单位(元)中银添盛39个月定期开放债券(009255)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,870,735 |
2,640,087 |
5,684,707 |
5,675,087 |
结算备付金 |
181,846,464 |
29,828,879 |
14,927,445 |
17,286,025 |
存出保证金 |
1,291 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
12,491,852,015 |
11,248,030,337 |
12,155,774,623 |
12,342,227,690 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
4,440,543,957 |
3,128,567,784 |
3,932,476,906 |
4,266,697,125 |
应付证券清算款 |
90,838 |
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224,517 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,024,611 |
999,550 |
1,046,003 |
993,991 |
应付托管费 |
341,537 |
333,183 |
348,668 |
331,330 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
272,693 |
145,714 |
270,064 |
343,751 |
负债合计 |
4,442,273,637 |
3,130,046,231 |
3,934,141,640 |
4,268,590,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,998,885,905 |
7,999,995,283 |
7,999,995,283 |
7,999,995,283 |
未分配利润 |
50,692,474 |
117,988,823 |
221,637,700 |
73,641,692 |
所有者权益合计 |
8,049,578,379 |
8,117,984,106 |
8,221,632,983 |
8,073,636,975 |
负债和所有者权益总计 |
12,491,852,015 |
11,248,030,337 |
12,155,774,623 |
12,342,227,690 |
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