金种子酒(600199)基金持股_新浪财经

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金种子酒(600199)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发趋势动力混合C	018289	2123600	0.3228	34062500	2.36
广发趋势动力混合A	006377	2123600	0.3228	34062500	2.36

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	32545343	4.9476	602740000	1.07
招商中证白酒指数C	012414	32545343	4.9476	602740000	1.07
酒ETF	512690	7744833	1.1774	143434000	1.23
方正富邦策略精选混合C	010073	2500091	0.3801	46301700	7.03
方正富邦策略精选混合A	010072	2500091	0.3801	46301700	7.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	2460263	0.374	45564100	7.48
方正富邦趋势领航混合A	012913	2460263	0.374	45564100	7.48
鹏华酒A	160632	2453944	0.3731	45447000	1.22
鹏华酒C	012043	2453944	0.3731	45447000	1.22
广发趋势动力混合C	018289	2287000	0.3477	42355200	2.72
广发趋势动力混合A	006377	2287000	0.3477	42355200	2.72
天弘中证食品饮料ETF	159736	1808000	0.2749	33484200	0.63
新华优选分红混合	519087	1781700	0.2709	32997100	3.66
银华富利精选混合C	014044	1630366	0.2479	30194400	1.47
银华富利精选混合A	009542	1630366	0.2479	30194400	1.47
方正富邦策略轮动混合C	013079	1535000	0.2334	28428200	7.3
方正富邦策略轮动混合A	013078	1535000	0.2334	28428200	7.3
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1423400	0.2164	26361400	0.59
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1423400	0.2164	26361400	0.59
新华行业灵活配置混合C	519157	1039200	0.158	19246000	4.44
新华行业灵活配置混合A	519156	1039200	0.158	19246000	4.44
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	835111	0.127	15466300	5.58
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	835111	0.127	15466300	5.58
新华策略精选股票	001040	713700	0.1085	13217700	4.04
长城量化精选股票C	011463	560800	0.0853	10386000	3.59
长城量化精选股票A	006926	560800	0.0853	10386000	3.59
新华趋势领航混合	519158	534300	0.0812	9895240	4.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	380000	0.0578	7037600	6.32
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	380000	0.0578	7037600	6.32
富国积极成长一年定期开放混合	009693	342700	0.0521	6346800	0.63
汇添富绝对收益定开混合C	008140	329900	0.0502	6109750	0.15
汇添富绝对收益定开混合A	000762	329900	0.0502	6109750	0.15
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	308900	0.047	5720830	3.43
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	293600	0.0446	5437470	0.53
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	265000	0.0403	4907800	4.58
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	265000	0.0403	4907800	4.58
万家国证2000ETF	159628	244500	0.0372	4528140	0.2
新华景气行业混合C	009886	173800	0.0264	3218780	0.43
新华景气行业混合A	009885	173800	0.0264	3218780	0.43
广发集嘉债券C	006141	150000	0.0228	2778000	0.14
广发集嘉债券A	006140	150000	0.0228	2778000	0.14
新华行业龙头主题股票	011457	139600	0.0212	2585390	4.32
方正富邦均衡精选混合C	016755	127000	0.0193	2352040	9.18
方正富邦均衡精选混合A	016754	127000	0.0193	2352040	9.18
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	125092	0.019	2316700	4.46
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	125092	0.019	2316700	4.46
金鹰转型动力混合	004044	90000	0.0137	1666800	3.17
招商国证食品饮料ETF	159843	84400	0.0128	1563090	0.63
永赢宏泽一年定开混合	011093	80200	0.0122	1485300	0.16
北信瑞丰优选成长	009954	80000	0.0122	1481600	4.08
长信消费精选量化股票C	013152	76900	0.0117	1424190	6.54
长信消费精选量化股票A	004805	76900	0.0117	1424190	6.54
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	76128	0.0116	1409890	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	76128	0.0116	1409890	0.03
大摩量化多策略股票	001291	73500	0.0112	1361220	1.12
南方上证50指数增强发起C	008057	67900	0.0103	1257510	0.62
南方上证50指数增强发起A	008056	67900	0.0103	1257510	0.62
新华中小市值优选混合	519097	61000	0.0093	1129720	2.01
长城新优选混合C	002228	44100	0.0067	816732	0.1
长城新优选混合A	002227	44100	0.0067	816732	0.1
中金消费升级	001193	41900	0.0064	775988	0.43
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	27400	0.0042	507448	0.18
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	27400	0.0042	507448	0.18
广发品质回报混合C	009120	27300	0.0042	505596	0.1
广发品质回报混合A	009119	27300	0.0042	505596	0.1
长城久润混合C	017885	24300	0.0037	450036	0.66
长城久润混合A	002512	24300	0.0037	450036	0.66
长城优选增强六个月混合C	009830	18900	0.0029	350028	0.16
长城优选增强六个月混合A	009829	18900	0.0029	350028	0.16
国金鑫意医药消费C	009508	17300	0.0026	320396	0.11
国金鑫意医药消费A	009507	17300	0.0026	320396	0.11
平安国证2000ETF	159521	16700	0.0025	309284	0.28
永赢惠泽一年	006836	16100	0.0024	298172	0.16
长城久益混合C	002544	16000	0.0024	296320	1.68
长城久益混合A	002543	16000	0.0024	296320	1.68
东财食品饮料指数增强C	012341	14900	0.0023	275948	0.58
东财食品饮料指数增强A	012340	14900	0.0023	275948	0.58
诺德价值发现	012150	12086	0.0018	223833	0.05
长城优选添瑞六个月混合C	011539	10900	0.0017	201868	0.14
长城优选添瑞六个月混合A	011538	10900	0.0017	201868	0.14
天弘国证2000指数增强C	017548	10700	0.0016	198164	0.11
天弘国证2000指数增强A	017547	10700	0.0016	198164	0.11
长城优选招益一年混合C	012686	6200	0.0009	114824	0.14
长城优选招益一年混合A	012685	6200	0.0009	114824	0.14
海富通欣享混合A	519229	5000	0.0008	92600	0.07
海富通欣享混合C	519228	5000	0.0008	92600	0.07
同泰慧盈混合C	008179	5000	0.0008	92600	0.24
同泰慧盈混合A	008178	5000	0.0008	92600	0.24
景顺长城国证2000ETF	159522	4500	0.0007	83340	0.12
方正富邦丰利债券C	006417	3000	0.0005	55560	0.03
方正富邦丰利债券A	006416	3000	0.0005	55560	0.03
中信建投睿利C	004635	3000	0.0005	55560	0.2
中信建投睿利A	003308	3000	0.0005	55560	0.2
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2800	0.0004	51856	0.06
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2800	0.0004	51856	0.06
银华长荣混合A	011855	2100	0.0003	38892	0
华夏中证800指数增强C	017986	1700	0.0003	31484	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1700	0.0003	31484	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	900	0.0001	16668	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	900	0.0001	16668	0.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	800	0.0001	14816	0.02
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	800	0.0001	14816	0.02
农银增强收益债券C	660109	500	0.0001	9260	0.02
农银增强收益债券A	660009	500	0.0001	9260	0.02
东吴安鑫量化混合C	015153	500	0.0001	9260	0.01
东吴安鑫量化混合A	002561	500	0.0001	9260	0.01
华富消费成长股票C	014958	468	0.0001	8667.36	0
华富消费成长股票A	014957	468	0.0001	8667.36	0
银华长丰混合发起式	008978	100	0	1852	0
嘉实消费精选股票C	006605	30	0	555.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	30	0	555.6	0
华夏消费优选混合C	011912	1	0	18.52	0
华夏消费优选混合A	011911	1	0	18.52	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发趋势动力混合C	018289	3542900	0.5386	83329000	4.74
广发趋势动力混合A	006377	3542900	0.5386	83329000	4.74
方正富邦趋势领航混合C	012914	2660263	0.4044	62569400	9.23
方正富邦趋势领航混合A	012913	2660263	0.4044	62569400	9.23
方正富邦策略精选混合C	010073	2550191	0.3877	59980500	9
方正富邦策略精选混合A	010072	2550191	0.3877	59980500	9
方正富邦策略轮动混合C	013079	1665500	0.2532	39172600	9.28
方正富邦策略轮动混合A	013078	1665500	0.2532	39172600	9.28
新华策略精选股票	001040	1455600	0.2213	34235700	5.61
新华行业灵活配置混合C	519157	1144600	0.174	26921000	5.61
新华行业灵活配置混合A	519156	1144600	0.174	26921000	5.61
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	1111611	0.169	26145100	8.98
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	1111611	0.169	26145100	8.98
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	630000	0.0958	14817600	9.88
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	630000	0.0958	14817600	9.88
新华趋势领航混合	519158	574100	0.0873	13502800	5.05
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	460000	0.0699	10819200	4.59
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	459000	0.0698	10795700	8.95
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	459000	0.0698	10795700	8.95
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	205192	0.0312	4826120	8.96
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	205192	0.0312	4826120	8.96
新华行业龙头主题股票	011457	152400	0.0232	3584450	5.39
方正富邦均衡精选混合C	016755	147100	0.0224	3459790	6.45
方正富邦均衡精选混合A	016754	147100	0.0224	3459790	6.45
北信瑞丰优选成长	009954	86800	0.0132	2041540	4.91
长信消费精选量化股票C	013152	67000	0.0102	1575840	6.12
长信消费精选量化股票A	004805	67000	0.0102	1575840	6.12
广发睿享稳健增利混合C	011702	59600	0.0091	1401790	1.2
广发睿享稳健增利混合A	007251	59600	0.0091	1401790	1.2
长城优选增强六个月混合C	009830	37900	0.0058	891408	0.38
长城优选增强六个月混合A	009829	37900	0.0058	891408	0.38
长城久益混合C	002544	32000	0.0049	752640	4.04
长城久益混合A	002543	32000	0.0049	752640	4.04
广发国证2000ETF	159907	27800	0.0042	653856	0.47
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	11100	0.0017	261072	0.23
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	11100	0.0017	261072	0.23

