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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,201.73 | 191,975.46 | 1,490,282.62 | 1,056,218.66 | 654,944.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 523.33 | 6,639.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,467.28 | 9,216.45 | 50,909.55 | 45,709.00 | 44,404.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,669.01 | 201,191.91 | 1,541,715.49 | 1,108,567.03 | 699,348.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,174.54 | 114,051.13 | 1,223,495.84 | 831,238.40 | 523,944.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,229.30 | 33,564.64 | 118,752.13 | 89,667.70 | 61,230.84 |
| 支付的各项税费 | 16,488.89 | 12,694.63 | 55,933.87 | 38,058.50 | 31,516.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,442.96 | 7,540.34 | 83,912.60 | 32,064.82 | 28,521.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,335.69 | 167,850.73 | 1,482,094.44 | 991,029.41 | 645,213.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,333.32 | 33,341.18 | 59,621.06 | 117,537.62 | 54,135.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | 25,000.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.89 | -- | 133.73 | 95.35 | 93.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 506.77 | -62.02 | 1.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,044.89 | -- | 25,640.50 | 25,143.89 | 25,195.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,503.47 | 31,548.82 | 106,552.32 | 102,097.40 | 77,847.39 |
| 投资所支付的现金 | 49,100.00 | 20,100.00 | 57,067.71 | 57,122.29 | 56,089.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 652.65 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,603.47 | 51,648.82 | 163,620.02 | 159,872.34 | 133,937.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,558.58 | -51,648.82 | -137,979.52 | -134,728.44 | -108,742.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 20.00 | 1,530.00 | 1,730.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 20.00 | 1,530.00 | 1,710.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 246,837.00 | 168,973.09 | 398,150.00 | 297,150.00 | 231,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,300.00 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,937.00 | 168,993.09 | 408,980.00 | 299,000.00 | 231,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,430.00 | 113,820.00 | 340,438.17 | 275,750.00 | 190,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,299.63 | 3,935.26 | 30,519.53 | 24,263.50 | 19,491.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,162.39 | 60.57 | 4,247.71 | -- | 1,428.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 125.22 | 6,631.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,729.63 | 117,755.26 | 371,082.92 | 306,644.59 | 210,011.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,207.37 | 51,237.83 | 37,897.08 | -7,644.59 | 21,198.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.41 | 0.45 | 543.38 | 189.55 | 92.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,010.52 | 32,930.63 | -39,918.01 | -24,645.86 | -33,315.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,929.80 | 84,929.80 | 124,847.81 | 124,847.81 | 124,847.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,940.32 | 117,860.44 | 84,929.80 | 100,201.95 | 91,531.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,158.84 | -- | 90,996.18 | -- | 56,256.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 898.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,176.78 | -- | 18,908.78 | -- | 8,713.09 |
| 无形资产摊销 | 2,111.26 | -- | 2,802.35 | -- | 1,047.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,342.90 | -- | 7,899.11 | -- | 3,369.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 136.55 | -- | 136.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 4.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,364.88 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,253.39 | -- | 12,362.24 | -- | 7,611.73 |
| 投资损失 | 9,510.56 | -- | -8,475.00 | -- | -3,696.27 |
| 递延所得税资产减少 | 428.06 | -- | -256.66 | -- | 43.65 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,428.01 | -- | -28,449.47 | -- | -22,043.96 |
| 经营性应收项目的减少 | 113,759.53 | -- | -75,754.88 | -- | -21,891.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,366.22 | -- | 38,890.01 | -- | 23,685.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,333.32 | -- | 59,621.06 | -- | 54,135.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,940.32 | -- | 84,929.80 | -- | 91,531.95 |
| 现金的期初余额 | 84,929.80 | -- | 124,847.81 | -- | 124,847.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,010.52 | -- | -39,918.01 | -- | -33,315.86 |
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