中金金安债券(018814)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.018 |
1.018 |
0.039% |
2024/5/22 |
1.0176 |
1.0176 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0176 |
1.0176 |
0% |
2024/5/17 |
1.0176 |
1.0176 |
0.049% |
2024/5/16 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0173 |
1.0173 |
0% |
2024/5/14 |
1.0173 |
1.0173 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.017 |
1.017 |
0.089% |
2024/5/10 |
1.0161 |
1.0161 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.079% |
2024/5/8 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.039% |
2024/5/7 |
1.017 |
1.017 |
0.069% |
2024/5/6 |
1.0163 |
1.0163 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.0156 |
1.0156 |
0.187% |
2024/4/29 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.187% |
2024/4/26 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.147% |
2024/4/25 |
1.0171 |
1.0171 |
0.049% |
2024/4/24 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.128% |
2024/4/23 |
1.0179 |
1.0179 |
0.059% |
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