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	32315149	4.9126	767162000	1.57
招商中证白酒指数C	012414	32315149	4.9126	767162000	1.57
酒ETF	512690	7331949	1.1146	174060000	1.37
广发趋势动力混合C	018289	3284100	0.4993	77964500	3.5
广发趋势动力混合A	006377	3284100	0.4993	77964500	3.5
方正富邦趋势领航混合C	012914	2873263	0.4368	68211300	9.56
方正富邦趋势领航混合A	012913	2873263	0.4368	68211300	9.56
方正富邦策略精选混合C	010073	2655191	0.4036	63034200	9.47
方正富邦策略精选混合A	010072	2655191	0.4036	63034200	9.47
鹏华酒A	160632	2314744	0.3519	54952000	1.31
鹏华酒C	012043	2314744	0.3519	54952000	1.31
方正富邦策略轮动混合C	013079	1883600	0.2863	44716700	9.72
方正富邦策略轮动混合A	013078	1883600	0.2863	44716700	9.72
天弘中证食品饮料ETF	159736	1651900	0.2511	39216100	0.73
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1500000	0.228	35610000	0.5
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1500000	0.228	35610000	0.5
新华策略精选股票	001040	1497900	0.2277	35560100	4.23
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1405200	0.2136	33359400	0.66
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1405200	0.2136	33359400	0.66
新华优选分红混合	519087	1392100	0.2116	33048500	3.56
诺德价值优势混合	570001	1310400	0.1992	31108900	1.04
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	1180411	0.1794	28023000	9.34
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	1180411	0.1794	28023000	9.34
新华行业灵活配置混合C	519157	1157300	0.1759	27474300	4.74
新华行业灵活配置混合A	519156	1157300	0.1759	27474300	4.74
博时消费创新混合C	010327	1146000	0.1742	27206000	1.99
博时消费创新混合A	010326	1146000	0.1742	27206000	1.99
诺德周期策略混合	570008	1058400	0.1609	25126400	1.93
汇添富绝对收益定开混合C	008140	900000	0.1368	21366000	0.39
汇添富绝对收益定开混合A	000762	900000	0.1368	21366000	0.39
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	855300	0.13	20304800	1.57
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	787700	0.1197	18700000	9.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	787700	0.1197	18700000	9.43
长盛景气优选混合	012556	706800	0.1074	16779400	2.66
国富策略回报混合A	450010	700000	0.1064	16618000	1.56
国富策略回报混合C	018470	700000	0.1064	16618000	1.56
国投瑞银创新动力混合	121005	646500	0.0983	15347900	1.57
新华趋势领航混合	519158	632400	0.0961	15013200	4.02
东方红启兴三年持有混合A	910005	620000	0.0943	14718800	2.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	525200	0.0798	12468200	9.16
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	525200	0.0798	12468200	9.16
中信建投智享生活C	010283	500000	0.076	11870000	5.61
中信建投智享生活A	010282	500000	0.076	11870000	5.61
天弘甄选食品饮料股票C	009876	467700	0.0711	11103200	2.85
天弘甄选食品饮料股票A	009875	467700	0.0711	11103200	2.85
国寿安保核心产业混合	002376	400000	0.0608	9496000	1.74
华安生态优先混合C	014977	393800	0.0599	9348810	0.48
华安生态优先混合A	000294	393800	0.0599	9348810	0.48
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	375600	0.0571	8916740	3.39
广发消费品精选混合A	270041	353500	0.0537	8392090	2.44
广发消费品精选混合C	010022	353500	0.0537	8392090	2.44
国金鑫意医药消费C	009508	337500	0.0513	8012250	2.17
国金鑫意医药消费A	009507	337500	0.0513	8012250	2.17
国投瑞银成长优选混合	121008	334600	0.0509	7943400	1.54
博时新兴消费主题混合C	011879	322100	0.049	7646650	1.77
博时新兴消费主题混合A	004505	322100	0.049	7646650	1.77
嘉实农业产业股票C	015468	315500	0.048	7489970	0.29
嘉实农业产业股票A	003634	315500	0.048	7489970	0.29
长盛动态精选混合	510081	314600	0.0478	7468600	2.7
农银中小盘混合	660005	263100	0.04	6245990	0.99
诺德价值发现	012150	257600	0.0392	6115420	0.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	252300	0.0384	5989600	1.66
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	252300	0.0384	5989600	1.66
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	222692	0.0339	5286710	9.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	222692	0.0339	5286710	9.49
新华行业龙头主题股票	011457	154000	0.0234	3655960	4.83
长盛养老健康混合	000684	113800	0.0173	2701610	2.02
博时品质生活混合C	014108	110900	0.0169	2632770	0.8
博时品质生活混合A	014107	110900	0.0169	2632770	0.8
广发国证2000ETF	159907	104800	0.0159	2487950	0.46
诺德新享	004987	90000	0.0137	2136600	4
金鹰转型动力混合	004044	90000	0.0137	2136600	3.4
长城新优选混合C	002228	88200	0.0134	2093870	0.22
长城新优选混合A	002227	88200	0.0134	2093870	0.22
北信瑞丰优选成长	009954	81300	0.0124	1930060	4.88
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	79728	0.0121	1892740	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	79728	0.0121	1892740	0.03
国投瑞银竞争优势混合C	014211	79700	0.0121	1892080	1.66
国投瑞银竞争优势混合A	014210	79700	0.0121	1892080	1.66
永赢宏泽一年定开混合	011093	76200	0.0116	1808990	0.18
万家国证2000ETF	159628	72200	0.011	1714030	0.22
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	71300	0.0108	1692660	0.49
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	71300	0.0108	1692660	0.49
国寿安保消费新蓝海混合	005175	66000	0.01	1566840	2.39
招商国证食品饮料ETF	159843	62700	0.0095	1488500	0.7
长城久润混合C	017885	61400	0.0093	1457640	1.06
长城久润混合A	002512	61400	0.0093	1457640	1.06
广发睿享稳健增利混合C	011702	61100	0.0093	1450510	1.17
广发睿享稳健增利混合A	007251	61100	0.0093	1450510	1.17
天弘云端生活优选混合C	015462	51300	0.0078	1217860	1
天弘云端生活优选混合A	001030	51300	0.0078	1217860	1
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	39700	0.006	942478	0.97
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	39700	0.006	942478	0.97
长城量化小盘股票A	007903	38400	0.0058	911616	0.43
长城优选增强六个月混合C	009830	37900	0.0058	899746	0.33
长城优选增强六个月混合A	009829	37900	0.0058	899746	0.33
天弘国证2000指数增强C	017548	36900	0.0056	876006	0.27
天弘国证2000指数增强A	017547	36900	0.0056	876006	0.27
大成成长进取混合C	010372	36200	0.0055	859388	0.17
大成成长进取混合A	010371	36200	0.0055	859388	0.17
长城久益混合C	002544	32000	0.0049	759680	3.63
长城久益混合A	002543	32000	0.0049	759680	3.63
国投瑞银研究精选股票	001520	31500	0.0048	747810	1.6
同泰慧盈混合C	008179	30000	0.0046	712200	0.57
同泰慧盈混合A	008178	30000	0.0046	712200	0.57
永赢惠泽一年	006836	29400	0.0045	697956	0.18
广发品质回报混合C	009120	27300	0.0042	648102	0.11
广发品质回报混合A	009119	27300	0.0042	648102	0.11
平安安享灵活配置混合C	007663	27200	0.0041	645728	0.6
平安安享灵活配置混合A	002282	27200	0.0041	645728	0.6
诺安积极配置混合C	006008	25500	0.0039	605370	0.19
诺安积极配置混合A	006007	25500	0.0039	605370	0.19
国富健康优质生活股票	000761	25000	0.0038	593500	3.85
建信中证饮料主题ETF	159789	24200	0.0037	574508	1.24
浙商汇金新兴消费	009527	24000	0.0036	569760	1.71
长城优选添瑞六个月混合C	011539	21800	0.0033	517532	0.3
长城优选添瑞六个月混合A	011538	21800	0.0033	517532	0.3
中海积极收益混合	000597	21600	0.0033	512784	0.28
东吴安鑫量化混合C	015153	20300	0.0031	481922	0.26
东吴安鑫量化混合A	002561	20300	0.0031	481922	0.26
天弘消费C	010332	17200	0.0026	408328	0.95
天弘消费A	010331	17200	0.0026	408328	0.95
农银品质农业股票C	016726	15000	0.0023	356100	0.65
农银品质农业股票A	016725	15000	0.0023	356100	0.65
长城稳健成长混合A	200016	13600	0.0021	322864	0.48
长城优选招益一年混合C	012686	12400	0.0019	294376	0.25
长城优选招益一年混合A	012685	12400	0.0019	294376	0.25
方正富邦信泓混合C	008182	12000	0.0018	284880	7.76
方正富邦信泓混合A	006689	12000	0.0018	284880	7.76
中海海誉混合C	011515	9500	0.0014	225530	0.28
中海海誉混合A	011514	9500	0.0014	225530	0.28
平安添裕债券C	008727	9000	0.0014	213660	0.43
平安添裕债券A	008726	9000	0.0014	213660	0.43
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	7600	0.0012	180424	1.92
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	7600	0.0012	180424	1.92
国富成长动力混合	450007	7200	0.0011	170928	0.47
东吴优益债券C	005145	7200	0.0011	170928	0.84
东吴优益债券A	005144	7200	0.0011	170928	0.84
中信建投睿利C	004635	5900	0.0009	140066	0.34
中信建投睿利A	003308	5900	0.0009	140066	0.34
大成景盛一年定期开放债券C	002947	5700	0.0009	135318	0.02
大成景盛一年定期开放债券A	002946	5700	0.0009	135318	0.02
长城量化精选股票C	011463	4400	0.0007	104456	0.04
长城量化精选股票A	006926	4400	0.0007	104456	0.04
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	4300	0.0007	102082	0.2
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3500	0.0005	83090	0.28
华安新动力灵活配置混合C	016040	3000	0.0005	71220	0.13
方正富邦丰利债券C	006417	3000	0.0005	71220	0.06
方正富邦丰利债券A	006416	3000	0.0005	71220	0.06
华安新动力灵活配置混合A	001139	3000	0.0005	71220	0.13
国富金融地产混合C	001393	2500	0.0004	59350	0.35
国富金融地产混合A	001392	2500	0.0004	59350	0.35
中信建投稳利混合C	006844	2200	0.0003	52228	0.17
中信建投稳利混合A	000804	2200	0.0003	52228	0.17
银华长荣混合A	011855	2100	0.0003	49854	0.01
中金景气驱动混合发起C	015634	1300	0.0002	30862	0.21
中金景气驱动混合发起A	015633	1300	0.0002	30862	0.21
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	600	0.0001	14244	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	600	0.0001	14244	0.01
银华长丰混合发起式	008978	600	0.0001	14244	0.01
农银增强收益债券C	660109	500	0.0001	11870	0.02
农银增强收益债券A	660009	500	0.0001	11870	0.02
华富消费成长股票C	014958	468	0.0001	11110.3	0
华富消费成长股票A	014957	468	0.0001	11110.3	0
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	76	0	1804.24	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	76	0	1804.24	0
嘉实消费精选股票C	006605	30	0	712.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	30	0	712.2	0
华夏消费优选混合C	011912	1	0	23.74	0
华夏消费优选混合A	011911	1	0	23.74	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	18700	0.0028	458150	0.47

