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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中青旅(600138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,508.28 | 619,324.23 | 425,201.73 | 191,975.46 | 1,490,282.62 |
收到的税费返还 | 576.70 | -- | -- | -- | 523.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,020.18 | 19,372.93 | 16,467.28 | 9,216.45 | 50,909.55 |
经营活动现金流入小计 | 892,105.17 | 638,697.16 | 441,669.01 | 201,191.91 | 1,541,715.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,927.21 | 462,807.41 | 318,174.54 | 114,051.13 | 1,223,495.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,533.82 | 67,060.65 | 47,229.30 | 33,564.64 | 118,752.13 |
支付的各项税费 | 27,220.85 | 25,284.38 | 16,488.89 | 12,694.63 | 55,933.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,477.89 | 32,538.97 | 20,442.96 | 7,540.34 | 83,912.60 |
经营活动现金流出小计 | 831,159.78 | 587,691.41 | 402,335.69 | 167,850.73 | 1,482,094.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,945.39 | 51,005.75 | 39,333.32 | 33,341.18 | 59,621.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,000.00 | 34,000.00 | 17,000.00 | -- | 25,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,219.82 | 183.67 | 44.89 | -- | 133.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,635.53 | 0.68 | -- | -- | 506.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 83,855.34 | 34,184.35 | 17,044.89 | -- | 25,640.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,783.79 | 62,606.39 | 48,503.47 | 31,548.82 | 106,552.32 |
投资所支付的现金 | 101,296.00 | 81,100.00 | 49,100.00 | 20,100.00 | 57,067.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.13 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,143.92 | 143,706.39 | 97,603.47 | 51,648.82 | 163,620.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,288.58 | -109,522.04 | -80,558.58 | -51,648.82 | -137,979.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.00 | 582.00 | 100.00 | 20.00 | 1,530.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 582.00 | 100.00 | 20.00 | 1,530.00 |
取得借款收到的现金 | 497,426.00 | 387,649.96 | 246,837.00 | 168,973.09 | 398,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 497,846.00 | 388,231.96 | 246,937.00 | 168,993.09 | 408,980.00 |
偿还债务支付的现金 | 366,490.29 | 284,230.00 | 179,430.00 | 113,820.00 | 340,438.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,202.79 | 16,499.17 | 11,299.63 | 3,935.26 | 30,519.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,827.28 | 1,720.92 | 1,162.39 | 60.57 | 4,247.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 125.22 |
筹资活动现金流出小计 | 395,693.08 | 300,729.17 | 190,729.63 | 117,755.26 | 371,082.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,152.92 | 87,502.79 | 56,207.37 | 51,237.83 | 37,897.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.08 | 7.38 | 28.41 | 0.45 | 543.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,420.65 | 28,993.88 | 15,010.52 | 32,930.63 | -39,918.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,929.80 | 84,929.80 | 84,929.80 | 84,929.80 | 124,847.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,350.46 | 113,923.68 | 99,940.32 | 117,860.44 | 84,929.80 |
附注 | |||||
净利润 | -24,483.21 | -- | -21,158.84 | -- | 90,996.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,319.30 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,338.52 | -- | 10,176.78 | -- | 18,908.78 |
无形资产摊销 | 3,717.63 | -- | 2,111.26 | -- | 2,802.35 |
长期待摊费用摊销 | 10,907.91 | -- | 4,342.90 | -- | 7,899.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,655.72 | -- | -- | -- | 136.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 93.21 | -- | -- | -- | -1,364.88 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,516.58 | -- | 7,253.39 | -- | 12,362.24 |
投资损失 | 8,359.14 | -- | 9,510.56 | -- | -8,475.00 |
递延所得税资产减少 | -1,262.45 | -- | 428.06 | -- | -256.66 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -49,780.30 | -- | -21,428.01 | -- | -28,449.47 |
经营性应收项目的减少 | 72,108.81 | -- | 113,759.53 | -- | -75,754.88 |
经营性应付项目的增加 | -5,789.93 | -- | -65,366.22 | -- | 38,890.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 60,945.39 | -- | 39,333.32 | -- | 59,621.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 150,350.46 | -- | 99,940.32 | -- | 84,929.80 |
现金的期初余额 | 84,929.80 | -- | 84,929.80 | -- | 124,847.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 65,420.65 | -- | 15,010.52 | -- | -39,918.01 |
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