中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,201.73191,975.461,490,282.621,056,218.66654,944.62
收到的税费返还----523.336,639.37--
收到的其他与经营活动有关的现金16,467.289,216.4550,909.5545,709.0044,404.35
经营活动现金流入小计441,669.01201,191.911,541,715.491,108,567.03699,348.97
购买商品、接受劳务支付的现金318,174.54114,051.131,223,495.84831,238.40523,944.77
支付给职工以及为职工支付的现金47,229.3033,564.64118,752.1389,667.7061,230.84
支付的各项税费16,488.8912,694.6355,933.8738,058.5031,516.43
支付的其他与经营活动有关的现金20,442.967,540.3483,912.6032,064.8228,521.32
经营活动现金流出小计402,335.69167,850.731,482,094.44991,029.41645,213.36
经营活动产生的现金流量净额39,333.3233,341.1859,621.06117,537.6254,135.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.00--25,000.0025,100.0025,100.00
取得投资收益所收到的现金44.89--133.7395.3593.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----506.77-62.021.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10.56--
投资活动现金流入小计17,044.89--25,640.5025,143.8925,195.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,503.4731,548.82106,552.32102,097.4077,847.39
投资所支付的现金49,100.0020,100.0057,067.7157,122.2956,089.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------652.65--
投资活动现金流出小计97,603.4751,648.82163,620.02159,872.34133,937.28
投资活动产生的现金流量净额-80,558.58-51,648.82-137,979.52-134,728.44-108,742.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0020.001,530.001,730.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.0020.001,530.001,710.0060.00
取得借款收到的现金246,837.00168,973.09398,150.00297,150.00231,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,300.00120.00--
筹资活动现金流入小计246,937.00168,993.09408,980.00299,000.00231,210.00
偿还债务支付的现金179,430.00113,820.00340,438.17275,750.00190,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,299.633,935.2630,519.5324,263.5019,491.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,162.3960.574,247.71--1,428.12
支付其他与筹资活动有关的现金----125.226,631.09--
筹资活动现金流出小计190,729.63117,755.26371,082.92306,644.59210,011.43
筹资活动产生的现金流量净额56,207.3751,237.8337,897.08-7,644.5921,198.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.410.45543.38189.5592.13
五、现金及现金等价物净增加额15,010.5232,930.63-39,918.01-24,645.86-33,315.86
加:期初现金及现金等价物余额84,929.8084,929.80124,847.81124,847.81124,847.81
六、期末现金及现金等价物余额99,940.32117,860.4484,929.80100,201.9591,531.95
附注
净利润-21,158.84--90,996.18--56,256.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------898.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,176.78--18,908.78--8,713.09
无形资产摊销2,111.26--2,802.35--1,047.27
长期待摊费用摊销4,342.90--7,899.11--3,369.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----136.55--136.41
固定资产报废损失--------4.51
公允价值变动损失-----1,364.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,253.39--12,362.24--7,611.73
投资损失9,510.56---8,475.00---3,696.27
递延所得税资产减少428.06---256.66--43.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,428.01---28,449.47---22,043.96
经营性应收项目的减少113,759.53---75,754.88---21,891.21
经营性应付项目的增加-65,366.22--38,890.01--23,685.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额39,333.32--59,621.06--54,135.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,940.32--84,929.80--91,531.95
现金的期初余额84,929.80--124,847.81--124,847.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,010.52---39,918.01---33,315.86
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