基金经理:高志刚
单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1186 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添盛39个月定期开放债券(009255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,762,500 | 39,480,300 | 58,506,100 | 64,074,900 |
基金本期净收益(元) | 45,762,500 | 39,480,300 | 58,506,100 | 64,074,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.005 | 0.0073 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 8,095,340,000 | 8,049,580,000 | 8,010,890,000 | 8,117,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0063 | 1.0014 | 1.0147 |