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| 莫高股份(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,673.74 | 8,531.05 | 8,702.86 | 12,342.66 | 3,256.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,603.68 | 5,296.47 | 5,562.64 | 4,111.72 | 3,557.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,603.68 | 5,296.47 | 5,562.64 | 4,111.72 | 3,557.03 |
| 应收款项融资 | 1,161.89 | 1,418.77 | 1,799.30 | 3,556.21 | 1,959.30 |
| 预付款项 | 4,308.70 | 3,933.93 | 1,224.49 | 502.90 | 1,343.39 |
| 其他应收款(合计) | 251.59 | 224.02 | 130.10 | 160.27 | 61.83 |
| 应收利息 | 17.88 | 22.90 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 201.13 | -- | 160.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,762.33 | 16,425.96 | 17,420.13 | 15,989.45 | 14,402.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,059.11 | 951.91 | 1,061.85 | 827.05 | 10,249.77 |
| 流动资产合计 | 39,821.06 | 36,782.10 | 35,901.37 | 37,490.26 | 34,829.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 264.27 | 245.45 | 258.24 | 274.96 | 275.96 |
| 投资性房地产 | 30.08 | 30.38 | 30.68 | 30.99 | 31.29 |
| 在建工程(合计) | 28.10 | 44.35 | -- | -- | 826.76 |
| 在建工程 | -- | 44.35 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,420.41 | 51,023.47 | 51,829.76 | 52,664.51 | 50,339.83 |
| 固定资产净额 | -- | 51,023.47 | -- | 52,664.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3,353.43 | 3,206.40 | 3,246.58 | 3,280.89 | 3,324.24 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 449.09 | 538.14 | 662.50 | 755.47 | 883.17 |
| 无形资产 | 2,608.77 | 2,637.70 | 2,624.41 | 2,686.33 | 2,475.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 255.87 | 362.44 | 287.11 | 285.19 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,534.34 | 1,530.78 | 1,531.20 | 1,512.07 | 1,478.23 |
| 其他非流动资产 | 171.41 | 130.77 | 65.44 | 65.44 | 2,058.94 |
| 非流动资产合计 | 59,115.77 | 59,749.88 | 60,535.92 | 61,555.86 | 61,694.32 |
| 资产总计 | 98,936.82 | 96,531.98 | 96,437.29 | 99,046.12 | 96,524.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,570.36 | 7,941.65 | 3,990.39 | 3,991.36 | 1,490.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,521.77 | 2,398.53 | 4,494.03 | 3,839.72 | 2,172.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,521.77 | 2,398.53 | 4,494.03 | 3,839.72 | 2,172.73 |
| 预收款项 | 255.25 | 496.96 | 47.84 | 53.79 | 100.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 290.65 | 313.48 | 181.72 | 641.13 | 325.95 |
| 应交税费 | 808.93 | 821.81 | 704.84 | 1,084.51 | 1,165.92 |
| 其他应付款(合计) | 2,419.33 | 1,696.62 | 1,417.81 | 1,770.04 | 1,699.04 |
| 应付利息 | 170.70 | 169.13 | 166.48 | 164.51 | 127.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,527.49 | -- | 1,605.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 398.80 | 395.98 | 405.10 | 404.88 | 385.62 |
| 其他流动负债 | 177.74 | 181.80 | 253.03 | 214.87 | 254.35 |
| 流动负债合计 | 19,810.10 | 15,717.87 | 13,441.16 | 14,925.85 | 9,550.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 601.23 | 623.04 | 581.98 | 580.81 | 647.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 390.70 | 381.41 | 384.28 | 384.06 | 829.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 140.65 | 140.65 | 95.01 | 155.01 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,266.22 | 1,298.66 | 1,332.95 | 1,363.53 | 1,360.68 |
| 其他非流动负债 | 77.26 | 78.98 | 80.69 | 82.41 | 76.92 |
| 非流动负债合计 | 2,476.06 | 2,522.73 | 2,474.92 | 2,565.82 | 2,915.41 |
| 负债合计 | 22,286.16 | 18,240.60 | 15,916.08 | 17,491.66 | 12,466.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 |
| 减：库存股 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 13,339.74 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,265.73 | -12,469.69 | -10,279.68 | -9,278.36 | -6,794.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,974.63 | 77,775.54 | 79,960.67 | 80,961.99 | 83,445.70 |
| 少数股东权益 | 676.03 | 515.84 | 560.54 | 592.46 | 612.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,650.66 | 78,291.38 | 80,521.21 | 81,554.45 | 84,058.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,936.82 | 96,531.98 | 96,437.29 | 99,046.12 | 96,524.16 |
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