基金经理:高志刚
单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1186 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添盛39个月定期开放债券(009255)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0207 | |
2023/2/23 | 2023/2/27 | 0.0288 | |
2022/5/25 | 2022/5/27 | 0.012 | |
2021/11/18 | 2021/11/22 | 0.031 | |
2021/5/21 | 2021/5/25 | 0.01 | |
合计:0.1025 |