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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,526.41 | 10,373.78 | 73,413.77 | 57,112.81 | 39,509.76 |
| 收到的税费返还 | 13.38 | 13.38 | -- | 40.05 | 40.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.15 | 588.04 | 3,316.73 | 2,690.80 | 1,526.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,583.94 | 10,975.20 | 76,730.50 | 59,843.65 | 41,075.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,320.66 | 5,660.95 | 29,237.84 | 22,673.02 | 16,649.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,875.65 | 6,223.51 | 27,438.21 | 20,705.69 | 15,118.87 |
| 支付的各项税费 | 8,776.60 | 4,683.11 | 18,665.75 | 16,126.88 | 12,824.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,587.53 | 2,293.44 | 23,282.66 | 12,131.63 | 8,388.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,560.43 | 18,861.01 | 98,624.47 | 71,637.23 | 52,981.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,976.49 | -7,885.82 | -21,893.97 | -11,793.57 | -11,905.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 72.76 | 0.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,192.24 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,018.12 | 10,018.12 | 9,265.00 | 0.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.23 | 646.07 | 6,575.23 | 5,058.20 | 4,356.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 869.23 | 646.07 | 16,575.23 | 5,058.20 | 4,356.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,148.89 | 9,372.06 | -7,310.23 | -5,057.86 | -4,356.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 14,000.00 | 47,840.00 | 38,970.00 | 21,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,611.70 | 1,320.00 | 1,638.00 | 1,642.50 | 1,642.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,611.70 | 15,320.00 | 49,478.00 | 40,612.50 | 23,132.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,467.00 | 13,448.00 | 27,999.00 | 21,400.00 | 14,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.88 | 237.17 | 945.42 | 710.70 | 516.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,525.70 | 996.00 | 2,604.00 | 2,554.50 | 1,234.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,508.58 | 14,681.17 | 31,548.42 | 24,665.20 | 16,651.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.12 | 638.83 | 17,929.58 | 15,947.30 | 6,481.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,724.48 | 2,125.07 | -11,274.62 | -904.14 | -9,780.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,758.27 | 23,815.17 | 35,032.89 | 35,032.89 | 35,032.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,033.79 | 25,940.24 | 23,758.27 | 34,128.75 | 25,252.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,483.88 | -- | -19,849.59 | -- | -7,216.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 608.43 | -- | 2,128.51 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,481.08 | -- | 5,450.35 | -- | 2,770.92 |
| 无形资产摊销 | 500.43 | -- | 1,073.07 | -- | 538.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 74.07 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.89 | -- | 11.19 | -- | 11.45 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.70 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 359.88 | -- | 724.72 | -- | 207.16 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,398.87 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 49.31 | -- | 22.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,134.99 | -- | -4,464.10 | -- | 5,142.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,068.43 | -- | 1,487.37 | -- | -4,624.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,186.46 | -- | -6,684.95 | -- | -8,818.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -100.92 | -- | -472.05 | -- | -169.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,976.49 | -- | -21,893.97 | -- | -11,905.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,033.79 | -- | 23,758.27 | -- | 25,252.34 |
| 现金的期初余额 | 23,758.27 | -- | 35,032.89 | -- | 35,032.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,724.48 | -- | -11,274.62 | -- | -9,780.55 |
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