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦趋势领航混合C	012914	2456700	0.3735	68173400	7.7
方正富邦趋势领航混合A	012913	2456700	0.3735	68173400	7.7
方正富邦策略精选混合C	010073	2265191	0.3444	62859100	8.88
方正富邦策略精选混合A	010072	2265191	0.3444	62859100	8.88
方正富邦策略轮动混合C	013079	1695600	0.2578	47052900	8.86
方正富邦策略轮动混合A	013078	1695600	0.2578	47052900	8.86
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1625300	0.2471	45102100	2.79
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1603300	0.2437	44491600	4.3
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1603300	0.2437	44491600	4.3
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1381800	0.2101	38345000	4.78
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1381800	0.2101	38345000	4.78
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	1284177	0.1952	35635900	8.83
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	1284177	0.1952	35635900	8.83
新华行业灵活配置混合C	519157	1160200	0.1764	32195600	4.84
新华行业灵活配置混合A	519156	1160200	0.1764	32195600	4.84
大成成长进取混合C	010372	897600	0.1365	24908400	4.78
大成成长进取混合A	010371	897600	0.1365	24908400	4.78
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	688692	0.1047	19111200	8.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	688692	0.1047	19111200	8.92
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	667700	0.1015	18528700	8.92
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	667700	0.1015	18528700	8.92
新华趋势领航混合	519158	570100	0.0867	15820300	3.83
广发趋势动力混合A	006377	546000	0.083	15151500	3
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	515200	0.0783	14296800	9.05
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	515200	0.0783	14296800	9.05
中信建投智享生活C	010283	500000	0.076	13875000	4.76
中信建投智享生活A	010282	500000	0.076	13875000	4.76
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	377200	0.0573	10467300	2.62
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	377200	0.0573	10467300	2.62
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	375600	0.0571	10422900	3.56
永赢股息优选C	008481	368700	0.0561	10231400	4.93
永赢股息优选A	008480	368700	0.0561	10231400	4.93
湘财长弘灵活配置混合C	010077	200000	0.0304	5550000	4.62
湘财长弘灵活配置混合A	010076	200000	0.0304	5550000	4.62
新华行业龙头主题股票	011457	150900	0.0229	4187480	4.34
广发睿享稳健增利混合C	011702	71500	0.0109	1984120	1.54
广发睿享稳健增利混合A	007251	71500	0.0109	1984120	1.54
东吴国企改革混合C	012615	64800	0.0099	1798200	6
东吴国企改革混合A	002159	64800	0.0099	1798200	6
长安鑫利优选混合C	002072	27100	0.0041	752025	3.53
长安鑫利优选混合A	001281	27100	0.0041	752025	3.53
国富健康优质生活股票	000761	25000	0.0038	693750	3.22
广发睿智两年持有期混合发起式C	013617	24200	0.0037	671550	4.92
广发睿智两年持有期混合发起式A	013616	24200	0.0037	671550	4.92
中信建投聚利混合C	006845	11600	0.0018	321900	2.97
中信建投聚利混合A	001914	11600	0.0018	321900	2.97
方正富邦信泓混合C	008182	9100	0.0014	252525	7.49
方正富邦信泓混合A	006689	9100	0.0014	252525	7.49
中信建投睿利C	004635	8400	0.0013	233100	0.39
中信建投睿利A	003308	8400	0.0013	233100	0.39
中信建投睿溢C	006843	7500	0.0011	208125	2.42
中信建投睿溢A	002640	7500	0.0011	208125	2.42
方正富邦天鑫混合C	007924	500	0.0001	13875	4.21
方正富邦天鑫混合A	007923	500	0.0001	13875	4.21
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	300	0	8325	0.25
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	300	0	8325	0.25

