单位(元)中银添盛39个月定期开放债券(009255)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
302,593,976 |
177,391,490 |
375,836,417 |
183,847,812 |
利息收入 |
302,593,975 |
177,391,490 |
375,836,417 |
183,847,812 |
其中:存款利息收入 |
6,694,941 |
441,666 |
1,122,335 |
833,979 |
债券利息收入 |
269,516,956 |
176,933,656 |
374,703,655 |
183,009,015 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,382,078 |
16,169 |
10,427 |
4,818 |
投资收益 |
- |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
2 |
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- |
费用 |
77,856,575 |
50,640,503 |
96,615,934 |
52,623,338 |
管理人报酬 |
12,125,820 |
6,041,894 |
12,175,565 |
6,012,472 |
托管费 |
4,041,940 |
2,013,965 |
4,058,522 |
2,004,157 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,053,858 |
42,658,167 |
80,385,931 |
44,530,389 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,053,858 |
42,658,167 |
80,385,931 |
44,530,389 |
其他费用 |
220,222 |
106,722 |
215,817 |
106,468 |
利润总额 |
224,737,402 |
126,750,987 |
279,220,482 |
131,224,474 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
224,737,402 |
126,750,987 |
279,220,482 |
131,224,474 |
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