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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中青旅(600138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,593.03 | 119,664.66 | 82,251.64 | 135,409.75 | 161,198.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | 28,000.00 | 7,000.00 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 212,397.61 | 216,462.83 | 230,009.70 | 187,432.40 | 194,708.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 212,397.61 | 216,462.83 | 230,009.70 | 187,432.40 | 194,708.91 |
应收款项融资 | 4,893.17 | 5,101.69 | 4,129.94 | 7,018.22 | 5,252.81 |
预付款项 | 39,577.49 | 23,922.04 | 45,732.66 | 46,454.31 | 45,457.96 |
其他应收款(合计) | 13,470.30 | 15,334.35 | 14,388.62 | 11,949.85 | 15,122.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15,334.35 | -- | 11,949.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 204,944.49 | 212,371.03 | 193,399.64 | 236,085.59 | 202,585.19 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,800.53 | 19,103.96 | 17,619.00 | 16,660.33 | 20,073.35 |
流动资产合计 | 589,676.63 | 611,960.57 | 615,531.20 | 648,010.45 | 644,399.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 276,085.32 | 276,241.90 | 284,153.86 | 274,676.85 | 277,637.25 |
投资性房地产 | 17,982.34 | 18,854.13 | 17,548.66 | 17,041.89 | 18,359.78 |
在建工程(合计) | 91,868.88 | 84,271.39 | 71,565.26 | 41,574.25 | 37,573.77 |
在建工程 | -- | 83,240.57 | -- | 40,450.09 | -- |
工程物资 | -- | 1,030.82 | -- | 1,124.15 | -- |
固定资产及清理(合计) | 449,354.75 | 453,493.12 | 447,745.68 | 453,114.95 | 457,584.69 |
固定资产净额 | -- | 453,493.12 | -- | 453,114.95 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 78,615.68 | 85,123.30 | 88,501.22 | 91,499.23 | 94,786.51 |
无形资产 | 118,288.19 | 118,855.13 | 120,411.57 | 121,631.39 | 122,156.25 |
开发支出 | 535.24 | 507.58 | 284.88 | 157.59 | 136.08 |
商誉 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 | 4,758.42 |
长期待摊费用 | 31,500.36 | 32,332.97 | 34,024.39 | 35,259.62 | 36,674.50 |
递延所得税资产 | 36,637.90 | 36,681.51 | 25,459.07 | 25,312.61 | 24,216.08 |
其他非流动资产 | 28,792.63 | 23,935.33 | 31,678.69 | 30,183.15 | 19,162.43 |
非流动资产合计 | 1,143,879.57 | 1,144,514.65 | 1,135,570.14 | 1,104,548.39 | 1,102,384.20 |
资产总计 | 1,733,556.20 | 1,756,475.22 | 1,751,101.34 | 1,752,558.84 | 1,746,783.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 378,139.82 | 370,951.37 | 352,287.47 | 416,770.67 | 395,733.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 83,239.77 | 107,108.34 | 109,697.90 | 94,258.72 | 96,300.63 |
应付票据 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
应付账款 | 83,239.77 | 107,108.34 | 109,697.90 | 84,258.72 | 86,300.63 |
预收款项 | 1,933.41 | 1,399.04 | 1,425.64 | 1,186.83 | 1,484.43 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37,263.86 | 47,724.39 | 29,955.79 | 30,067.41 | 30,178.12 |
应交税费 | 16,613.94 | 14,932.46 | 9,513.53 | 10,523.93 | 8,429.18 |
其他应付款(合计) | 27,453.05 | 28,849.80 | 25,398.49 | 25,102.29 | 23,735.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3,115.12 | 3,115.12 | 1,715.49 | 1,715.49 | 1,715.49 |
其他应付款 | -- | 25,734.68 | -- | 23,386.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33,711.73 | 33,469.96 | 57,427.62 | 62,047.44 | 84,937.81 |
其他流动负债 | 6,478.27 | 6,315.01 | 8,987.83 | 6,135.05 | 10,017.89 |
流动负债合计 | 630,437.60 | 652,491.67 | 636,656.14 | 691,788.10 | 702,283.11 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 135,346.60 | 125,702.20 | 111,881.98 | 106,859.08 | 82,722.14 |
应付债券 | 49,861.24 | 49,847.63 | 49,833.71 | -- | -- |
租赁负债 | 73,877.73 | 79,445.57 | 82,931.54 | 84,317.56 | 89,908.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 35,120.03 | 38,146.70 | 23,011.80 | 26,371.20 | 26,667.60 |
长期应付款 | -- | 38,146.70 | -- | 26,371.20 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 116.32 | 116.32 | 116.32 |
递延所得税负债 | 282.49 | 282.77 | 307.38 | 307.57 | 314.64 |
长期递延收益 | 178.59 | 276.18 | 69.96 | 86.54 | 185.75 |
其他非流动负债 | -- | -- | 12,961.07 | 12,961.07 | -- |
非流动负债合计 | 294,666.68 | 293,701.04 | 281,113.76 | 231,019.32 | 199,915.06 |
负债合计 | 925,104.28 | 946,192.72 | 917,769.90 | 922,807.42 | 902,198.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 |
资本公积 | 175,592.81 | 175,592.81 | 175,487.61 | 175,487.61 | 175,538.72 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,431.93 | -2,284.48 | -2,150.61 | -2,485.72 | -2,796.27 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 | 20,693.29 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 335,095.38 | 335,575.53 | 351,823.43 | 348,436.40 | 357,719.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 601,333.55 | 601,961.16 | 618,237.71 | 614,515.58 | 623,539.04 |
少数股东权益 | 207,118.37 | 208,321.35 | 215,093.73 | 215,235.83 | 221,046.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 808,451.92 | 810,282.51 | 833,331.44 | 829,751.42 | 844,585.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,733,556.20 | 1,756,475.22 | 1,751,101.34 | 1,752,558.84 | 1,746,783.42 |
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