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	32221657	4.8984	860963000	1.26
招商中证白酒指数C	012414	32221657	4.8984	860963000	1.26
酒ETF	512690	4506811	0.6851	120422000	1.36
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3894000	0.592	104048000	5.81
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	3331776	0.5065	89025100	3.7
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	3331776	0.5065	89025100	3.7
鹏华酒A	160632	2811644	0.4274	75127100	1.32
鹏华酒C	012043	2811644	0.4274	75127100	1.32
华安逆向策略混合A	040035	1960200	0.298	52376500	0.98
华安逆向策略混合C	013638	1960200	0.298	52376500	0.98
华安生态优先混合C	014977	1907600	0.29	50971100	1.21
华安生态优先混合A	000294	1907600	0.29	50971100	1.21
天弘中证食品饮料ETF	159736	1859000	0.2826	49672500	0.72
华安研究智选混合C	011693	1716700	0.261	45870200	0.98
华安研究智选混合A	011692	1716700	0.261	45870200	0.98
华泰柏瑞基本面智选C	007307	1681400	0.2556	44927000	5.85
华泰柏瑞基本面智选A	007306	1681400	0.2556	44927000	5.85
永赢消费主题C	006253	1651097	0.251	44117300	2.84
永赢消费主题A	006252	1651097	0.251	44117300	2.84
中邮研究精选混合	007777	1500000	0.228	40080000	2.45
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1498900	0.2279	40050600	0.64
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1498900	0.2279	40050600	0.64
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1336800	0.2032	35719300	3.72
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1336800	0.2032	35719300	3.72
华安新兴消费混合C	010555	1249800	0.19	33394700	0.83
华安新兴消费混合A	010554	1249800	0.19	33394700	0.83
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	1243700	0.1891	33231700	4.76
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	1243700	0.1891	33231700	4.76
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	1200000	0.1824	32064000	2.73
博时消费创新混合C	010327	1088800	0.1655	29092700	1.76
博时消费创新混合A	010326	1088800	0.1655	29092700	1.76
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1070200	0.1627	28595700	3.64
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1070200	0.1627	28595700	3.64
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	1040700	0.1582	27807500	5.1
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	1040700	0.1582	27807500	5.1
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1031632	0.1568	27565200	5.7
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1031632	0.1568	27565200	5.7
华宝宝康消费品混合	240001	850000	0.1292	22712000	1.88
浦银安盛新经济结构混合A	519126	830900	0.1263	22201600	2.05
浦银安盛新经济结构混合C	013259	830900	0.1263	22201600	2.05
大成消费主题混合A	090016	792500	0.1205	21175600	3.7
大成成长进取混合C	010372	695200	0.1057	18575700	3.64
大成成长进取混合A	010371	695200	0.1057	18575700	3.64
华安宝利配置混合	040004	675400	0.1027	18046700	0.97
华富消费成长股票C	014958	619868	0.0942	16562900	2.53
华富消费成长股票A	014957	619868	0.0942	16562900	2.53
华安研究驱动混合C	011664	604915	0.092	16163300	0.98
华安研究驱动混合A	011663	604915	0.092	16163300	0.98
华安优质生活混合	008133	563300	0.0856	15051400	0.73
长城量化精选股票C	011463	557100	0.0847	14885700	3.79
长城量化精选股票A	006926	557100	0.0847	14885700	3.79
申万菱信消费增长混合A	310388	555400	0.0844	14840300	3.73
申万菱信消费增长混合C	015254	555400	0.0844	14840300	3.73
新华优选分红混合	519087	457800	0.0696	12232400	1.07
招商安泰偏股混合	217001	425000	0.0646	11356000	2.82
永赢股息优选C	008481	406100	0.0617	10851000	4.93
永赢股息优选A	008480	406100	0.0617	10851000	4.93
国寿安保核心产业混合	002376	400000	0.0608	10688000	2.27
广发沪港深价值精选混合C	011909	380300	0.0578	10161600	1.03
广发沪港深价值精选混合A	011908	380300	0.0578	10161600	1.03
国富策略回报混合A	450010	380000	0.0578	10153600	1.07
华安研究精选混合C	013506	371900	0.0565	9937170	1.15
华安研究精选混合A	005630	371900	0.0565	9937170	1.15
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	357600	0.0544	9555070	4.64
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	357600	0.0544	9555070	4.64
华安研究领航混合C	013662	342800	0.0521	9159620	0.98
华安研究领航混合A	013661	342800	0.0521	9159620	0.98
博时新兴消费主题混合C	011879	341100	0.0519	9114190	1.95
博时新兴消费主题混合A	004505	341100	0.0519	9114190	1.95
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	340000	0.0517	9084800	0.39
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	340000	0.0517	9084800	0.39
中邮核心优选混合	590001	330000	0.0502	8817600	0.74
浦银安盛品质优选混合C	014229	305900	0.0465	8173650	0.46
浦银安盛品质优选混合A	014228	305900	0.0465	8173650	0.46
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	300000	0.0456	8016000	0.73
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	300000	0.0456	8016000	0.73
长城价值领航混合C	013388	279100	0.0424	7457550	1.47
长城价值领航混合A	013387	279100	0.0424	7457550	1.47
广发趋势动力混合A	006377	272000	0.0414	7267840	2.83
农银行业轮动混合A	660015	269700	0.041	7206380	1
农银行业轮动混合C	015850	269700	0.041	7206380	1
农银中小盘混合	660005	267000	0.0406	7134240	1.06
工银总回报灵活配置混合C	011477	260000	0.0395	6947200	1.57
工银总回报灵活配置混合A	001140	260000	0.0395	6947200	1.57
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	258300	0.0393	6901780	2.82
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	258300	0.0393	6901780	2.82
东方新思路灵活配置混合C	001385	219974	0.0334	5877710	1.87
东方新思路灵活配置混合A	001384	219974	0.0334	5877710	1.87
大成景阳领先混合A	519019	214800	0.0327	5739460	0.28
华宝国策导向混合A	001088	200000	0.0304	5344000	1.52
招商研究优选股票C	008262	183400	0.0279	4900450	2.01
招商研究优选股票A	008261	183400	0.0279	4900450	2.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	180000	0.0274	4809600	0.57
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	180000	0.0274	4809600	0.57
西部利得事件驱动股票	671030	176000	0.0268	4702720	1.64
大成内需增长混合H	960018	174000	0.0265	4649280	0.95
大成内需增长混合A	090015	174000	0.0265	4649280	0.95
永赢优质生活混合C	015288	170800	0.026	4563780	1.78
永赢优质生活混合A	015287	170800	0.026	4563780	1.78
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	170000	0.0258	4542400	2.85
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	170000	0.0258	4542400	2.85
华安价值驱动一年持有混合C	014879	165400	0.0251	4419490	0.97
华安价值驱动一年持有混合A	014878	165400	0.0251	4419490	0.97
银华明择多策略定期开放混合	501038	164600	0.025	4398110	1.41
长城消费30股票C	011014	162800	0.0247	4350020	0.95
长城消费30股票A	011013	162800	0.0247	4350020	0.95
中邮核心成长混合	590002	160000	0.0243	4275200	0.12
广发消费升级股票	006671	157500	0.0239	4208400	1.47
万家量化睿选混合C	016556	155499	0.0236	4154930	0.29
万家量化睿选混合A	004641	155499	0.0236	4154930	0.29
宏利稳定混合	162203	155300	0.0236	4149620	1.39
长城兴华优选一年定开混合C	012313	150400	0.0229	4018690	1.45
长城兴华优选一年定开混合A	012312	150400	0.0229	4018690	1.45
大成消费精选股票C	011926	134600	0.0205	3596510	0.95
大成消费精选股票A	011923	134600	0.0205	3596510	0.95
中银证券远见价值混合C	014180	126800	0.0193	3388100	1.97
中银证券远见价值混合A	014179	126800	0.0193	3388100	1.97
长城价值甄选一年持有混合C	013675	126500	0.0192	3380080	1.46
长城价值甄选一年持有混合A	013674	126500	0.0192	3380080	1.46
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	120000	0.0182	3206400	0.79
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	120000	0.0182	3206400	0.79
永赢宏泽一年定开混合	011093	118300	0.018	3160980	0.21
中信建投智享生活C	010283	100000	0.0152	2672000	0.86
中信建投智享生活A	010282	100000	0.0152	2672000	0.86
永赢高端制造C	007114	98900	0.015	2642610	1.32
永赢高端制造A	007113	98900	0.015	2642610	1.32
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	97700	0.0149	2610540	0.13
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	97700	0.0149	2610540	0.13
宏利绩优混合C	015576	97100	0.0148	2594510	0.73
宏利绩优混合A	005903	97100	0.0148	2594510	0.73
长城健康消费混合A	013293	94600	0.0144	2527710	0.49
南方消费升级混合C	010888	89200	0.0136	2383420	0.2
南方消费升级混合A	010887	89200	0.0136	2383420	0.2
长盛成长龙头混合C	011182	87800	0.0133	2346020	2.23
长盛成长龙头混合A	011181	87800	0.0133	2346020	2.23
长城价值优选混合A	008260	79000	0.012	2110880	1.45
大成悦享生活混合C	012849	77900	0.0118	2081490	0.95
大成悦享生活混合A	012848	77900	0.0118	2081490	0.95
国联策略优选混合C	006315	76824	0.0117	2052740	0.19
国联策略优选混合A	006314	76824	0.0117	2052740	0.19
新华行业灵活配置混合C	519157	76800	0.0117	2052100	0.29
新华行业灵活配置混合A	519156	76800	0.0117	2052100	0.29
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	75000	0.0114	2004000	0.25
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	75000	0.0114	2004000	0.25
北信瑞丰优选成长	009954	74300	0.0113	1985300	3.71
东吴国企改革混合C	012615	70600	0.0107	1886430	5.91
东吴国企改革混合A	002159	70600	0.0107	1886430	5.91
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	70200	0.0107	1875740	0.69
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	70200	0.0107	1875740	0.69
招商国证食品饮料ETF	159843	68900	0.0105	1841010	0.68
德邦福鑫灵活配置混合C	002106	68000	0.0103	1816960	1.79
德邦福鑫灵活配置混合A	001229	68000	0.0103	1816960	1.79
浦银安盛红利精选混合A	519115	67700	0.0103	1808940	0.11
浦银安盛红利精选混合C	014029	67700	0.0103	1808940	0.11
国寿安保消费新蓝海混合	005175	60000	0.0091	1603200	2.31
新华趋势领航混合	519158	57900	0.0088	1547090	0.29
西部利得时代动力混合发起C	015044	43700	0.0066	1167660	1.45
西部利得时代动力混合发起A	015043	43700	0.0066	1167660	1.45
北信瑞丰中国智造主题	001829	43000	0.0065	1148960	4.04
大成互联网思维混合A	001144	42800	0.0065	1143620	0.49
国联匠心优选混合C	013562	41500	0.0063	1108880	0.21
国联匠心优选混合A	013561	41500	0.0063	1108880	0.21
中邮消费升级灵活配置混合	003513	40000	0.0061	1068800	2
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36128	0.0055	965340	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36128	0.0055	965340	0.01
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	34000	0.0052	908480	0.29
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	31600	0.0048	844352	1.24
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	31600	0.0048	844352	1.24
永赢惠泽一年	006836	29400	0.0045	785568	0.21
建信中证饮料主题ETF	159789	28900	0.0044	772208	1.24
广发品质回报混合C	009120	27300	0.0042	729456	0.12
广发品质回报混合A	009119	27300	0.0042	729456	0.12
国联竞争优势	003145	27100	0.0041	724112	0.26
华宝品质生活股票	000867	26800	0.0041	716096	0.79
国泰景气优选混合C	012881	25900	0.0039	692048	0.2
国泰景气优选混合A	012880	25900	0.0039	692048	0.2
万家国证2000ETF	159628	25000	0.0038	668000	0.26
兴银研究精选股票C	008538	20100	0.0031	537072	1.04
兴银研究精选股票A	008537	20100	0.0031	537072	1.04
诺安积极配置混合C	006008	19000	0.0029	507680	0.13
诺安积极配置混合A	006007	19000	0.0029	507680	0.13
大成元吉增利债券C	010928	18900	0.0029	505008	0.07
大成元吉增利债券A	010927	18900	0.0029	505008	0.07
长信先优债券C	016820	18700	0.0028	499664	0.07
长信先优债券A	004885	18700	0.0028	499664	0.07
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	17300	0.0026	462256	1.5
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	17300	0.0026	462256	1.5
天治低碳经济混合	350002	16900	0.0026	451568	0.7
大成2020生命周期混合A	090006	15800	0.0024	422176	0.03
金元顺安价值增长混合	620004	15300	0.0023	408816	0.78
长城久润混合A	002512	12500	0.0019	334000	1.04
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	11200	0.0017	299264	0.29
新华行业龙头主题股票	011457	10000	0.0015	267200	0.28
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	10000	0.0015	267200	0.21
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	10000	0.0015	267200	0.21
国富健康优质生活股票	000761	9000	0.0014	240480	2.24
大成正向回报灵活配置混合A	001365	8900	0.0014	237808	0.47
长城久鑫混合C	017461	8700	0.0013	232464	0.51
长城久鑫混合A	000649	8700	0.0013	232464	0.51
永赢优质精选混合发起C	014650	7200	0.0011	192384	2.32
永赢优质精选混合发起A	014649	7200	0.0011	192384	2.32
万家家瑞债券C	004572	6800	0.001	181696	0.03
万家家瑞债券A	004571	6800	0.001	181696	0.03
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	6200	0.0009	165664	0.33
大成景盛一年定期开放债券C	002947	5700	0.0009	152304	0.03
大成景盛一年定期开放债券A	002946	5700	0.0009	152304	0.03
汇安丰融混合C	003685	5500	0.0008	146960	1.37
汇安丰融混合A	003684	5500	0.0008	146960	1.37
永赢卓越臻选股票发起C	015618	4700	0.0007	125584	1.06
永赢卓越臻选股票发起A	015617	4700	0.0007	125584	1.06
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	4000	0.0006	106880	0.11
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	4000	0.0006	106880	0.11
国寿安保裕祥混合C	012666	2300	0.0003	61456	0.28
国寿安保裕祥混合A	012665	2300	0.0003	61456	0.28
东吴优益债券C	005145	2300	0.0003	61456	0.3
东吴优益债券A	005144	2300	0.0003	61456	0.3
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	1900	0.0003	50768	0.49
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	1900	0.0003	50768	0.49
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	1700	0.0003	45424	0.07
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	1700	0.0003	45424	0.07
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	1700	0.0003	45424	0.07
方正富邦信泓混合C	008182	1200	0.0002	32064	1.2
方正富邦信泓混合A	006689	1200	0.0002	32064	1.2
永赢鑫欣混合A	010923	300	0	8016	0.08
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	300	0	8016	0.25
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	300	0	8016	0.25
东吴安鑫量化混合C	015153	100	0	2672	0
东吴安鑫量化混合A	002561	100	0	2672	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时颐泰混合C	002814	7100	0.0011	162590	0.33
博时颐泰混合A	002813	7100	0.0011	162590	0.33

