基金经理:高志刚
单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1186 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 基金代码 | 009255 |
成立日期 | 2020/7/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 79.989 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.989 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 81.28 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
基金经理 | 高志刚 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共17家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 同期三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券和可交换债券。 |
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风险收益特征 | 本基金是债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |