	0.09
华夏鼎泓债券A	007666	28000	0.011	395360	0.09
鹏华国证2000指数增强C	017893	26000	0.0102	367120	0.09
鹏华国证2000指数增强A	017892	26000	0.0102	367120	0.09
华夏中证500指数增强C	007995	24500	0.0097	345940	0.01
华夏中证500指数增强A	007994	24500	0.0097	345940	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	24100	0.0095	340292	0.61
创金合信量化发现混合A	003241	24100	0.0095	340292	0.61
中银量化精选混合C	010484	20000	0.0079	282400	0.56
中银量化精选混合A	003717	20000	0.0079	282400	0.56
东海核心价值	006538	18000	0.0071	254160	2.53
国投瑞银国家安全混合C	017941	10000	0.0039	141200	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	10000	0.0039	141200	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	9900	0.0039	139788	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	9900	0.0039	139788	0.07
海富通阿尔法对冲混合A	519062	8400	0.0033	118608	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	8400	0.0033	118608	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	5300	0.0021	74836	0.15
海富通量化前锋股票C	005188	5300	0.0021	74836	0.15
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2400	0.0009	33888	0.11
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2400	0.0009	33888	0.11
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0006	21180	0.03
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0006	21180	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0002	8472	0
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0002	8472	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平睿盈混合C	007669	550200	0.2169	6547380	1.43
太平睿盈混合A	006973	550200	0.2169	6547380	1.43
太平消费升级一年持有C	016379	400000	0.1577	4760000	2.22
太平消费升级一年持有A	016378	400000	0.1577	4760000	2.22
金信核心竞争力混合A	009317	84100	0.0332	1000790	4.71

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1000000	0.3942	11310000	0.21
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	891450	0.3514	10082300	1.04
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	891450	0.3514	10082300	1.04
银华价值优选混合	519001	553200	0.2181	6256690	0.25
太平睿盈混合C	007669	321700	0.1268	3638430	0.87
太平睿盈混合A	006973	321700	0.1268	3638430	0.87
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	266100	0.1049	3009590	0.55
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	200000	0.0788	2262000	0.08
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	197300	0.0778	2231460	0.08
银华丰享一年持有期混合	009085	162100	0.0639	1833350	0.51
太平睿安混合C	010269	145500	0.0574	1645600	0.43
太平睿安混合A	010268	145500	0.0574	1645600	0.43
长城久源混合C	014381	116200	0.0458	1314220	1.74
长城久源混合A	002703	116200	0.0458	1314220	1.74
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	98700	0.0389	1116300	0.57
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	98700	0.0389	1116300	0.57
申万菱信价值精选混合C	015158	96100	0.0379	1086890	1.43
申万菱信价值精选混合A	011800	96100	0.0379	1086890	1.43
太平行业优选C	009538	70000	0.0276	791700	1.09
太平行业优选A	009537	70000	0.0276	791700	1.09
金信核心竞争力混合A	009317	49600	0.0196	560976	2.75
万家量化同顺C	005651	28400	0.0112	321204	0.94
万家量化同顺A	005650	28400	0.0112	321204	0.94
东兴宸祥量化混合C	013167	3200	0.0013	36192	0.08
东兴宸祥量化混合A	013166	3200	0.0013	36192	0.08
东兴兴晟混合C	009328	2700	0.0011	30537	0.07
东兴兴晟混合A	009327	2700	0.0011	30537	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	76000	0.03	777480	0.9
国金量化精选A	014805	76000	0.03	777480	0.9
国金量化多因子A	006195	33300	0.0131	340659	0.81
国金量化多策略A	005443	6200	0.0024	63426	0.11
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	700	0.0003	7161	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	700	0.0003	7161	0
嘉实中关村A股ETF	159951	400	0.0002	4092	0.07

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳精华配置混合A	610002	32600	0.0129	433906	0.04
信澳精华配置混合C	012772	32600	0.0129	433906	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	300	0.0001	3993	0.08

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛航天海工混合A	000535	133500	0.0528	2050560	0.55
景顺长城创业板综指增强A	008072	12300	0.0049	188928	0.19
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4100	0.0016	62976	0.05
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4100	0.0016	62976	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	300	0.0001	4608	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛航天海工混合A	000535	150000	0.0593	2775000	1.26
鹏华稳健回报混合A	009023	30600	0.0121	566100	0.08
长城久源混合A	002703	15700	0.0062	290450	0.6
景顺长城创业板综指增强A	008072	11400	0.0045	210900	0.12
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	10000	0.004	185000	0.01
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	10000	0.004	185000	0.01
中信建投聚利C	006845	3000	0.0012	55500	0.2
中信建投聚利A	001914	3000	0.0012	55500	0.2
嘉实中关村A股ETF	159951	400	0.0002	7400	0.1