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	31292857	4.7572	887153000	1.15
招商中证白酒指数C	012414	31292857	4.7572	887153000	1.15
酒ETF	512690	4386527	0.6669	124358000	1.34
鹏华酒A	160632	2800400	0.4257	79391300	1.29
鹏华酒C	012043	2800400	0.4257	79391300	1.29
天弘中证食品饮料ETF	159736	1789300	0.272	50726700	0.64
南方上证50指数增强发起C	008057	522700	0.0795	14818500	5
南方上证50指数增强发起A	008056	522700	0.0795	14818500	5
长城量化精选股票C	011463	322900	0.0491	9154220	3.32
长城量化精选股票A	006926	322900	0.0491	9154220	3.32
信澳新能源产业股票	001410	183900	0.028	5213560	0.04
博时新收益混合C	002096	171400	0.0261	4859190	0.55
博时新收益混合A	002095	171400	0.0261	4859190	0.55
中邮核心成长混合	590002	80000	0.0122	2268000	0.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	80000	0.0122	2268000	0.56
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	80000	0.0122	2268000	0.56
信澳领先智选混合	012608	59066	0.009	1674520	0.04
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	55000	0.0084	1559250	0.43
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	55000	0.0084	1559250	0.43
信澳星奕混合C	011223	54612	0.0083	1548250	0.04
信澳星奕混合A	011188	54612	0.0083	1548250	0.04
北信瑞丰优选成长	009954	47300	0.0072	1340960	2.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	45528	0.0069	1290720	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	45528	0.0069	1290720	0.02
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	45023	0.0068	1276400	0.02
信澳先进智造股票型	006257	37162	0.0056	1053540	0.04
北信瑞丰中国智造主题	001829	34600	0.0053	980910	2.28
鑫元鑫新收益混合C	001602	30000	0.0046	850500	0.56
鑫元鑫新收益混合A	001601	30000	0.0046	850500	0.56
建信中证饮料主题ETF	159789	26800	0.0041	759780	1.24
长城久鑫混合A	000649	16500	0.0025	467775	0.85
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	15000	0.0023	425250	2.12
信澳研究优选混合C	014954	13567	0.0021	384624	0.04
信澳研究优选混合A	009511	13567	0.0021	384624	0.04
信澳核心科技混合A	007484	13293	0.002	376857	0.01
太平中证1000指数增强C	015467	12700	0.0019	360045	0.67
太平中证1000指数增强A	015466	12700	0.0019	360045	0.67
长城久润混合A	002512	12400	0.0019	351540	0.93
诺德中小盘混合	570006	8000	0.0012	226800	1.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	7833	0.0012	222066	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	7833	0.0012	222066	0.05
国金量化多策略A	005443	4600	0.0007	130410	0.22
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	300	0	8505	0.05
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	300	0	8505	0.05

