金种子酒(600199)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2024-12-31

金种子酒(600199)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	32550443	4.9484	351545000	0.89
招商中证白酒指数C	012414	32550443	4.9484	351545000	0.89
酒ETF	512690	10843618	1.6485	117111000	0.93
鹏华酒A	160632	2098427	0.319	22663000	0.91
鹏华酒C	012043	2098427	0.319	22663000	0.91
天弘中证食品饮料ETF	159736	1825200	0.2775	19712200	0.42
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1240400	0.1886	13396300	0.42
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	347500	0.0528	3753000	0.42
北信瑞丰优选成长	009954	90000	0.0137	972000	4.29
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	75028	0.0114	810302	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	75028	0.0114	810302	0.02
华安中证申万食品饮料ETF	516900	29200	0.0044	315360	0.41
建信中证500指数增强Y	022946	16400	0.0025	177120	0
建信中证500指数增强E	021852	16400	0.0025	177120	0
建信中证500指数增强C	005633	16400	0.0025	177120	0
建信中证500指数增强A	000478	16400	0.0025	177120	0
食品ETF	159862	15100	0.0023	163080	0.41
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	3200	0.0005	34560	0.02
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	3200	0.0005	34560	0.02
东财食品饮料指数增强E	022178	1500	0.0002	16200	0.04
东财食品饮料指数增强C	012341	1500	0.0002	16200	0.04
东财食品饮料指数增强A	012340	1500	0.0002	16200	0.04
中信建投远见回报C	011869	1000	0.0002	10800	0
中信建投远见回报A	011868	1000	0.0002	10800	0
华夏消费优选混合C	011912	1	0	10.8	0
华夏消费优选混合A	011911	1	0	10.8	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	32550443	4.9484	432921000	0.94
招商中证白酒指数C	012414	32550443	4.9484	432921000	0.94
酒ETF	512690	9632118	1.4643	128107000	1.02
鹏华酒A	160632	2165627	0.3292	28802800	0.99

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名称	价格(元)	涨跌幅
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