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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,138.83 | 456,757.78 | 201,374.15 | 869,508.28 | 619,324.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 576.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,205.98 | 6,744.28 | 583.28 | 22,020.18 | 19,372.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 702,344.81 | 463,502.06 | 201,957.43 | 892,105.17 | 638,697.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,039.25 | 358,040.13 | 156,054.10 | 660,927.21 | 462,807.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,791.05 | 51,396.65 | 27,053.78 | 94,533.82 | 67,060.65 |
| 支付的各项税费 | 23,735.05 | 18,853.33 | 11,740.47 | 27,220.85 | 25,284.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,230.76 | 17,841.04 | 16,181.44 | 48,477.89 | 32,538.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,796.11 | 446,131.13 | 211,029.78 | 831,159.78 | 587,691.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,548.71 | 17,370.92 | -9,072.35 | 60,945.39 | 51,005.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,004.67 | 40,004.67 | 20,025.00 | 81,000.00 | 34,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.19 | 168.93 | 281.34 | 1,219.82 | 183.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.46 | 355.58 | 5,228.33 | 1,635.53 | 0.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.50 | 25.50 | 0.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,063.82 | 40,554.69 | 25,535.17 | 83,855.34 | 34,184.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,262.33 | 32,058.49 | 19,607.88 | 79,783.79 | 62,606.39 |
| 投资所支付的现金 | 64,539.98 | 62,520.48 | 40,000.00 | 101,296.00 | 81,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152.95 | -- | 35.53 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,955.27 | 94,578.97 | 59,643.41 | 181,143.92 | 143,706.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,891.45 | -54,024.28 | -34,108.24 | -97,288.58 | -109,522.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,742.00 | 2,577.00 | -- | 420.00 | 582.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,742.00 | 2,577.00 | -- | 420.00 | 582.00 |
| 取得借款收到的现金 | 376,014.71 | 198,570.00 | 98,870.00 | 497,426.00 | 387,649.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,756.71 | 201,147.00 | 98,870.00 | 497,846.00 | 388,231.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,906.94 | 188,158.51 | 110,162.81 | 366,490.29 | 284,230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,414.88 | 9,855.28 | 4,713.31 | 29,202.79 | 16,499.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,718.83 | 794.35 | 152.43 | 9,827.28 | 1,720.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,541.42 | 5,708.65 | 2,041.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,863.24 | 203,722.45 | 116,917.28 | 395,693.08 | 300,729.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,106.53 | -2,575.45 | -18,047.28 | 102,152.92 | 87,502.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 3.12 | 10.33 | -389.08 | 7.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,446.90 | -39,225.69 | -61,217.54 | 65,420.65 | 28,993.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,350.46 | 150,350.46 | 150,350.46 | 84,929.80 | 84,929.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,903.55 | 111,124.77 | 89,132.91 | 150,350.46 | 113,923.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,689.05 | -- | -24,483.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,319.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,164.36 | -- | 20,338.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,005.01 | -- | 3,717.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,191.07 | -- | 10,907.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,119.67 | -- | 1,655.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -23.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 93.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,558.33 | -- | 14,516.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.57 | -- | 8,359.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -436.41 | -- | -1,262.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -514.05 | -- | -49,780.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,598.79 | -- | 72,108.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,312.99 | -- | -5,789.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,370.92 | -- | 60,945.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,124.77 | -- | 150,350.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,350.46 | -- | 84,929.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,225.69 | -- | 65,420.65 | -- |
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