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	7200	0.0012	177048	0.08
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	7200	0.0012	177048	0.08
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	7200	0.0012	177048	0.08

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	31808100	5.2448	537875000	0.69
招商中证白酒指数C	012414	31808100	5.2448	537875000	0.69
酒ETF	512690	3718902	0.6132	62886600	1.04
交银品质增长一年混合C	012583	3651170	0.602	61741300	1
交银品质增长一年混合A	012582	3651170	0.602	61741300	1
鹏华酒A	160632	2606600	0.4298	44077600	0.83
鹏华酒C	012043	2606600	0.4298	44077600	0.83
天弘中证食品饮料ETF	159736	1654100	0.2727	27970800	0.37
交银股息优化混合	004868	1378727	0.2273	23314300	0.98
交银内需增长一年混合	010454	1346001	0.2219	22760900	0.48
交银消费新驱动股票	519714	1318500	0.2174	22295800	0.99
交银品质升级混合C	013882	1189500	0.1961	20114400	0.99
交银品质升级混合A	005004	1189500	0.1961	20114400	0.99
交银策略回报混合	519710	442100	0.0729	7475910	0.97
信澳新能源产业股票	001410	183900	0.0303	3109750	0.02
北信瑞丰优选成长	009954	162300	0.0268	2744490	3.01
中邮核心成长混合	590002	140000	0.0231	2367400	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	81528	0.0134	1378640	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	81528	0.0134	1378640	0.02
信澳领先智选混合	012608	59066	0.0097	998806	0.02
信澳星奕混合C	011223	54612	0.009	923489	0.02
信澳星奕混合A	011188	54612	0.009	923489	0.02
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	45023	0.0074	761339	0.01
信澳先进智造股票型	006257	38100	0.0063	644271	0.02
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	31000	0.0051	524210	2.34
上投摩根文体休闲混合	001795	31000	0.0051	524210	2.04
长城久润混合A	002512	21600	0.0036	365256	0.78
信澳核心科技混合A	007484	14393	0.0024	243386	0.02
信澳研究优选混合A	009511	13567	0.0022	229418	0.02
信澳科技创新一年定开混合C	009438	8433	0.0014	142602	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	8433	0.0014	142602	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	8200	0.0014	138662	0.08
易方达易百智能量化策略混合A	005437	8200	0.0014	138662	0.08
信澳精华配置混合A	610002	3932	0.0006	66490.1	0.01
信澳精华配置混合C	012772	3932	0.0006	66490.1	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安强化收益债券B	040013	80000	0.0132	1463200	1.63
华安强化收益债券A	040012	80000	0.0132	1463200	1.63

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	31964400	5.2706	521979000	0.75
招商中证白酒指数C	012414	31964400	5.2706	521979000	0.75
鹏华酒A	160632	3086600	0.5089	50404200	0.7
鹏华酒C	012043	3086600	0.5089	50404200	0.7
酒ETF	512690	2050102	0.338	33478200	0.73
浦银安盛价值成长混合A	519110	1399915	0.2308	22860600	2.04
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1306028	0.2153	21327400	0.33
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1306028	0.2153	21327400	0.33
西部利得量化成长混合C	011228	318700	0.0526	5204370	0.3
西部利得量化成长混合A	000006	318700	0.0526	5204370	0.3
银河消费混合A	519678	306000	0.0505	4996980	2.92
浦银安盛精致生活混合A	519113	280000	0.0462	4572400	1.93
浦银安盛新兴产业混合A	519120	240000	0.0396	3919200	1.52
益民创新优势混合	560003	75	0	1224.75	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	26154419	4.3126	507657000	1.05
招商中证白酒指数分级B	150270	26154419	4.3126	507657000	1.05
招商中证白酒指数分级A	150269	26154419	4.3126	507657000	1.05
鹏华酒分级	16063C	2080100	0.343	40374700	0.91
鹏华酒分级B	150230	2080100	0.343	40374700	0.91
鹏华酒分级A	150229	2080100	0.343	40374700	0.91
酒ETF	512690	1366102	0.2253	26516000	0.99
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	889128	0.1466	17258000	0.4
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	889128	0.1466	17258000	0.4
银河消费混合A	519678	112200	0.0185	2177800	0.97
国金量化添利债券	006189	2200	0.0004	42702	0.04
益民创新优势混合	560003	75	0	1455.75	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	6665061	1.099	43456200	0.34
招商中证白酒指数分级B	150270	6665061	1.099	43456200	0.34
招商中证白酒指数分级A	150269	6665061	1.099	43456200	0.34
鹏华酒分级	16063C	632300	0.1043	4122600	0.54
鹏华酒分级B	150230	632300	0.1043	4122600	0.54
鹏华酒分级A	150229	632300	0.1043	4122600	0.54
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	402995	0.0664	2627530	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	402995	0.0664	2627530	0.19
酒ETF	512690	362102	0.0597	2360900	0.59
创金合信国证2000指数C	005566	6500	0.0011	42380	0.37
创金合信国证2000指数A	005565	6500	0.0011	42380	0.37
益民创新优势混合	560003	75	0	489	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	8372537	1.5065	52160900	0.48
招商中证白酒指数分级B	150270	8372537	1.5065	52160900	0.48
招商中证白酒指数分级A	150269	8372537	1.5065	52160900	0.48
鹏华酒分级	16063C	681700	0.1227	4246990	0.64
鹏华酒分级B	150230	681700	0.1227	4246990	0.64
鹏华酒分级A	150229	681700	0.1227	4246990	0.64
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	260795	0.0469	1624750	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	260795	0.0469	1624750	0.23
酒ETF	512690	199400	0.0359	1242260	0.69
益民创新优势混合	560003	75	0	467.25	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	6857037	1.2338	51016400	0.8
招商中证白酒指数分级B	150270	6857037	1.2338	51016400	0.8
招商中证白酒指数分级A	150269	6857037	1.2338	51016400	0.8
鹏华酒分级	16063C	665100	0.1197	4948340	0.84
鹏华酒分级B	150230	665100	0.1197	4948340	0.84
鹏华酒分级A	150229	665100	0.1197	4948340	0.84
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	199395	0.0359	1483500	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	199395	0.0359	1483500	0.29
酒ETF	512690	156800	0.0282	1166590	0.86
诺安先锋混合A	320003	84900	0.0153	631656	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	10697548	1.9248	48887800	0.8
招商中证白酒指数分级B	150270	10697548	1.9248	48887800	0.8
招商中证白酒指数分级A	150269	10697548	1.9248	48887800	0.8
鹏华酒分级	16063C	673900	0.1213	3079720	0.8
鹏华酒分级B	150230	673900	0.1213	3079720	0.8
鹏华酒分级A	150229	673900	0.1213	3079720	0.8
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	272395	0.049	1244850	0.25
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	272395	0.049	1244850	0.25
诺安先锋混合A	320003	41200	0.0074	188284	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	4800	0.0009	21936	0.25
创金合信国证2000指数A	005565	4800	0.0009	21936	0.25

