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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,604.94 | 21,975.97 | 12,022.72 | 7,743.14 | 4,726.30 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | 14.03 | 14.41 | 14.24 | 12.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.34 | 1,281.26 | 828.24 | 283.22 | 272.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,102.43 | 23,271.27 | 12,865.37 | 8,040.61 | 5,011.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,797.37 | 24,640.63 | 18,295.01 | 10,954.35 | 5,467.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,377.41 | 5,558.99 | 3,914.78 | 2,177.51 | 1,340.13 |
| 支付的各项税费 | 242.96 | 1,347.32 | 1,181.31 | 717.42 | 913.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.34 | 3,058.67 | 2,294.03 | 1,488.11 | 910.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,692.09 | 34,605.60 | 25,685.15 | 15,337.38 | 8,630.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,589.67 | -11,334.33 | -12,819.77 | -7,296.77 | -3,618.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.63 | 32.20 | 31.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,169.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,200.63 | 32.20 | 31.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286.68 | 1,953.49 | 579.12 | 427.63 | 12.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,169.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 286.68 | 3,167.49 | 624.12 | 427.63 | 12.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286.68 | -1,966.86 | -591.92 | -396.08 | -12.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 185.00 | 185.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 185.00 | 185.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,158.00 | 13,769.45 | 10,171.46 | 3,950.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,158.00 | 14,204.45 | 10,356.46 | 3,950.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,082.30 | 2,490.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.63 | 217.88 | 123.69 | 68.76 | 7.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7.53 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 425.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.63 | 6,725.18 | 2,613.69 | 68.76 | 7.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,101.37 | 7,479.27 | 7,742.77 | 3,881.24 | -7.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,225.03 | -5,821.93 | -5,668.92 | -3,811.61 | -3,639.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,351.74 | 11,173.66 | 11,173.66 | 11,173.66 | 12,341.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,576.77 | 5,351.74 | 5,504.74 | 7,362.05 | 8,702.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,012.58 | -- | -3,255.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,269.87 | -- | 109.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,262.70 | -- | 2,085.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.60 | -- | 57.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.01 | -- | 32.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.06 | -- | -32.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,083.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 254.81 | -- | 79.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 83.69 | -- | 29.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.05 | -- | -18.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,521.41 | -- | -436.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,489.79 | -- | -2,542.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,786.66 | -- | -3,697.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,334.33 | -- | -7,296.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,351.74 | -- | 7,362.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,173.66 | -- | 11,173.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,821.93 | -- | -3,811.61 | -- |
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