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安心收益债券B	040037	60000	0.0435	1584000	1.09
华安安心收益债券A	040036	60000	0.0435	1584000	1.09

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华稳健回报混合A	009023	1275300	0.9309	14717000	0.89
国投瑞银国家安全混合A	001838	696800	0.5086	8041070	1.22
华安逆向策略混合A	040035	686200	0.5009	7918750	0.51
华安新泰利灵活配置混合C	003800	319300	0.2331	3684720	0.63
华安新泰利灵活配置混合A	003799	319300	0.2331	3684720	0.63
华安幸福生活混合A	005136	291700	0.2129	3366220	0.47
华安安康灵活配置混合C	002364	252000	0.184	2908080	0.42
华安安康灵活配置混合A	002363	252000	0.184	2908080	0.42
南方转型增长灵活配置混合A	001667	250013	0.1825	2885150	1.58
华安睿明两年定开混合C	005696	244300	0.1783	2819220	1.97
华安睿明两年定开混合A	005695	244300	0.1783	2819220	1.97
华安文体健康灵活配置混合A	001532	186200	0.1359	2148750	1.66
华安大安全混合A	002181	105600	0.0771	1218620	2.15
西部利得量化成长混合A	000006	99100	0.0723	1143610	0.28
华安新机遇灵活配置混合A	001282	57000	0.0416	657780	0.88
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	56300	0.0411	649702	0
华安新优选C	002144	53000	0.0387	611620	0.19
华安新优选A	001312	53000	0.0387	611620	0.19
南方甑智混合	002850	30000	0.0219	346200	0.59
长城久源混合A	002703	30000	0.0219	346200	1.03
中加紫金混合C	005374	27300	0.0199	315042	1.14
中加紫金混合A	005373	27300	0.0199	315042	1.14
西部利得沪深300指数C	673101	25100	0.0183	289654	0.12
西部利得沪深300指数A	673100	25100	0.0183	289654	0.12
建信中证500指数增强C	005633	5250	0.0038	60585	0
建信中证500指数增强A	000478	5250	0.0038	60585	0
招商稳荣定开灵活混合C	003352	4400	0.0032	50776	0.07
招商稳荣定开灵活混合A	003351	4400	0.0032	50776	0.07
嘉实先进制造100ETF	515870	4100	0.003	47314	0.09
银河量化稳进混合	005126	2800	0.002	32312	0.13
创金合信国证2000指数C	005566	1900	0.0014	21926	0.19
创金合信国证2000指数A	005565	1900	0.0014	21926	0.19
嘉实中关村A股ETF	159951	700	0.0005	8078	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	300	0.0002	3462	0.03

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	39400	0.0288	386908	1.24
招商量化精选股票A	001917	39400	0.0288	386908	1.24

