中银添盛39个月定期开放债券(009255)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0161 |
1.1186 |
0.039% |
2024/5/24 |
1.0157 |
1.1182 |
0.049% |
2024/5/17 |
1.0152 |
1.1177 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.0147 |
1.1172 |
0.059% |
2024/4/30 |
1.0141 |
1.1166 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0138 |
1.1163 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0133 |
1.1158 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0129 |
1.1154 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0123 |
1.1148 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.012 |
1.1145 |
0.049% |
2024/3/22 |
1.0115 |
1.114 |
0.04% |
2024/3/15 |
1.0111 |
1.1136 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0106 |
1.1131 |
0.04% |
2024/3/1 |
1.0102 |
1.1127 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0097 |
1.1122 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0087 |
1.1112 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0083 |
1.1108 |
0.04% |
2024/1/26 |
1.0079 |
1.1104 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0075 |
1.11 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.007 |
1.1095 |
0.04% |
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