基金经理:闫雯雯
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金安债券(018814)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 269,989,000 | 270,927,000 | 202,736,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 287,880,000 | 309,685,000 | 301,646,000 | 0% |