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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金种子酒(600199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,566.96 | 87,346.45 | 45,400.02 | 141,733.37 | 99,898.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,890.43 | 1,890.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.52 | 1,351.10 | 3,685.21 | 2,095.03 | 3,025.58 |
经营活动现金流入小计 | 130,414.48 | 88,697.55 | 49,085.23 | 145,718.83 | 104,814.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,087.93 | 52,726.72 | 27,833.00 | 126,256.31 | 103,390.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,714.61 | 17,132.88 | 8,877.07 | 25,359.56 | 18,573.27 |
支付的各项税费 | 20,241.48 | 15,172.01 | 8,197.96 | 18,119.35 | 14,817.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,876.74 | 4,925.44 | 4,311.50 | 22,168.93 | 13,149.81 |
经营活动现金流出小计 | 118,920.76 | 89,957.05 | 49,219.53 | 191,904.15 | 149,931.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,493.72 | -1,259.50 | -134.30 | -46,185.32 | -45,116.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,150.00 | 20,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 323.00 | 75.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | -- | 8.84 | 58.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,530.47 | 247.26 |
投资活动现金流入小计 | 2.70 | 2.70 | -- | 12,012.31 | 20,531.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,221.35 | 3,859.46 | 3,058.79 | 6,783.99 | 5,036.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,245.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,221.35 | 3,859.46 | 3,058.79 | 6,783.99 | 15,281.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,218.65 | -3,856.76 | -3,058.79 | 5,228.32 | 5,249.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,890.28 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,268.04 | 4,290.04 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7,158.32 | 4,290.04 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,778.00 | 578.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,778.00 | 578.00 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,778.00 | -578.00 | -- | 7,158.32 | 4,290.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 497.07 | -5,694.26 | -3,193.09 | -33,798.69 | -35,577.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,640.51 | 50,640.51 | 50,640.51 | 84,439.19 | 84,439.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,137.58 | 44,946.25 | 47,447.42 | 50,640.51 | 48,862.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,683.26 | -- | -18,608.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 552.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,223.59 | -- | 4,123.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 535.06 | -- | 1,054.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.24 | -- | -6.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -401.37 | -- | -1,506.73 | -- |
投资损失 | -- | -1.10 | -- | -229.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.88 | -- | 258.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -25.17 | -- |
存货的减少 | -- | -375.06 | -- | 811.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,543.73 | -- | -835.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,079.06 | -- | -31,004.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -28.14 | -- | -379.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,259.50 | -- | -46,185.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,946.25 | -- | 50,640.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,640.51 | -- | 84,439.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,694.26 | -- | -33,798.69 | -- |
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