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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中青旅(600138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 119,904.12 | 131,996.96 | 115,823.07 | 106,830.98 | 104,338.70 |
交易性金融资产 | 31,101.09 | 11,101.09 | 1,000.00 | -- | 5,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 274,127.94 | 306,752.62 | 263,103.54 | 229,319.74 | 210,574.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 274,127.94 | 306,752.62 | 263,103.54 | 229,319.74 | 210,574.36 |
应收款项融资 | 8,856.25 | 9,496.00 | 8,298.95 | 7,488.95 | 6,387.60 |
预付款项 | 70,629.18 | 58,265.63 | 70,786.90 | 65,574.71 | 46,651.79 |
其他应收款(合计) | 21,142.33 | 17,706.90 | 15,683.36 | 17,405.16 | 15,104.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
其他应收款 | -- | 17,706.90 | -- | 16,205.16 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 188,038.24 | 186,291.75 | 178,991.21 | 188,405.11 | 190,149.54 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,452.00 | 6,885.64 | 9,596.46 | 13,472.88 | 13,777.85 |
流动资产合计 | 720,251.16 | 728,496.59 | 663,283.49 | 628,497.53 | 591,984.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 238,562.29 | 240,999.89 | 243,170.30 | 243,065.69 | 244,063.36 |
投资性房地产 | 17,898.68 | 16,154.39 | 18,321.16 | 18,401.20 | 18,542.26 |
在建工程(合计) | 1,024.03 | 1,020.11 | 1,718.68 | 1,665.07 | 1,698.57 |
在建工程 | -- | 104.51 | -- | 745.95 | -- |
工程物资 | -- | 915.61 | -- | 919.13 | -- |
固定资产及清理(合计) | 527,250.43 | 533,370.75 | 536,657.73 | 542,089.17 | 547,201.36 |
固定资产净额 | -- | 533,370.75 | -- | 542,079.65 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 9.52 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 51,958.35 | 46,786.36 | 49,471.05 | 54,314.83 | 57,477.37 |
无形资产 | 105,685.16 | 107,392.23 | 112,408.67 | 113,499.84 | 114,450.34 |
开发支出 | 800.83 | 511.73 | 1,095.19 | 627.33 | 513.58 |
商誉 | 1,477.14 | 1,477.14 | 1,477.14 | 1,477.14 | 1,477.14 |
长期待摊费用 | 21,478.17 | 22,284.95 | 22,944.23 | 23,612.51 | 24,262.74 |
递延所得税资产 | 38,069.85 | 38,039.27 | 36,570.45 | 36,914.35 | 36,462.81 |
其他非流动资产 | 23,585.14 | 23,348.53 | 22,093.30 | 22,007.68 | 20,435.48 |
非流动资产合计 | 1,037,041.78 | 1,040,637.07 | 1,055,251.60 | 1,066,998.53 | 1,075,880.26 |
资产总计 | 1,757,292.94 | 1,769,133.66 | 1,718,535.08 | 1,695,496.06 | 1,667,864.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 367,086.68 | 340,892.32 | 362,002.84 | 363,495.47 | 343,440.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 84,616.71 | 110,277.70 | 104,296.63 | 99,196.04 | 97,559.93 |
应付票据 | 8,719.25 | 11,122.00 | 431.84 | -- | -- |
应付账款 | 75,897.47 | 99,155.70 | 103,864.80 | 99,196.04 | 97,559.93 |
预收款项 | 1,035.89 | 1,786.01 | 1,827.53 | 1,455.49 | 1,902.47 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 46,131.77 | 55,566.99 | 43,710.73 | 43,937.16 | 42,604.55 |
应交税费 | 7,506.05 | 12,996.72 | 11,606.51 | 10,727.96 | 5,456.29 |
其他应付款(合计) | 25,531.21 | 25,079.05 | 26,830.65 | 26,613.67 | 27,333.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,473.20 | 2,473.20 | 1,711.56 | 1,830.69 | 1,666.00 |
其他应付款 | -- | 22,605.85 | -- | 24,782.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 84,346.99 | 95,834.86 | 104,008.69 | 85,428.56 | 80,942.75 |
其他流动负债 | 7,225.94 | 8,506.35 | 7,970.03 | 7,627.95 | 6,218.26 |
流动负债合计 | 677,592.73 | 705,955.84 | 723,643.32 | 696,850.28 | 651,605.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 183,842.21 | 169,772.81 | 95,381.28 | 58,401.80 | 79,083.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | 49,931.76 | 49,917.58 |
租赁负债 | 50,762.76 | 43,619.64 | 47,486.75 | 51,263.86 | 53,879.25 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,899.60 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 278.06 | 274.59 | 277.58 | 284.33 | 279.19 |
长期递延收益 | 53.99 | 55.09 | 56.74 | 58.40 | 449.14 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 234,937.02 | 213,722.12 | 143,202.36 | 159,940.15 | 185,508.04 |
负债合计 | 912,529.75 | 919,677.96 | 866,845.68 | 856,790.44 | 837,113.92 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 |
资本公积 | 175,490.61 | 175,490.61 | 175,492.74 | 175,492.74 | 175,490.61 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,887.41 | -2,620.30 | -2,284.49 | -2,106.29 | -2,175.83 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22,364.24 | 22,364.24 | 21,855.98 | 21,855.98 | 21,855.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 359,828.29 | 363,198.81 | 362,965.82 | 354,917.00 | 350,912.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 627,179.72 | 630,817.35 | 630,414.05 | 622,543.43 | 618,467.44 |
少数股东权益 | 217,583.46 | 218,638.35 | 221,275.36 | 216,162.20 | 212,283.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 844,763.19 | 849,455.70 | 851,689.41 | 838,705.63 | 830,750.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,757,292.94 | 1,769,133.66 | 1,718,535.08 | 1,695,496.06 | 1,667,864.73 |
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