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	2147150	1.5674	25164600	0.88
南方大数据100指数A	001113	2147150	1.5674	25164600	0.88
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1260550	0.9202	14773600	0.79
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	760800	0.5554	8916580	0.61
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	760800	0.5554	8916580	0.61
光大保德信创业板股票A	003069	579610	0.4231	6793030	1.39
建信中证500指数增强C	005633	502600	0.3669	5890470	0.1
建信中证500指数增强A	000478	502600	0.3669	5890470	0.1
博道伍佰智航C	007832	449400	0.328	5266970	0.83
博道伍佰智航A	007831	449400	0.328	5266970	0.83
博时沪深300指数R	960022	233500	0.1704	2736620	0.04
博时沪深300指数A	050002	233500	0.1704	2736620	0.04
博时沪深300指数C	002385	233500	0.1704	2736620	0.04
博道启航混合C	006161	155800	0.1137	1825980	0.4
博道启航混合A	006160	155800	0.1137	1825980	0.4
财通量化核心优选混合	006157	146200	0.1067	1713460	1.36
财通中证ESG100指数增强C	003184	126700	0.0925	1484920	0.27
财通中证ESG100指数增强A	000042	126700	0.0925	1484920	0.27
九泰久兴灵活配置混合	001839	120300	0.0878	1409920	0.59
中金量化多策略混合	003582	97000	0.0708	1136840	0.63
银河和美生活混合A	006128	82300	0.0601	964556	0.75
博时中证500指数增强C	005795	80300	0.0586	941116	0.2
博时中证500指数增强A	005062	80300	0.0586	941116	0.2
博道远航混合C	007127	47600	0.0347	557872	0.4
博道远航混合A	007126	47600	0.0347	557872	0.4
浙商中证转型成长指数	003366	33600	0.0245	393792	1.06
安信量化优选股票C	006347	27400	0.02	321128	0.91
安信量化优选股票A	006346	27400	0.02	321128	0.91
东方量化成长灵活配置混合A	005616	25500	0.0186	298860	0.3
中金绝对收益混合	001059	24800	0.0181	290656	0.08
建信中证1000指数增强C	006166	24350	0.0178	285382	0.69
建信中证1000指数增强A	006165	24350	0.0178	285382	0.69
银河量化稳进混合	005126	19400	0.0142	227368	0.43
中欧数据挖掘混合C	004234	18100	0.0132	212132	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	18100	0.0132	212132	0.1
易方达量化策略精选混合C	002217	18000	0.0131	210960	0.2
易方达量化策略精选混合A	002216	18000	0.0131	210960	0.2
中金中证500C	003578	7000	0.0051	82040	0.08
中金中证500A	003016	7000	0.0051	82040	0.08
华夏智胜价值成长股票C	002872	3900	0.0028	45708	0.22
华夏智胜价值成长股票A	002871	3900	0.0028	45708	0.22
红土创新中证500增强C	006784	3700	0.0027	43364	0.19
红土创新中证500增强A	006783	3700	0.0027	43364	0.19
万家中证500指数增强发起式C	006730	2900	0.0021	33988	0.02
万家中证500指数增强发起式A	006729	2900	0.0021	33988	0.02
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2847	0.0021	33366.8	0
兴全沪深300指数C	007230	2847	0.0021	33366.8	0
万家中证1000指数增强C	005314	1900	0.0014	22268	0.09
万家中证1000指数增强A	005313	1900	0.0014	22268	0.09
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	1300	0.0009	15236	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	1100	0.0008	12892	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	600	0.0004	7032	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合A	001219	156000	0.1139	1903200	0.37
大摩多因子策略混合	233009	69500	0.0507	847900	0.05
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2847	0.0021	34733.4	0
兴全沪深300指数C	007230	2847	0.0021	34733.4	0
嘉实中关村A股ETF	159951	1000	0.0007	12200	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	400	0.0003	4880	0.02
诺安先锋混合A	320003	46	0	561.2	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合C	004510	34350	0.0263	353118	0.17
九泰久盛量化混合A	001897	34350	0.0263	353118	0.17
宏利沪深300指数A	162213	31900	0.0244	327932	0.19
宏利沪深300指数C	003548	31900	0.0244	327932	0.19
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2847	0.0022	29267.2	0
泓德泓业混合	001695	2847	0.0022	29267.2	0
兴业量化混合A	005133	1300	0.001	13364	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	900	0.0007	9252	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	500	0.0004	5140	0.03
南方高端装备混合A	202027	47	0	483.16	0
南方高端装备混合C	005207	47	0	483.16	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	737044	1.1699	11696900	0.51
华夏军工安全混合A	002251	500050	0.7937	7935790	3.25
宏利周期混合	162202	274850	0.4363	4361870	2.36
财通福鑫定开混合发起	501046	211639	0.3359	3358710	0.85
前海开源量化优选C	002496	7900	0.0125	125373	0.23
前海开源量化优选A	002495	7900	0.0125	125373	0.23
中银增长混合H	960011	2847	0.0045	45181.9	0
大成景阳领先混合A	519019	2847	0.0045	45181.9	0
中银增长混合A	163803	2847	0.0045	45181.9	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2847	0.0045	45181.9	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	2847	0.0045	45181.9	0.03
大成竞争优势混合A	090013	2847	0.0045	45181.9	0.01
大成策略回报混合A	090007	2847	0.0045	45181.9	0
鹏华金城混合	002714	2847	0.0045	45181.9	0
泓德泓业混合	001695	2847	0.0045	45181.9	0
长盛国企改革混合	001239	2847	0.0045	45181.9	0.01
中银宏观策略混合A	001127	2847	0.0045	45181.9	0
诺安新经济股票	000971	2847	0.0045	45181.9	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	500	0.0008	7935	0.03
南方高端装备混合A	202027	147	0.0002	2332.89	0
南方高端装备混合C	005207	147	0.0002	2332.89	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通收益增强债券A	720003	13700	0.0326	394012	0.93
财通收益增强债券C	003204	13700	0.0326	394012	0.93
财通可转债债券A	720002	12800	0.0305	368128	0.95
财通可转债债券C	003205	12800	0.0305	368128	0.95

