基金经理:闫雯雯
单位净值:1.0179 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金安债券(018814)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
关于中金金安债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购(包括转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024/5/6 | ||
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
中金金安债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
中金金安债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
中金金安债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
关于中金金安债券型证券投资基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)... | 开放式基金申购、 | 2023/11/3 | ||
中金金安债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/10/18 | ||
中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/8/28 | ||
中金金安债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/8/28 | ||
中金金安债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/8/28 |