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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,958.13 | 17,430.00 | 14,387.03 | 9,912.89 | 4,811.50 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 96.41 | 276.45 | 254.77 | 252.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.76 | 1,204.88 | 679.68 | 580.29 | 380.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,106.91 | 18,731.29 | 15,343.16 | 10,747.94 | 5,443.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,979.74 | 9,588.77 | 10,502.09 | 5,241.45 | 2,471.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,328.94 | 4,310.04 | 3,029.01 | 2,117.27 | 1,123.40 |
| 支付的各项税费 | 724.80 | 1,950.88 | 1,370.02 | 1,089.12 | 682.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.10 | 3,625.37 | 1,459.72 | 756.16 | 367.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,436.58 | 19,475.06 | 16,360.84 | 9,204.01 | 4,644.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,329.67 | -743.76 | -1,017.68 | 1,543.93 | 799.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.06 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340.29 | 300.95 | 101.67 | 59.79 | 41.97 |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 510.29 | 15,410.95 | 101.67 | 59.79 | 41.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,489.71 | -15,410.69 | -101.61 | -59.73 | -41.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 38.01 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800.00 | 38.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,590.00 | -38.01 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,429.96 | -16,192.47 | -1,119.29 | 1,484.20 | 757.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,981.94 | 21,174.41 | 21,174.41 | 21,174.41 | 21,174.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,551.98 | 4,981.94 | 20,055.12 | 22,658.61 | 21,931.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,143.86 | -- | -1,383.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,199.68 | -- | 295.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,085.27 | -- | 2,399.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.15 | -- | 53.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.62 | -- | 39.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -116.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.22 | -- | 7.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,131.48 | -- | 1,067.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -379.01 | -- | 128.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,907.13 | -- | -1,252.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -743.76 | -- | 1,543.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,981.94 | -- | 22,658.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,174.41 | -- | 21,174.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,192.47 | -- | 1,484.20 | -- |
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