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| 中金金安债券(018814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3539449 | ||||||||
| 基金代码 | 018814 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金金安债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 中金金安债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2023 年 10 月 18 日 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息 基金名称 中金金安债券型证券投资基金 基金简称 中金金安债券 基金主代码 018814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 10 月 17 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 徽商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金金安 债券型证券投资基金基金合同》、《中金金安债券型 证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1339 号 基金募集期间 自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2023 年 10 月 17 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 250 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 200,190,499.07 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 9,047.31 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 200,190,499.07 利息结转的份 额 9,047.31 合计 200,199,546.38 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位：份） - 占基金总份额 比例 - 其他需要说明 的事项 - 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位：份） 210.18 占基金总份额 比例 0.0001% 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2023 年 10 月 17 日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机 构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和 打印，也可以通过本基金管理人的微信公众号（微信公众号：中金基金）或拨打客户 服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的 开始时间。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本基金时 应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2023 年 10 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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