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发行与分配财务报表财务数据财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 中青旅(600138)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.0109 |
953901 |
||||||||
| 2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.9471 |
86996500 |
||||||||
0.7616 |
69955200 |
||||||||
0.5225 |
47998700 |
||||||||
0.5225 |
47998700 |
||||||||
0.376 |
34538600 |
||||||||
0.3563 |
32732300 |
||||||||
0.3551 |
32617100 |
||||||||
0.2593 |
23814300 |
||||||||
0.2422 |
22246400 |
||||||||
0.1648 |
15139200 |
||||||||
0.1592 |
14624000 |
||||||||
0.1408 |
12933600 |
||||||||
0.1106 |
10158300 |
||||||||
0.0878 |
8062160 |
||||||||
0.0862 |
7913400 |
||||||||
0.0761 |
6988380 |
||||||||
0.0706 |
6480450 |
||||||||
0.0501 |
4600630 |
||||||||
0.0484 |
4441500 |
||||||||
0.0461 |
4238460 |
||||||||
0.0453 |
4161050 |
||||||||
0.0453 |
4161050 |
||||||||
0.0438 |
4021460 |
||||||||
0.0403 |
3703510 |
||||||||
0.0399 |
3667410 |
||||||||
0.0396 |
3636500 |
||||||||
0.0396 |
3636500 |
||||||||
0.0371 |
3409130 |
||||||||
0.0362 |
3322240 |
||||||||
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