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	200000	0.4762	5244000	0.08
新华行业灵活配置混合C	519157	179550	0.4275	4707800	0.22
新华行业灵活配置混合A	519156	179550	0.4275	4707800	0.22
大成内需增长混合H	960018	1898	0.0045	49765.6	0.01
中银增长混合H	960011	1898	0.0045	49765.6	0
华商策略精选混合	630008	1898	0.0045	49765.6	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1898	0.0045	49765.6	0
长信恒利优势混合	519987	1898	0.0045	49765.6	0.01
交银蓝筹混合	519694	1898	0.0045	49765.6	0
大成景阳领先混合A	519019	1898	0.0045	49765.6	0
华富价值增长混合A	410007	1898	0.0045	49765.6	0.04
摩根中国优势混合A	375010	1898	0.0045	49765.6	0
摩根智选30混合A	370027	1898	0.0045	49765.6	0.01
诺安先锋混合A	320003	1898	0.0045	49765.6	0
申万菱信新动力混合	310328	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商深证100指数A	217016	1898	0.0045	49765.6	0.06
鹏华新兴产业混合	206009	1898	0.0045	49765.6	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1898	0.0045	49765.6	0.01
中银增长混合A	163803	1898	0.0045	49765.6	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1898	0.0045	49765.6	0
宏利红利先锋混合A	162212	1898	0.0045	49765.6	0.03
宏利市值优选混合A	162209	1898	0.0045	49765.6	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商中证白酒指数分级	16172D	1898	0.0045	49765.6	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1898	0.0045	49765.6	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	1898	0.0045	49765.6	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	1898	0.0045	49765.6	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1898	0.0045	49765.6	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1898	0.0045	49765.6	0
鹏华中国50混合	160605	1898	0.0045	49765.6	0
鹏华普天收益混合	160603	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商国证生物医药指数分级B	150272	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商国证生物医药指数分级A	150271	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商中证白酒指数分级B	150270	1898	0.0045	49765.6	0
招商中证白酒指数分级A	150269	1898	0.0045	49765.6	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1898	0.0045	49765.6	0.01
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1898	0.0045	49765.6	0.01
易方达科讯混合	110029	1898	0.0045	49765.6	0
大成内需增长混合A	090015	1898	0.0045	49765.6	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1898	0.0045	49765.6	0
大成策略回报混合A	090007	1898	0.0045	49765.6	0
大成价值增长混合A	090001	1898	0.0045	49765.6	0
招商深证100指数C	004408	1898	0.0045	49765.6	0.06
国联安锐意成长混合	004076	1898	0.0045	49765.6	0.02
博时颐泰混合C	002814	1898	0.0045	49765.6	0
博时颐泰混合A	002813	1898	0.0045	49765.6	0
光大保德信产业新动力混合A	002772	1898	0.0045	49765.6	0.02
鹏华金城混合	002714	1898	0.0045	49765.6	0
广发鑫享混合A	002132	1898	0.0045	49765.6	0.02
泓德泓业混合	001695	1898	0.0045	49765.6	0.01
华安添颐混合	001485	1898	0.0045	49765.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1898	0.0045	49765.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1898	0.0045	49765.6	0
长盛国企改革混合	001239	1898	0.0045	49765.6	0.01
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1898	0.0045	49765.6	0.01
华安新动力灵活配置混合A	001139	1898	0.0045	49765.6	0
中银宏观策略混合A	001127	1898	0.0045	49765.6	0
华安智能装备主题股票A	001072	1898	0.0045	49765.6	0.01
诺安新经济股票	000971	1898	0.0045	49765.6	0.01
鹏华养老产业股票	000854	1898	0.0045	49765.6	0.01
华安安享混合A	000708	1898	0.0045	49765.6	0
长盛航天海工混合A	000535	1898	0.0045	49765.6	0.03
长盛高端装备混合A	000534	1898	0.0045	49765.6	0.01
长盛城镇化主题混合A	000354	1898	0.0045	49765.6	0.05
摩根转型动力混合A	000328	1898	0.0045	49765.6	0.01
博时裕益混合	000219	1898	0.0045	49765.6	0.02
华安稳健回报混合A	000072	1898	0.0045	49765.6	0
国联安鑫悦混合C	002369	1329	0.0032	34846.4	0.15
国联安鑫悦混合A	002368	1329	0.0032	34846.4	0.15
新华泛资源优势混合	519091	400	0.001	10488	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	346	0.0008	9072.12	0
长盛量化红利混合A	080005	346	0.0008	9072.12	0
长盛量化多策略混合	003658	346	0.0008	9072.12	0.01
南方高端装备混合A	202027	98	0.0002	2569.56	0
南方优选成长混合A	202023	98	0.0002	2569.56	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	98	0.0002	2569.56	0
南方高端装备混合C	005207	98	0.0002	2569.56	0
南方优选成长混合C	005206	98	0.0002	2569.56	0
中欧数据挖掘混合C	004234	98	0.0002	2569.56	0
民生加银量化中国混合A	002449	98	0.0002	2569.56	0
中欧数据挖掘混合A	001990	98	0.0002	2569.56	0
南方中国梦灵活配置混合A	000554	98	0.0002	2569.56	0
华商优势行业混合	000390	98	0.0002	2569.56	0
鹏华环保产业股票	000409	89	0.0002	2333.58	0

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