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| 指南针(300803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,868.77 | 26,316.76 | 111,476.72 | 64,650.55 | 51,242.75 |
| 收到的税费返还 | 6.85 | 0.16 | 3,372.64 | 3,372.64 | 1.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.62 | 131.17 | 2,291.62 | 2,213.22 | 1,146.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,084.65 | 154,402.07 | 304,909.12 | 229,697.40 | 193,465.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,085.51 | 1,774.41 | 6,967.13 | 5,072.09 | 3,298.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,088.71 | 16,890.00 | 54,503.23 | 40,357.25 | 25,234.78 |
| 支付的各项税费 | 2,359.35 | 508.26 | 5,358.40 | 3,085.45 | 2,805.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,801.26 | 14,399.02 | 42,137.26 | 32,840.42 | 21,213.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,947.07 | 50,625.53 | 161,184.62 | 121,880.46 | 91,744.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,137.57 | 103,776.54 | 143,724.50 | 107,816.94 | 101,720.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,053.46 | 109,092.71 | 206,538.66 | 99,853.25 | 90,364.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.79 | 2.73 | 64.16 | 60.27 | 22.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 476.21 | 476.21 | 476.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,063.25 | 109,095.43 | 208,189.03 | 101,499.72 | 91,972.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,367.86 | 2,406.28 | 6,538.44 | 4,686.61 | 3,806.04 |
| 投资所支付的现金 | 207,822.16 | 118,782.16 | 208,708.70 | 126,652.00 | 90,174.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,190.02 | 121,188.44 | 215,247.14 | 131,338.61 | 93,980.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,126.77 | -12,093.01 | -7,058.11 | -29,838.88 | -2,007.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148.41 | 90.90 | 6,496.11 | 6,291.86 | 5,018.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,547.50 | 10,801.00 | 54,487.00 | 43,783.00 | 32,224.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.75 | 3.75 | 96.89 | 83.73 | 45.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,699.66 | 10,895.65 | 61,080.00 | 50,158.59 | 37,288.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,219.00 | 10,581.00 | 50,195.00 | 34,449.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.69 | 245.62 | 855.52 | 654.22 | 425.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.41 | 427.81 | 1,848.38 | 1,401.48 | 832.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,851.10 | 11,254.42 | 52,898.90 | 36,504.70 | 26,257.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,848.56 | -358.77 | 8,181.10 | 13,653.89 | 11,030.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,859.36 | 91,324.76 | 144,847.49 | 91,631.95 | 110,743.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,063.81 | 281,063.81 | 136,216.32 | 136,216.32 | 136,216.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,923.18 | 372,388.57 | 281,063.81 | 227,848.27 | 246,960.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,896.30 | -- | 7,259.95 | -- | 1,836.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.49 | -- | 3,214.59 | -- | 1,982.49 |
| 无形资产摊销 | 677.90 | -- | 1,239.37 | -- | 549.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 348.20 | -- | 601.84 | -- | 178.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | 22.62 | -- | -7.00 |
| 固定资产报废损失 | 32.37 | -- | 24.76 | -- | 19.41 |
| 公允价值变动损失 | -307.37 | -- | -1,059.89 | -- | -624.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 601.56 | -- | 1,010.04 | -- | 476.41 |
| 投资损失 | -117.46 | -- | -835.98 | -- | -664.52 |
| 递延所得税资产减少 | -488.03 | -- | -1,901.61 | -- | -897.67 |
| 递延所得税负债增加 | -15.81 | -- | -40.62 | -- | -61.54 |
| 存货的减少 | 23.35 | -- | 60.90 | -- | 53.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,372.68 | -- | 34,586.11 | -- | 44,777.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 134,932.71 | -- | 94,861.92 | -- | 51,804.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,533.64 | -- | 3,140.04 | -- | 1,506.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,137.57 | -- | 143,724.50 | -- | 101,720.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 386,923.18 | -- | 281,063.81 | -- | 246,960.06 |
| 现金的期初余额 | 281,063.81 | -- | 136,216.32 | -- | 136,216.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,859.36 | -- | 144,847.49 | -- | 110,743.73 |
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