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| 中银添盛39个月定期开放债券(009255) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4323390 | ||||||||
| 基金代码 | 009255 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2025年2月15日 1公告基本信息 基金名称 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银添盛39个月定期开放债券 基金主代码 009255 基金合同生效日 2020年7月8日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2025年2月11日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0350 基准日基金可供分配利润（单位：元） 279794005.86 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同约定。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年2月18日 除息日 2025年2月18日 现金红利发放日 2025年2月20日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。 2、本基金收益分配方式为现金方式。 3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2025年2月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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