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	6487825	1.1673	41911300	0.77
招商中证白酒指数分级B	150270	6487825	1.1673	41911300	0.77
招商中证白酒指数分级A	150269	6487825	1.1673	41911300	0.77
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	22304800	0.18
民生加银景气行业混合A	690007	865100	0.1557	5588550	0.37
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	602473	0.1084	3891980	0.22
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	602473	0.1084	3891980	0.22
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	602473	0.1084	3891980	0.22
鹏华酒分级	16063C	582500	0.1048	3762950	0.82
鹏华酒分级B	150230	582500	0.1048	3762950	0.82
鹏华酒分级A	150229	582500	0.1048	3762950	0.82
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	215495	0.0388	1392100	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	215495	0.0388	1392100	0.28
广发中证全指主要消费ETF	159946	15400	0.0028	99484	0.18
创金合信国证2000指数C	005566	5300	0.001	34238	0.34
创金合信国证2000指数A	005565	5300	0.001	34238	0.34

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	7139475	1.2846	54902600	1
招商中证白酒指数分级B	150270	7139475	1.2846	54902600	1
招商中证白酒指数分级A	150269	7139475	1.2846	54902600	1
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	26551700	0.06
华富竞争力优选混合A	410001	1564500	0.2815	12031000	2.35
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	521673	0.0939	4011670	0.26
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	521673	0.0939	4011670	0.26
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	521673	0.0939	4011670	0.26
鹏华酒分级	16063C	405961	0.073	3121840	1
鹏华酒分级B	150230	405961	0.073	3121840	1
鹏华酒分级A	150229	405961	0.073	3121840	1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	192195	0.0346	1477980	0.36
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	192195	0.0346	1477980	0.36
博时国企改革主题股票A	001277	75800	0.0136	582902	0.04
前海开源强势共识100强股票	001849	36300	0.0065	279147	0.99
广发中证全指主要消费ETF	159946	23000	0.0041	176870	0.2
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	14800	0.0027	113812	0.02
广发主要消费联接C	002976	1500	0.0003	11535	0.01
广发主要消费联接A	001458	1500	0.0003	11535	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	27380400	0.06
招商中证白酒指数分级	16172D	2359755	0.4246	18712900	1.35
招商中证白酒指数分级B	150270	2359755	0.4246	18712900	1.35
招商中证白酒指数分级A	150269	2359755	0.4246	18712900	1.35
鹏华改革红利股票	001188	1999800	0.3598	15858400	0.87
华富竞争力优选混合A	410001	1564500	0.2815	12406500	2.31
鹏华酒分级	16063C	454561	0.0818	3604670	1.23
鹏华酒分级B	150230	454561	0.0818	3604670	1.23
鹏华酒分级A	150229	454561	0.0818	3604670	1.23
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	306202	0.0551	2428180	0.4
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	306202	0.0551	2428180	0.4
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	306202	0.0551	2428180	0.4
华安事件驱动量化混合A	002179	151419	0.0272	1200750	0.54
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	93700	0.0169	743041	0.76
民生加银景气行业混合A	690007	89600	0.0161	710528	0.29
前海开源强势共识100强股票	001849	51900	0.0093	411567	0.9
博时国企改革主题股票A	001277	43200	0.0078	342576	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	27595	0.005	218828	0.44
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	27595	0.005	218828	0.44
东吴安盈量化混合A	002270	24800	0.0045	196664	0.06
广发中证全指主要消费ETF	159946	12200	0.0022	96746	0.26
东吴国企改革混合A	002159	10900	0.002	86437	0.07

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	31696400	0.08
招商中证白酒指数分级	16172D	3369133	0.6062	30928600	2.33
招商中证白酒指数分级B	150270	3369133	0.6062	30928600	2.33
招商中证白酒指数分级A	150269	3369133	0.6062	30928600	2.33
华富竞争力优选混合A	410001	1564500	0.2815	14362100	2.59
鹏华改革红利股票	001188	1499800	0.2699	13768200	0.72
长盛同德主题混合	519039	833300	0.1499	7649690	0.46
鹏华酒分级	16063C	773861	0.1392	7104040	1.63
鹏华酒分级B	150230	773861	0.1392	7104040	1.63
鹏华酒分级A	150229	773861	0.1392	7104040	1.63
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	744600	0.134	6835430	0.77
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	623368	0.1122	5722520	0.55
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	623368	0.1122	5722520	0.55
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	623368	0.1122	5722520	0.55
富国新回报灵活配置混合C	000843	100000	0.018	918000	0.63
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	100000	0.018	918000	0.63
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	93700	0.0169	860166	0.9
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	63895	0.0115	586556	0.53
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	63895	0.0115	586556	0.53
东吴安盈量化混合A	002270	52543	0.0095	482345	0.1
前海开源强势共识100强股票	001849	50019	0.009	459174	0.83
中银中国混合(LOF)A	163801	22500	0.004	206550	0.01
广发中证全指主要消费ETF	159946	17900	0.0032	164322	0.34
建信中证500指数增强A	000478	7210	0.0013	66187.8	0.01
大摩深证300指数增强	233010	5900	0.0011	54162	0.12
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	5800	0.001	53244	0.05
南方新兴消费增长分级股票	16012A	5000	0.0009	45900	0.02
南方新兴消费进取	150050	5000	0.0009	45900	0.02
南方新兴消费收益	150049	5000	0.0009	45900	0.02
广发主要消费联接C	002976	300	0.0001	2754	0.01
广发主要消费联接A	001458	300	0.0001	2754	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	6265789	1.1274	59650300	3.4
招商中证白酒指数分级B	150270	6265789	1.1274	59650300	3.4
招商中证白酒指数分级A	150269	6265789	1.1274	59650300	3.4

