指南针

- 300803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
指南针(300803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,010.70112,153.8880,131.17114,160.0792,146.79
收到的税费返还482.56482.5626.441,370.261,342.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,167.291,646.60906.113,466.642,679.13
经营活动现金流入小计134,572.42114,283.0381,063.72118,996.9796,168.21
购买商品、接受劳务支付的现金5,104.483,318.911,625.746,040.144,501.36
支付给职工以及为职工支付的现金38,358.5822,896.5410,768.2038,038.1129,632.86
支付的各项税费11,599.2510,458.423,048.994,269.213,418.47
支付的其他与经营活动有关的现金32,356.1421,657.9110,614.9733,344.6125,474.95
经营活动现金流出小计146,317.7758,331.7826,057.9081,692.0763,027.65
经营活动产生的现金流量净额-11,745.3555,951.2555,005.8237,304.8933,140.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金441,336.11311,982.61242,269.17171,867.8966,819.77
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.43----7.707.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计441,343.53311,982.61242,269.17171,875.5966,827.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.93671.43223.211,525.90882.62
投资所支付的现金448,891.00329,836.36260,776.00167,804.91122,811.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,757.69--------
支付的其他与投资活动有关的现金--145,000.0025,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流出小计520,250.63475,507.79285,999.21174,330.81128,694.53
投资活动产生的现金流量净额-78,907.09-163,525.18-43,730.05-2,455.22-61,867.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,505.626,234.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,537.0017,537.007,537.007,463.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,042.6223,771.887,537.007,463.00--
偿还债务支付的现金25,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582.97338.46133.422,042.302,025.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金693.64106.9740.81166.46115.44
筹资活动现金流出小计26,276.61445.43174.222,208.762,140.44
筹资活动产生的现金流量净额-2,234.0023,326.467,362.785,254.24-2,140.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,886.44-84,247.4718,638.5540,103.92-30,866.94
加:期初现金及现金等价物余额159,965.22159,965.22159,965.22119,861.30119,861.30
六、期末现金及现金等价物余额67,078.7875,717.74178,603.77159,965.2288,994.37
附注
净利润--32,442.94--17,619.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---66.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--924.14--1,761.19--
无形资产摊销--48.66--132.13--
长期待摊费用摊销--100.42--207.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.40--
固定资产报废损失--0.54--60.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--362.30--39.19--
投资损失---482.61---1,562.98--
递延所得税资产减少--696.30---13.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--41.79---77.07--
经营性应收项目的减少---4,040.06--8.48--
经营性应付项目的增加--25,623.55--18,497.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--202.16--450.93--
经营活动产生现金流量净额--55,951.25--37,304.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,717.74--159,965.22--
现金的期初余额--159,965.22--119,861.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---84,247.47--40,103.92--
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