基金经理:闫雯雯
单位净值:1.0179 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金安债券(018814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,681,340 | 1,418,880 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,671,190 | 945,595 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0064 | ||
期末基金资产净值(元) | 202,736,000 | 301,646,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0135 | 1.0054 |