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| 莫高股份(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,256.25 | 2,282.42 | 1,551.98 | 4,981.94 | 20,055.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,557.03 | 4,227.93 | 2,739.67 | 2,516.49 | 2,154.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,557.03 | 4,227.93 | 2,739.67 | 2,516.49 | 2,154.66 |
| 应收款项融资 | 1,959.30 | 1,680.75 | 2,772.40 | 2,199.57 | 1,662.59 |
| 预付款项 | 1,343.39 | 1,244.38 | 1,073.64 | 1,112.08 | 724.78 |
| 其他应收款(合计) | 61.83 | 72.64 | 49.11 | 47.09 | 159.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 72.64 | -- | 47.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,402.26 | 15,989.18 | 17,298.58 | 15,325.65 | 17,106.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,249.77 | 11,040.13 | 13,766.81 | 15,469.27 | 235.41 |
| 流动资产合计 | 34,829.84 | 36,537.44 | 39,252.20 | 41,652.09 | 42,098.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 275.96 | 267.77 | 272.43 | 104.92 | -- |
| 投资性房地产 | 31.29 | 31.59 | 31.90 | 32.20 | 32.50 |
| 在建工程(合计) | 826.76 | 311.69 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 在建工程 | -- | 311.69 | -- | 25.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,339.83 | 51,157.36 | 52,042.02 | 52,008.75 | 54,056.37 |
| 固定资产净额 | -- | 51,157.36 | -- | 52,008.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3,324.24 | 3,361.12 | 3,455.26 | 3,434.87 | 3,480.74 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 883.17 | 969.76 | 1,056.35 | 1,142.94 | 1,125.67 |
| 无形资产 | 2,475.90 | 2,486.05 | 2,625.12 | 2,542.15 | 2,568.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,478.23 | 1,496.93 | 1,486.04 | 1,493.43 | 1,483.74 |
| 其他非流动资产 | 2,058.94 | 58.94 | 74.76 | 58.94 | 118.70 |
| 非流动资产合计 | 61,694.32 | 60,141.21 | 61,068.87 | 60,843.21 | 62,891.13 |
| 资产总计 | 96,524.16 | 96,678.65 | 100,321.07 | 102,495.30 | 104,989.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,172.73 | 1,966.42 | 3,579.39 | 3,673.41 | 3,783.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,172.73 | 1,966.42 | 3,579.39 | 3,673.41 | 3,783.24 |
| 预收款项 | 100.51 | 507.41 | 67.33 | 53.79 | 98.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 325.95 | 277.55 | 275.25 | 660.79 | 403.89 |
| 应交税费 | 1,165.92 | 948.30 | 970.19 | 977.57 | 550.44 |
| 其他应付款(合计) | 1,699.04 | 1,245.55 | 1,401.76 | 1,374.19 | 1,689.58 |
| 应付利息 | 127.32 | 114.14 | -- | 123.80 | 201.56 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,131.41 | -- | 1,250.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 385.62 | 385.62 | 482.03 | 385.62 | 329.08 |
| 其他流动负债 | 254.35 | 326.85 | 435.04 | 416.07 | 1,164.39 |
| 流动负债合计 | 9,550.69 | 8,214.96 | 10,893.34 | 11,328.09 | 12,031.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 647.82 | 590.54 | 622.49 | 662.81 | 608.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 829.99 | 806.53 | 706.15 | 788.94 | 1,142.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 44.40 | 135.77 | 205.13 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,360.68 | 1,390.97 | 1,421.25 | 1,451.54 | 1,481.82 |
| 其他非流动负债 | 76.92 | 76.92 | 87.55 | 89.26 | 78.63 |
| 非流动负债合计 | 2,915.41 | 2,909.36 | 2,973.20 | 3,197.68 | 3,310.97 |
| 负债合计 | 12,466.09 | 11,124.32 | 13,866.54 | 14,525.77 | 15,342.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 |
| 减：库存股 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,794.66 | -4,993.62 | -3,990.14 | -4,070.83 | 2,055.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,445.70 | 85,246.74 | 86,250.21 | 87,969.52 | 94,095.94 |
| 少数股东权益 | 612.37 | 307.59 | 204.32 | -- | -4,448.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,058.07 | 85,554.32 | 86,454.53 | 87,969.52 | 89,647.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,524.16 | 96,678.65 | 100,321.07 | 102,495.30 | 104,989.15 |
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