莫高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
莫高股份(600543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,561.927,803.174,338.1411,900.347,579.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金970.90550.19286.473,153.77469.16
经营活动现金流入小计11,532.828,353.374,624.6115,054.118,048.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,187.344,141.352,765.108,889.912,900.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,881.851,921.961,130.983,093.792,088.77
支付的各项税费1,536.251,480.40439.311,847.422,000.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,117.27641.66153.772,817.67959.93
经营活动现金流出小计11,722.708,185.384,489.1616,648.797,949.71
经营活动产生的现金流量净额-189.88167.99135.45-1,594.6899.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0037,000.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金135.86135.86135.861,132.05854.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,135.8610,135.8610,135.8638,132.0532,854.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,663.432,007.41926.997,496.326,437.26
投资所支付的现金----29,000.0030,000.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,663.432,007.4129,926.9937,496.3250,437.26
投资活动产生的现金流量净额7,472.438,128.45-19,791.13635.73-17,582.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.001,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金9,000.009,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金308.31308.31257.10880.50697.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,308.319,308.31257.10880.50697.22
筹资活动产生的现金流量净额-8,308.31-8,308.31742.905,119.505,302.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,025.77-11.87-18,912.784,160.55-12,181.15
加:期初现金及现金等价物余额22,746.2322,746.2322,746.2318,585.6818,585.68
六、期末现金及现金等价物余额21,720.4622,734.363,833.4522,746.236,404.54
附注
净利润---1,727.36---305.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------153.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,572.10--4,354.24--
无形资产摊销--61.75--65.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.33--
公允价值变动损失-------101.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---70.42--8.54--
投资损失---34.52---732.39--
递延所得税资产减少---110.58---71.86--
递延所得税负债增加---15.20---44.75--
存货的减少---460.65---2,632.07--
经营性应收项目的减少--1,494.70---271.08--
经营性应付项目的增加---1,553.98---2,853.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--167.99---1,594.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,734.36--22,746.23--
现金的期初余额--22,746.23--18,585.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11.87--4,160.55--
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