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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,546.25 | 47,569.42 | 51,064.11 | 48,862.15 | 51,339.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13,270.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,778.41 | 10,671.73 | 8,034.44 | 15,096.46 | 17,960.43 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,778.41 | 10,671.73 | 8,034.44 | 15,096.46 | 17,960.43 |
| 应收款项融资 | 10,782.86 | 22,404.18 | 14,510.07 | 9,744.60 | 8,300.64 |
| 预付款项 | 4,215.18 | 3,857.54 | 3,349.81 | 3,006.99 | 2,971.53 |
| 其他应收款(合计) | 143.06 | 160.91 | 117.70 | 173.12 | 166.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 143.06 | -- | 117.70 | -- | 166.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 132,479.36 | 128,459.40 | 132,856.76 | 131,010.28 | 131,695.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 772.93 | 753.44 | 1,425.29 | 1,322.10 | 1,581.72 |
| 流动资产合计 | 202,718.05 | 213,876.62 | 211,358.16 | 209,215.69 | 227,286.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 473.75 | 471.39 | 472.65 | 712.25 | 700.78 |
| 投资性房地产 | 9,434.37 | 9,515.94 | 9,597.51 | 9,679.08 | 9,760.65 |
| 在建工程(合计) | 8,765.41 | 10,557.85 | 16,954.52 | 13,001.41 | 12,136.37 |
| 在建工程 | 7,573.50 | -- | 15,762.00 | -- | 10,768.78 |
| 工程物资 | 1,191.91 | -- | 1,192.52 | -- | 1,367.59 |
| 固定资产及清理(合计) | 71,969.88 | 70,439.70 | 64,069.84 | 64,146.15 | 64,859.16 |
| 固定资产净额 | 71,969.88 | -- | 64,069.84 | -- | 64,859.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,702.17 | 24,969.70 | 25,237.24 | 25,449.11 | 25,712.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 355.41 | 364.42 | 360.29 | 515.71 | 526.32 |
| 其他非流动资产 | 3.24 | 3.24 | -- | 216.86 | 402.40 |
| 非流动资产合计 | 127,104.24 | 127,722.25 | 128,092.04 | 125,020.56 | 125,397.92 |
| 资产总计 | 329,822.28 | 341,598.87 | 339,450.20 | 334,236.25 | 352,684.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,972.09 | 2,942.89 | 2,914.02 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,054.69 | 29,701.91 | 32,994.39 | 29,461.59 | 42,326.15 |
| 应付票据 | 1,950.00 | 22.00 | 22.00 | 3,000.00 | 10,010.00 |
| 应付账款 | 28,104.69 | 29,679.91 | 32,972.39 | 26,461.59 | 32,316.15 |
| 预收款项 | 242.66 | 286.85 | 384.53 | 104.47 | 237.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,518.35 | 853.73 | 2,719.62 | 1,970.57 | 1,400.02 |
| 应交税费 | 2,604.90 | 3,808.57 | 4,720.56 | 1,673.61 | 2,604.99 |
| 其他应付款(合计) | 13,945.40 | 16,767.40 | 11,135.60 | 12,889.31 | 10,808.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,945.40 | -- | 11,135.60 | -- | 10,808.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,183.94 | 2,212.55 | 1,433.04 | 1,217.61 | 1,083.51 |
| 流动负债合计 | 61,629.27 | 73,593.53 | 67,325.18 | 56,683.38 | 66,796.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,771.25 | 2,771.25 | 2,771.25 | 2,746.25 | 2,773.03 |
| 长期递延收益 | 13,657.48 | 13,811.59 | 13,878.08 | 13,692.89 | 13,959.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,428.73 | 16,582.84 | 16,649.33 | 16,439.14 | 16,732.24 |
| 负债合计 | 78,058.00 | 90,176.38 | 83,974.51 | 73,122.52 | 83,528.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 |
| 资本公积 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,313.75 | 8,313.75 | 8,313.75 | 8,238.75 | 8,238.75 |
| 专项储备 | 2,359.12 | 2,381.17 | 2,387.26 | 2,928.70 | 2,931.73 |
| 盈余公积 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,452.83 | 44,118.16 | 48,234.30 | 53,380.11 | 61,438.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,693.30 | 250,380.66 | 254,502.90 | 260,115.14 | 268,176.55 |
| 少数股东权益 | 1,070.99 | 1,041.82 | 972.78 | 998.59 | 979.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,764.29 | 251,422.49 | 255,475.69 | 261,113.73 | 269,155.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,822.28 | 341,598.87 | 339,450.20 | 334,236.25 | 352,684.25 |
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