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| 指南针(300803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,185.94 | 60,726.74 | 48,868.77 | 26,316.76 | 111,476.72 |
| 收到的税费返还 | 517.72 | 517.72 | 6.85 | 0.16 | 3,372.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.67 | 6,680.33 | 1,567.62 | 131.17 | 2,291.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,220.49 | 425,052.71 | 199,084.65 | 154,402.07 | 304,909.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,614.60 | 6,221.59 | 4,085.51 | 1,774.41 | 6,967.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,283.60 | 48,741.32 | 32,088.71 | 16,890.00 | 54,503.23 |
| 支付的各项税费 | 12,428.95 | 2,968.28 | 2,359.35 | 508.26 | 5,358.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,985.73 | 45,419.17 | 27,801.26 | 14,399.02 | 42,137.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,432.16 | 115,569.47 | 80,947.07 | 50,625.53 | 161,184.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,788.33 | 309,483.24 | 118,137.57 | 103,776.54 | 143,724.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,788.22 | 319,618.90 | 188,053.46 | 109,092.71 | 206,538.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.04 | 14.38 | 9.79 | 2.73 | 64.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 476.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,110.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,831.26 | 319,633.28 | 188,063.25 | 109,095.43 | 208,189.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,798.30 | 8,761.74 | 5,367.86 | 2,406.28 | 6,538.44 |
| 投资所支付的现金 | 485,222.31 | 329,010.16 | 207,822.16 | 118,782.16 | 208,708.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 497,020.61 | 337,771.90 | 213,190.02 | 121,188.44 | 215,247.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,189.35 | -18,138.63 | -25,126.77 | -12,093.01 | -7,058.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,992.55 | 2,773.93 | 148.41 | 90.90 | 6,496.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,238.50 | 40,148.50 | 28,547.50 | 10,801.00 | 54,487.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 4.40 | 3.75 | 3.75 | 96.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,235.45 | 42,926.83 | 28,699.66 | 10,895.65 | 61,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,209.50 | 14,219.00 | 14,219.00 | 10,581.00 | 50,195.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,142.71 | 822.34 | 491.69 | 245.62 | 855.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,467.80 | 1,695.61 | 1,140.41 | 427.81 | 1,848.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,820.01 | 16,736.95 | 15,851.10 | 11,254.42 | 52,898.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,415.44 | 26,189.88 | 12,848.56 | -358.77 | 8,181.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449,014.41 | 317,534.49 | 105,859.36 | 91,324.76 | 144,847.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,063.81 | 281,063.81 | 281,063.81 | 281,063.81 | 136,216.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,078.22 | 598,598.30 | 386,923.18 | 372,388.57 | 281,063.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,418.66 | -- | -4,896.30 | -- | 7,259.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,865.76 | -- | 1,382.49 | -- | 3,214.59 |
| 无形资产摊销 | 1,465.37 | -- | 677.90 | -- | 1,239.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 648.40 | -- | 348.20 | -- | 601.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.30 | -- | -1.14 | -- | 22.62 |
| 固定资产报废损失 | 21.60 | -- | 32.37 | -- | 24.76 |
| 公允价值变动损失 | 94.00 | -- | -307.37 | -- | -1,059.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,390.91 | -- | 601.56 | -- | 1,010.04 |
| 投资损失 | -648.22 | -- | -117.46 | -- | -835.98 |
| 递延所得税资产减少 | -124.95 | -- | -488.03 | -- | -1,901.61 |
| 递延所得税负债增加 | -31.62 | -- | -15.81 | -- | -40.62 |
| 存货的减少 | 31.77 | -- | 23.35 | -- | 60.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -58,287.49 | -- | -17,372.68 | -- | 34,586.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 483,762.38 | -- | 134,932.71 | -- | 94,861.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,386.97 | -- | 2,533.64 | -- | 3,140.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 447,788.33 | -- | 118,137.57 | -- | 143,724.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 730,078.22 | -- | 386,923.18 | -- | 281,063.81 |
| 现金的期初余额 | 281,063.81 | -- | 281,063.81 | -- | 136,216.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 449,014.41 | -- | 105,859.36 | -- | 144,847.49 |
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