基金经理:闫雯雯
单位净值:1.0179 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金安债券(018814)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 300,027,000 | 200,035,000 | 129,809 | 100,122,000 | -99,992,191 | -33.33% |
2023/12/31 | 200,200,000 | 300,027,000 | 99,955,900 | 128,270 | 99,827,630 | 49.86% |
2023/12/31 | 200,200,000 | 300,027,000 | 99,955,900 | 128,270 | 99,827,630 | 49.86% |