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| 安达维尔(300719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,458.22 | 35,422.43 | 24,010.25 | 12,543.95 | 49,011.12 |
| 收到的税费返还 | 1,149.61 | 1,206.60 | 924.80 | 780.66 | 1,826.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.97 | 1,035.56 | 562.49 | 383.97 | 1,811.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,068.80 | 37,664.59 | 25,497.53 | 13,708.58 | 52,648.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,466.23 | 23,470.70 | 13,560.89 | 6,587.04 | 27,105.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,427.26 | 15,026.68 | 10,093.46 | 5,611.48 | 19,018.44 |
| 支付的各项税费 | 5,531.38 | 3,756.29 | 2,856.71 | 1,120.51 | 3,403.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,579.66 | 5,987.86 | 2,952.79 | 1,384.85 | 5,688.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,004.53 | 48,241.52 | 29,463.84 | 14,703.88 | 55,216.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,064.27 | -10,576.93 | -3,966.31 | -995.30 | -2,567.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.03 | 50.03 | 14.63 | -- | 71.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.03 | 50.03 | 14.63 | -- | 2,478.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,863.33 | 1,038.99 | 538.93 | 94.70 | 1,091.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,863.33 | 1,038.99 | 538.93 | 94.70 | 3,491.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,813.30 | -988.96 | -524.30 | -94.70 | -1,013.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | 992.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 13,300.00 | 7,800.00 | -- | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | -- | 5.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,802.56 | 13,802.56 | 7,802.56 | -- | 9,298.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 8,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.63 | 273.37 | 148.01 | 73.78 | 767.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.95 | 536.65 | 381.80 | 226.96 | 891.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,435.58 | 4,810.02 | 4,529.81 | 300.74 | 9,859.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,366.97 | 8,992.54 | 3,272.75 | -300.74 | -561.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,617.94 | -2,573.35 | -1,217.86 | -1,390.74 | -4,143.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,775.66 | 20,775.66 | 20,775.66 | 20,775.66 | 24,918.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,393.60 | 18,202.31 | 19,557.80 | 19,384.92 | 20,775.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,348.51 | -- | -352.72 | -- | -4,581.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,610.85 | -- | 29.80 | -- | 441.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.46 | -- | 601.06 | -- | 1,554.48 |
| 无形资产摊销 | 98.63 | -- | 49.92 | -- | 117.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.49 | -- | 12.54 | -- | 84.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.36 | -- | 24.12 | -- | -48.18 |
| 固定资产报废损失 | 9.20 | -- | 2.71 | -- | 29.61 |
| 公允价值变动损失 | -0.67 | -- | -0.38 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 411.55 | -- | 137.47 | -- | 310.85 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -6.25 |
| 递延所得税资产减少 | 748.69 | -- | -496.09 | -- | -1,773.87 |
| 递延所得税负债增加 | -14.45 | -- | -6.52 | -- | 64.88 |
| 存货的减少 | -2,384.87 | -- | -2,830.46 | -- | -3,532.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,563.94 | -- | -7,523.43 | -- | 1,205.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,324.89 | -- | 5,307.27 | -- | 511.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 113.55 | -- | -- | -- | 858.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,064.27 | -- | -3,966.31 | -- | -2,567.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,393.60 | -- | 19,557.80 | -- | 20,775.66 |
| 现金的期初余额 | 20,775.66 | -- | 20,775.66 | -- | 24,918.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,617.94 | -- | -1,217.86 | -- | -4,143.03 |
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