中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金869,508.28619,324.23425,201.73191,975.461,490,282.62
收到的税费返还576.70------523.33
收到的其他与经营活动有关的现金22,020.1819,372.9316,467.289,216.4550,909.55
经营活动现金流入小计892,105.17638,697.16441,669.01201,191.911,541,715.49
购买商品、接受劳务支付的现金660,927.21462,807.41318,174.54114,051.131,223,495.84
支付给职工以及为职工支付的现金94,533.8267,060.6547,229.3033,564.64118,752.13
支付的各项税费27,220.8525,284.3816,488.8912,694.6355,933.87
支付的其他与经营活动有关的现金48,477.8932,538.9720,442.967,540.3483,912.60
经营活动现金流出小计831,159.78587,691.41402,335.69167,850.731,482,094.44
经营活动产生的现金流量净额60,945.3951,005.7539,333.3233,341.1859,621.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,000.0034,000.0017,000.00--25,000.00
取得投资收益所收到的现金1,219.82183.6744.89--133.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,635.530.68----506.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,855.3434,184.3517,044.89--25,640.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,783.7962,606.3948,503.4731,548.82106,552.32
投资所支付的现金101,296.0081,100.0049,100.0020,100.0057,067.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64.13--------
投资活动现金流出小计181,143.92143,706.3997,603.4751,648.82163,620.02
投资活动产生的现金流量净额-97,288.58-109,522.04-80,558.58-51,648.82-137,979.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00582.00100.0020.001,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金420.00582.00100.0020.001,530.00
取得借款收到的现金497,426.00387,649.96246,837.00168,973.09398,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------9,300.00
筹资活动现金流入小计497,846.00388,231.96246,937.00168,993.09408,980.00
偿还债务支付的现金366,490.29284,230.00179,430.00113,820.00340,438.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,202.7916,499.1711,299.633,935.2630,519.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,827.281,720.921,162.3960.574,247.71
支付其他与筹资活动有关的现金--------125.22
筹资活动现金流出小计395,693.08300,729.17190,729.63117,755.26371,082.92
筹资活动产生的现金流量净额102,152.9287,502.7956,207.3751,237.8337,897.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389.087.3828.410.45543.38
五、现金及现金等价物净增加额65,420.6528,993.8815,010.5232,930.63-39,918.01
加:期初现金及现金等价物余额84,929.8084,929.8084,929.8084,929.80124,847.81
六、期末现金及现金等价物余额150,350.46113,923.6899,940.32117,860.4484,929.80
附注
净利润-24,483.21---21,158.84--90,996.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,319.30--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,338.52--10,176.78--18,908.78
无形资产摊销3,717.63--2,111.26--2,802.35
长期待摊费用摊销10,907.91--4,342.90--7,899.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,655.72------136.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失93.21-------1,364.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,516.58--7,253.39--12,362.24
投资损失8,359.14--9,510.56---8,475.00
递延所得税资产减少-1,262.45--428.06---256.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-49,780.30---21,428.01---28,449.47
经营性应收项目的减少72,108.81--113,759.53---75,754.88
经营性应付项目的增加-5,789.93---65,366.22--38,890.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额60,945.39--39,333.32--59,621.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额150,350.46--99,940.32--84,929.80
现金的期初余额84,929.80--84,929.80--124,847.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,420.65--15,010.52---39,918.01
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