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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,317.31 | 1,080,340.65 | 790,773.08 | 478,917.50 | 198,111.44 |
| 收到的税费返还 | 54.07 | 3,551.10 | 3,550.81 | 3,550.90 | 3,491.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,753.96 | 8,118.46 | 11,133.20 | 7,768.59 | 2,940.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,125.35 | 1,092,010.21 | 805,457.09 | 490,236.99 | 204,542.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,577.99 | 813,095.19 | 608,558.02 | 404,412.54 | 166,115.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,867.20 | 116,465.46 | 85,202.39 | 56,733.80 | 30,071.50 |
| 支付的各项税费 | 14,056.54 | 31,325.44 | 19,996.72 | 10,374.36 | 4,668.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,670.64 | 39,075.55 | 28,507.51 | 18,813.30 | 9,335.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,172.38 | 999,961.64 | 742,264.64 | 490,334.01 | 210,190.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,952.97 | 92,048.57 | 63,192.45 | -97.01 | -5,647.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,195.42 | 40,827.44 | 479.90 | 479.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 587.94 | 2.55 | 1,606.72 | 805.26 | 2.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 1,753.70 | 371.87 | 290.47 | 162.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 227.98 | 227.98 | 227.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,784.23 | 42,811.68 | 2,686.47 | 1,803.62 | 164.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,975.89 | 28,358.09 | 28,090.58 | 26,774.34 | 20,129.01 |
| 投资所支付的现金 | 8,720.49 | 808.90 | 808.90 | 758.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,696.38 | 29,166.99 | 28,899.48 | 27,533.24 | 20,129.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,912.15 | 13,644.69 | -26,213.01 | -25,729.62 | -19,964.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,390.00 | 457,603.00 | 375,833.00 | 288,055.00 | 111,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,370.00 | 457,690.50 | 375,920.50 | 288,142.50 | 111,780.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,750.00 | 484,808.00 | 380,513.00 | 254,945.00 | 94,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,290.69 | 25,919.71 | 21,009.04 | 13,216.53 | 5,083.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,725.37 | 4,729.42 | 4,547.26 | 3,443.01 | 72.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,546.03 | 48,578.68 | 18,878.52 | 11,545.78 | 7,194.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,586.73 | 559,306.38 | 420,400.56 | 279,707.32 | 106,948.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,216.73 | -101,615.88 | -44,480.06 | 8,435.18 | 4,831.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.45 | -51.05 | 43.20 | 63.34 | -69.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,162.46 | 4,026.33 | -7,457.42 | -17,328.10 | -20,849.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,216.70 | 118,190.36 | 118,190.36 | 118,190.36 | 118,190.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,054.24 | 122,216.70 | 110,732.94 | 100,862.26 | 97,341.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,474.95 | -- | 15,995.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,971.58 | -- | -282.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,213.63 | -- | 10,692.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,409.11 | -- | 2,191.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,156.09 | -- | 2,865.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.25 | -- | -327.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 214.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,540.73 | -- | 12,774.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,973.39 | -- | -3,144.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -603.85 | -- | -193.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.36 | -- | -0.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,766.26 | -- | 10,844.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,121.60 | -- | -71,081.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,608.71 | -- | 9,702.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,048.57 | -- | -97.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,216.70 | -- | 100,862.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,190.36 | -- | 118,190.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,026.33 | -- | -17,328.10 | -- |
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