指南针

- 300803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
指南针(300803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,476.7264,650.5551,242.7537,282.55142,438.47
收到的税费返还3,372.643,372.641.300.01482.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,291.622,213.221,146.94247.762,134.39
经营活动现金流入小计304,909.12229,697.40193,465.06274,960.23237,454.23
购买商品、接受劳务支付的现金6,967.135,072.093,298.071,058.177,009.52
支付给职工以及为职工支付的现金54,503.2340,357.2525,234.7813,592.2849,893.54
支付的各项税费5,358.403,085.452,805.121,453.0212,030.58
支付的其他与经营活动有关的现金42,137.2632,840.4221,213.1511,726.1742,459.28
经营活动现金流出小计161,184.62121,880.4691,744.31110,559.34198,893.61
经营活动产生的现金流量净额143,724.50107,816.94101,720.75164,400.8838,560.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,538.6699,853.2590,364.2015,007.40460,632.09
取得投资收益所收到的现金--------1.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1660.2722.150.0211.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额476.21476.21476.21----
收到的其他与投资活动有关的现金1,110.001,110.001,110.00--49.15
投资活动现金流入小计208,189.03101,499.7291,972.5615,007.41460,694.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,538.444,686.613,806.042,362.885,343.12
投资所支付的现金208,708.70126,652.0090,174.0029,550.00460,021.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------68,757.69
支付的其他与投资活动有关的现金-------1,110.001,110.00
投资活动现金流出小计215,247.14131,338.6193,980.0430,802.88535,231.81
投资活动产生的现金流量净额-7,058.11-29,838.88-2,007.48-15,795.47-74,537.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,496.116,291.865,018.7075.916,527.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,487.0043,783.0032,224.0020,258.0032,474.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金96.8983.7345.70----
筹资活动现金流入小计61,080.0050,158.5937,288.4020,333.9139,001.56
偿还债务支付的现金50,195.0034,449.0025,000.0014,937.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金855.52654.22425.74206.22645.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,848.381,401.48832.20449.571,127.75
筹资活动现金流出小计52,898.9036,504.7026,257.9415,592.7826,773.53
筹资活动产生的现金流量净额8,181.1013,653.8911,030.464,741.1312,228.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额144,847.4991,631.95110,743.73153,346.54-23,748.89
加:期初现金及现金等价物余额136,216.32136,216.32136,216.32136,216.32159,965.22
六、期末现金及现金等价物余额281,063.81227,848.27246,960.06289,562.87136,216.32
附注
净利润7,259.95--1,836.11--33,844.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,214.59--1,982.49--2,558.02
无形资产摊销1,239.37--549.51--427.05
长期待摊费用摊销601.84--178.29--225.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.62---7.00---16.68
固定资产报废损失24.76--19.41--3.92
公允价值变动损失-1,059.89---624.76--537.11
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,010.04--476.41--601.05
投资损失-835.98---664.52---611.09
递延所得税资产减少-1,901.61---897.67---9,274.53
递延所得税负债增加-40.62---61.54---48.03
存货的减少60.90--53.31---5.16
经营性应收项目的减少34,586.11--44,777.73---91,711.11
经营性应付项目的增加94,861.92--51,804.61--100,702.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,140.04--1,506.85--560.98
经营活动产生现金流量净额143,724.50--101,720.75--38,560.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额281,063.81--246,960.06--136,216.32
现金的期初余额136,216.32--136,216.32--159,965.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额144,847.49--110,743.73---23,748.89
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