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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 845,212.32 | 776,575.00 | 644,001.53 | 655,921.81 | 555,810.05 |
| 交易性金融资产 | 175,707.19 | 176,088.21 | 122,868.92 | 92,997.35 | 53,235.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,508.28 | 38,052.63 | 45,637.43 | 13,625.42 | 6,565.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,508.28 | 38,052.63 | 45,637.43 | 13,625.42 | 6,565.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,977.77 | 1,643.68 | 2,413.03 | 908.51 | 3,916.34 |
| 其他应收款(合计) | 2,019.83 | 1,384.29 | 1,901.87 | 5,655.55 | 1,380.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,384.29 | -- | 5,655.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 12,601.29 | -- |
| 存货 | 21.54 | 26.36 | 29.78 | 16.81 | 21.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,369.85 | 5,774.32 | 5,552.19 | 5,496.68 | 3,349.03 |
| 流动资产合计 | 1,163,935.37 | 1,081,375.27 | 913,183.12 | 861,895.25 | 667,416.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 12,667.86 | -- |
| 投资性房地产 | 188.48 | 191.46 | 194.45 | 197.44 | 200.42 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,932.06 | 38,641.70 | 37,821.90 | 37,875.24 | 36,980.49 |
| 固定资产净额 | -- | 38,641.70 | -- | 37,875.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,099.82 | 5,665.34 | 5,256.93 | 5,449.35 | 4,633.74 |
| 无形资产 | 9,924.79 | 9,477.03 | 9,280.82 | 6,812.41 | 6,656.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 158,869.63 | 158,869.63 | 158,869.63 | 128,654.43 | 128,654.43 |
| 长期待摊费用 | 2,911.36 | 2,127.73 | 1,745.09 | 1,817.13 | 1,724.03 |
| 递延所得税资产 | 28,347.47 | 18,803.57 | 14,564.63 | 17,293.55 | 14,685.88 |
| 其他非流动资产 | 570.62 | 1,013.30 | 1,555.01 | 5,165.20 | 14,054.76 |
| 非流动资产合计 | 254,385.50 | 244,331.04 | 238,829.73 | 225,473.89 | 209,237.11 |
| 资产总计 | 1,418,320.87 | 1,325,706.31 | 1,152,012.86 | 1,087,369.13 | 876,653.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,600.97 | 51,126.79 | 55,075.51 | 40,288.98 | 45,194.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,460.74 | 14,780.45 | 16,203.53 | 11,345.84 | 32,672.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,460.74 | 14,780.45 | 16,203.53 | 11,345.84 | 32,672.02 |
| 预收款项 | 17.46 | 5.73 | 14.27 | 9.72 | 18.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,592.41 | 18,966.34 | 21,983.17 | 25,995.30 | 7,718.15 |
| 应交税费 | 2,029.57 | 1,522.75 | 1,453.59 | 2,295.61 | 512.40 |
| 其他应付款(合计) | 4,496.69 | 5,110.31 | 5,448.58 | 4,881.86 | 9,920.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,110.31 | -- | 4,881.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,368.23 | 2,452.89 | 2,311.43 | 1,872.77 | 1,949.40 |
| 其他流动负债 | 885.85 | 855.94 | 926.67 | 919.96 | 855.98 |
| 流动负债合计 | 1,072,552.31 | 987,060.06 | 846,946.86 | 784,718.45 | 633,502.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,733.39 | 3,145.03 | 3,137.81 | 3,475.32 | 2,681.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 99.76 | 109.30 | 114.19 | 124.24 | 130.40 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 75.15 |
| 递延所得税负债 | 482.27 | 491.25 | 500.28 | 486.99 | 494.90 |
| 长期递延收益 | 219.49 | 221.99 | 224.48 | 226.97 | 229.47 |
| 其他非流动负债 | 73,957.78 | 72,558.17 | 79,726.62 | 75,767.87 | 59,078.94 |
| 非流动负债合计 | 77,492.70 | 76,525.74 | 83,703.39 | 80,081.39 | 62,690.42 |
| 负债合计 | 1,150,045.01 | 1,063,585.80 | 930,650.25 | 864,799.84 | 696,193.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,821.52 | 60,815.04 | 59,825.67 | 41,256.36 | 40,950.46 |
| 资本公积 | 84,020.17 | 75,324.24 | 36,228.01 | 70,082.67 | 49,694.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,466.91 | 11,466.91 | 11,466.91 | 11,466.91 | 11,185.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 1,930.25 | -- | -- |
| 未分配利润 | 113,348.78 | 116,005.38 | 113,687.66 | 101,751.43 | 80,618.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,657.38 | 263,611.58 | 223,138.50 | 224,557.37 | 182,448.57 |
| 少数股东权益 | -1,381.52 | -1,491.06 | -1,775.90 | -1,988.08 | -1,987.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,275.86 | 262,120.51 | 221,362.61 | 222,569.29 | 180,460.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,418,320.87 | 1,325,706.31 | 1,152,012.86 | 1,087,369.13 | 876,653.96 |
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