基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金金安债券(018814)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 1,826,459 | |||
| 利息收入 | 105,458 | |||
| 其中：存款利息收入 | 62,301 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 43,158 | |||
| 投资收益 | 1,247,710 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 1,247,710 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 473,290 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 407,574 | |||
| 管理人报酬 | 136,710 | |||
| 托管费 | 45,570 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 75,294 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,294 | |||
| 其他费用 | 150,000 | |||
| 利润总额 | 1,418,885 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,418,885 | |||
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