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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 655,921.81 | 555,810.05 | 350,153.55 | 341,736.44 | 256,953.11 |
| 交易性金融资产 | 92,997.35 | 53,235.80 | 68,460.93 | 58,759.83 | 38,466.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,625.42 | 6,565.77 | 20,790.93 | 11,081.07 | 10,697.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,625.42 | 6,565.77 | 20,790.93 | 11,081.07 | 10,697.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 908.51 | 3,916.34 | 2,113.24 | 2,370.47 | 562.27 |
| 其他应收款(合计) | 5,655.55 | 1,380.61 | 836.95 | 1,380.89 | 839.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 189.05 | 189.05 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,655.55 | -- | 836.95 | -- | 650.20 |
| 买入返售金融资产 | 12,601.29 | -- | -- | -- | 14,901.84 |
| 存货 | 16.81 | 21.79 | 25.23 | 43.99 | 48.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,496.68 | 3,349.03 | 4,145.80 | 2,764.37 | 2,837.42 |
| 流动资产合计 | 861,895.25 | 667,416.85 | 483,609.56 | 449,092.99 | 349,650.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,667.86 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 197.44 | 200.42 | 203.41 | 206.39 | 209.38 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,875.24 | 36,980.49 | 37,119.48 | 36,877.05 | 37,355.78 |
| 固定资产净额 | 37,875.24 | -- | 37,119.48 | -- | 37,355.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,449.35 | 4,633.74 | 4,888.92 | 4,076.96 | 4,460.34 |
| 无形资产 | 6,812.41 | 6,656.67 | 6,756.82 | 5,840.46 | 6,037.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 |
| 长期待摊费用 | 1,817.13 | 1,724.03 | 1,217.26 | 1,438.58 | 1,010.16 |
| 递延所得税资产 | 17,293.55 | 14,685.88 | 13,084.90 | 12,264.53 | 12,772.34 |
| 其他非流动资产 | 5,165.20 | 14,054.76 | 12,712.26 | 1,750.23 | 1,326.01 |
| 非流动资产合计 | 225,473.89 | 209,237.11 | 206,284.17 | 203,737.50 | 193,433.68 |
| 资产总计 | 1,087,369.13 | 876,653.96 | 689,893.73 | 652,830.49 | 543,084.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,288.98 | 45,194.62 | 33,583.19 | 19,463.72 | 19,243.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,345.84 | 32,672.02 | 10,913.82 | 7,168.11 | 6,047.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,345.84 | 32,672.02 | 10,913.82 | 7,168.11 | 6,047.58 |
| 预收款项 | 9.72 | 18.27 | 5.73 | 14.27 | 9.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,995.30 | 7,718.15 | 8,838.94 | 7,723.01 | 10,536.33 |
| 应交税费 | 2,295.61 | 512.40 | 538.85 | 1,742.25 | 546.43 |
| 其他应付款(合计) | 4,881.86 | 9,920.45 | 4,848.03 | 4,750.22 | 4,766.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,881.86 | -- | 4,848.03 | -- | 4,766.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,872.77 | 1,949.40 | 1,651.46 | 1,518.75 | 1,455.74 |
| 其他流动负债 | 919.96 | 855.98 | 884.69 | 834.77 | 874.36 |
| 流动负债合计 | 784,718.45 | 633,502.93 | 437,649.33 | 395,260.06 | 288,338.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,475.32 | 2,681.56 | 3,156.37 | 2,553.21 | 2,926.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 124.24 | 130.40 | 138.89 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 75.15 | 75.15 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 486.99 | 494.90 | 502.80 | 510.71 | 518.61 |
| 长期递延收益 | 226.97 | 229.47 | 231.96 | 234.46 | 236.95 |
| 其他非流动负债 | 75,767.87 | 59,078.94 | 65,171.38 | 66,012.83 | 65,744.61 |
| 非流动负债合计 | 80,081.39 | 62,690.42 | 69,276.56 | 69,311.20 | 69,426.76 |
| 负债合计 | 864,799.84 | 696,193.34 | 506,925.90 | 464,571.25 | 357,765.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,256.36 | 40,950.46 | 40,897.68 | 40,896.20 | 40,893.63 |
| 资本公积 | 70,082.67 | 49,694.65 | 46,154.85 | 44,911.67 | 43,652.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -39.00 | -39.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,466.91 | 11,185.37 | 11,185.37 | 11,185.37 | 11,185.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,751.43 | 80,618.09 | 86,717.86 | 93,292.14 | 91,613.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,557.37 | 182,448.57 | 184,955.77 | 190,246.39 | 187,305.59 |
| 少数股东权益 | -1,988.08 | -1,987.96 | -1,987.94 | -1,987.15 | -1,987.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,569.29 | 180,460.61 | 182,967.83 | 188,259.23 | 185,318.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,087,369.13 | 876,653.96 | 689,893.73 | 652,830.49 | 543,084.19 |
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