中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,138.83456,757.78201,374.15869,508.28619,324.23
收到的税费返还------576.70--
收到的其他与经营活动有关的现金9,205.986,744.28583.2822,020.1819,372.93
经营活动现金流入小计702,344.81463,502.06201,957.43892,105.17638,697.16
购买商品、接受劳务支付的现金520,039.25358,040.13156,054.10660,927.21462,807.41
支付给职工以及为职工支付的现金74,791.0551,396.6527,053.7894,533.8267,060.65
支付的各项税费23,735.0518,853.3311,740.4727,220.8525,284.38
支付的其他与经营活动有关的现金19,230.7617,841.0416,181.4448,477.8932,538.97
经营活动现金流出小计637,796.11446,131.13211,029.78831,159.78587,691.41
经营活动产生的现金流量净额64,548.7117,370.92-9,072.3560,945.3951,005.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,004.6740,004.6720,025.0081,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金264.19168.93281.341,219.82183.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额769.46355.585,228.331,635.530.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.5025.500.50----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,063.8240,554.6925,535.1783,855.3434,184.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,262.3332,058.4919,607.8879,783.7962,606.39
投资所支付的现金64,539.9862,520.4840,000.00101,296.0081,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额152.95--35.53----
支付的其他与投资活动有关的现金------64.13--
投资活动现金流出小计106,955.2794,578.9759,643.41181,143.92143,706.39
投资活动产生的现金流量净额-55,891.45-54,024.28-34,108.24-97,288.58-109,522.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,742.002,577.00--420.00582.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,742.002,577.00--420.00582.00
取得借款收到的现金376,014.71198,570.0098,870.00497,426.00387,649.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计378,756.71201,147.0098,870.00497,846.00388,231.96
偿还债务支付的现金383,906.94188,158.51110,162.81366,490.29284,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,414.889,855.284,713.3129,202.7916,499.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,718.83794.35152.439,827.281,720.92
支付其他与筹资活动有关的现金8,541.425,708.652,041.17----
筹资活动现金流出小计407,863.24203,722.45116,917.28395,693.08300,729.17
筹资活动产生的现金流量净额-29,106.53-2,575.45-18,047.28102,152.9287,502.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.373.1210.33-389.087.38
五、现金及现金等价物净增加额-20,446.90-39,225.69-61,217.5465,420.6528,993.88
加:期初现金及现金等价物余额150,350.46150,350.46150,350.4684,929.8084,929.80
六、期末现金及现金等价物余额129,903.55111,124.7789,132.91150,350.46113,923.68
附注
净利润--6,689.05---24,483.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,319.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,164.36--20,338.52--
无形资产摊销--2,005.01--3,717.63--
长期待摊费用摊销--3,191.07--10,907.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,119.67--1,655.72--
固定资产报废损失---23.02------
公允价值变动损失------93.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,558.33--14,516.58--
投资损失--43.57--8,359.14--
递延所得税资产减少---436.41---1,262.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---514.05---49,780.30--
经营性应收项目的减少--4,598.79--72,108.81--
经营性应付项目的增加---20,312.99---5,789.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,370.92--60,945.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,124.77--150,350.46--
现金的期初余额--150,350.46--84,929.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,225.69--65,420.65--
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