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	6000088	1.0796	66601000	2.68
大成精选增值混合A	090004	3986483	0.7173	44250000	3.96
工银主题策略混合A	481015	3793520	0.6826	42108100	2.15
工银精选平衡混合	483003	3555056	0.6397	39461100	1.9
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	38325700	0.1
国泰新经济灵活配置混合A	000742	3423124	0.6159	37996700	5.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	3300080	0.5938	36630900	2.9
天弘互联网混合A	001210	3199969	0.5758	35519700	2.83
招商中证白酒指数分级	16172D	3176790	0.5716	35262400	3.79
招商中证白酒指数分级B	150270	3176790	0.5716	35262400	3.79
招商中证白酒指数分级A	150269	3176790	0.5716	35262400	3.79
国泰互联网+股票	001542	2488400	0.4477	27621200	5.08
浙商聚潮产业成长混合A	688888	2091888	0.3764	23220000	3.25
易方达改革红利混合	001076	1895000	0.341	21034500	1.13
长城久富混合(LOF)A	162006	1500000	0.2699	16650000	1.66
鹏华改革红利股票	001188	1499800	0.2699	16647800	0.81
新华优选分红混合	519087	1362400	0.2451	15122600	1.2
浙商聚潮新思维混合A	166801	1318282	0.2372	14632900	3.15
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	1307650	0.2353	14514900	5.02
长城双动力混合A	200010	1300000	0.2339	14430000	1.04
银华消费主题混合A	161818	1274300	0.2293	14144700	3.67
银华瑞祥	150048	1274300	0.2293	14144700	3.67
银华瑞吉	150047	1274300	0.2293	14144700	3.67
银华内需精选混合(LOF)	161810	999992	0.1799	11099900	1.51
大成睿景灵活配置混合C	001301	999976	0.1799	11099700	0.54
大成睿景灵活配置混合A	001300	999976	0.1799	11099700	0.54
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	876482	0.1577	9728950	0.69
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	876482	0.1577	9728950	0.69
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	876482	0.1577	9728950	0.69
鹏华酒分级	16063C	854061	0.1537	9480080	2.1
鹏华酒分级B	150230	854061	0.1537	9480080	2.1
鹏华酒分级A	150229	854061	0.1537	9480080	2.1
华富竞争力优选混合A	410001	800000	0.1439	8880000	1.32
泰信先行策略混合	290002	757431	0.1363	8407480	0.64
鹏华养老产业股票	000854	626635	0.1127	6955650	2.3
鹏华品牌传承混合	000431	520800	0.0937	5780880	0.49
天弘周期策略混合A	420005	500000	0.09	5550000	3.92
光大保德信量化股票A	360001	492985	0.0887	5472130	0.16
中海医药混合C	000879	464634	0.0836	5157440	0.98
中海医药混合A	000878	464634	0.0836	5157440	0.98
嘉实回报混合	070018	418500	0.0753	4645350	1.12
鹏华消费优选混合	206007	405000	0.0729	4495500	1.98
摩根阿尔法混合A	377010	350000	0.063	3885000	0.19
长城新兴产业混合A	000976	299992	0.054	3329910	0.36
汇丰晋信龙腾混合A	540002	288671	0.0519	3204250	0.72
博时国企改革主题股票A	001277	274900	0.0495	3051390	0.16
建信大安全战略精选股票	001473	269100	0.0484	2987010	2.39
平安新鑫先锋混合C	001515	257700	0.0464	2860470	2.68
平安新鑫先锋混合A	000739	257700	0.0464	2860470	2.68
新华钻石品质企业混合	519093	240000	0.0432	2664000	0.54
新华行业周期轮换混合A	519095	237600	0.0428	2637360	1.72
新华中小市值优选混合	519097	210000	0.0378	2331000	0.65
大摩进取优选股票	000594	180000	0.0324	1998000	2.7
中海环保新能源混合	398051	173100	0.0311	1921410	2.96
中海医疗保健主题股票A	399011	120100	0.0216	1333110	2.01
华富策略精选混合A	410006	115097	0.0207	1277580	5.42
南方新兴消费增长分级股票	16012A	99700	0.0179	1106670	0.52
南方新兴消费进取	150050	99700	0.0179	1106670	0.52
南方新兴消费收益	150049	99700	0.0179	1106670	0.52
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	93700	0.0169	1040070	1.15
民生加银景气行业混合A	690007	65600	0.0118	728160	0.51
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	37600	0.0068	417360	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	16900	0.003	187590	0.57
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	16900	0.003	187590	0.57
广发中证全指主要消费ETF	159946	16300	0.0029	180930	0.38
东吴国企改革混合A	002159	11000	0.002	122100	0.06
工银量化策略混合A	481017	1825	0.0003	20257.5	0.01
前海开源新经济混合A	000689	538	0.0001	5971.8	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	2295097	0.413	19232900	4
招商中证白酒指数分级B	150270	2295097	0.413	19232900	4
招商中证白酒指数分级A	150269	2295097	0.413	19232900	4
光大保德信量化股票A	360001	2019525	0.3634	16923600	0.52
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1899888	0.3418	15921100	3.21
浙商聚潮新思维混合A	166801	1229982	0.2213	10307200	2.91
易方达瑞享混合E	001438	999902	0.1799	8379180	3.1
易方达瑞享混合I	001437	999902	0.1799	8379180	3.1
创金合信转债精选债券C	002102	260000	0.0468	2178800	0.09
创金合信转债精选债券A	002101	260000	0.0468	2178800	0.09
国富沪深300指数增强A	450008	82500	0.0148	691350	0.33
中融中证白酒指数分级	168202	56300	0.0101	471794	3.84
中融中证白酒指数分级B	150286	56300	0.0101	471794	3.84
中融中证白酒指数分级A	150285	56300	0.0101	471794	3.84
创金合信聚利债券C	001200	53000	0.0095	444140	0.35
创金合信聚利债券A	001199	53000	0.0095	444140	0.35

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	3452762	0.6213	34665700	0.08
招商中证白酒指数分级	16172D	2387565	0.4296	23971200	4.52
招商中证白酒指数分级B	150270	2387565	0.4296	23971200	4.52
招商中证白酒指数分级A	150269	2387565	0.4296	23971200	4.52
博时中证淘金大数据100I	001243	1976828	0.3557	19847400	1.02
博时中证淘金大数据100A	001242	1976828	0.3557	19847400	1.02
汇添富成长焦点混合	519068	1750016	0.3149	17570200	0.35
易方达价值成长混合	110010	1699730	0.3058	17065300	0.21
易方达消费行业股票	110022	1300000	0.2339	13052000	1.8
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1280708	0.2304	12858300	0.67
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1280708	0.2304	12858300	0.67
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1280708	0.2304	12858300	0.67
银华内需精选混合(LOF)	161810	999992	0.1799	10039900	1.31
鹏华酒分级	16063C	732961	0.1319	7358930	1.81
鹏华酒分级B	150230	732961	0.1319	7358930	1.81
鹏华酒分级A	150229	732961	0.1319	7358930	1.81
博时国企改革主题股票A	001277	500015	0.09	5020150	0.21
光大保德信量化股票A	360001	485910	0.0874	4878540	0.13
博时价值增长贰号混合	050201	253968	0.0457	2549840	0.12
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	142100	0.0256	1426680	0.24
南方中证100指数A	202211	125700	0.0226	1262030	0.23
国富沪深300指数增强A	450008	28200	0.0051	283128	0.12
创金合信聚利债券C	001200	19000	0.0034	190760	0.11
创金合信聚利债券A	001199	19000	0.0034	190760	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	17300	0.0031	173692	0.51
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	17300	0.0031	173692	0.51
长信量化多策略股票A	519965	15642	0.0028	157046	0.14
广发中证全指主要消费ETF	159946	15200	0.0027	152608	0.3
光大保德信红利混合A	360005	10000	0.0018	100400	0
工银量化策略混合A	481017	487	0.0001	4889.48	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	39	0	391.56	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	1424670	0.2563	11311900	3.77
招商中证白酒指数分级B	150270	1424670	0.2563	11311900	3.77
招商中证白酒指数分级A	150269	1424670	0.2563	11311900	3.77
易方达沪深300量化增强	110030	183423	0.033	1456380	0.3

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富弹性市值混合A	450002	3904690	0.7026	54665700	2.49
宏利复兴混合A	001170	2577861	0.4638	36090100	0.95
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2520598	0.4535	35288400	0.95
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2520598	0.4535	35288400	0.95
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2520598	0.4535	35288400	0.95
鹏华酒分级	16063C	1691500	0.3043	23681000	2.18
鹏华酒分级B	150230	1691500	0.3043	23681000	2.18
鹏华酒分级A	150229	1691500	0.3043	23681000	2.18
易方达消费行业股票	110022	1500000	0.2699	21000000	2.06
银华内需精选混合(LOF)	161810	999992	0.1799	13999900	1.77
光大保德信量化股票A	360001	848919	0.1527	11884900	0.25
汇添富中证主要消费ETF	159928	847218	0.1524	11861100	0.56
华宝事件驱动混合A	001118	829729	0.1493	11616200	0.19
宏利效率优选混合(LOF)	162207	688473	0.1239	9638620	0.61
宏利转型机遇股票A	000828	575985	0.1036	8063790	3.24
国富中小盘股票A	450009	500919	0.0901	7012870	1.85
建信内生动力混合A	530011	499997	0.09	6999960	0.82
南方中证500ETF	510500	471930	0.0849	6607020	0.11
博时沪深300指数A	050002	344700	0.062	4825800	0.06
信诚中证500指数	16551L	296678	0.0534	4153490	0.26
信诚中证500指数B	150029	296678	0.0534	4153490	0.26
信诚中证500指数A	150028	296678	0.0534	4153490	0.26
华夏消费ETF	510630	213705	0.0385	2991870	0.89
广发中证500ETF	510510	196864	0.0354	2756100	0.11
建信中证500指数增强A	000478	143362	0.0258	2007070	0.81
易方达沪深300量化增强	110030	118051	0.0212	1652710	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	107657	0.0194	1507200	0.34
嘉实中证500ETF	159922	81035	0.0146	1134490	0.11
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	81000	0.0146	1134000	0.7

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