指南针(300803)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

指南针(300803)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证金融科技主题ETF	159851	5273588	0.8671	690154000	6.84
嘉实中证软件服务ETF	159852	2471762	0.4064	323479000	5.37
国泰中证全指软件ETF	515230	1137050	0.1869	148806000	4.68
博时金融科技ETF	516860	1097971	0.1805	143691000	6.68
华夏中证金融科技主题ETF	516100	699760	0.1151	91577600	6.71
天弘中证计算机主题ETF	159998	512615	0.0843	67085900	2.84
东方主题精选混合	400032	388800	0.0639	50882300	7.62
富国中证金融科技主题ETF	515720	314553	0.0517	41165600	6.68
长城安心回报混合A	200007	286100	0.047	37441900	4.37
长城安心回报混合C	015965	286100	0.047	37441900	4.37
鹏华中证金融科技主题ETF	563670	197154	0.0324	25801500	6.65
国泰中证计算机主题ETF	512720	172177	0.0283	22532800	2.81
兴业中证金融科技ETF	563570	171000	0.0281	22378800	6.54
南方金融主题灵活配置混合C	013500	163433	0.0269	21388500	3.6
南方金融主题灵活配置混合A	004702	163433	0.0269	21388500	3.6
招商中证全指软件ETF	159899	156545	0.0257	20487000	4.7
天弘中证软件服务指数发起C	021536	152143	0.025	19911000	5.11
天弘中证软件服务指数发起A	021535	152143	0.025	19911000	5.11
工银新趋势灵活配置混合C	001997	146300	0.0241	19146300	6.51
工银新趋势灵活配置混合A	001716	146300	0.0241	19146300	6.51
易方达中证金融科技主题ETF	159299	138900	0.0228	18177800	6.69
汇添富中证金融科技主题ETF	159103	134800	0.0222	17641300	6.68
富国创业板软件ETF	159107	116000	0.0191	15180900	6.38
汇添富中证全指软件ETF	159590	113945	0.0187	14912000	4.7
易方达中证软件服务ETF	562930	107210	0.0176	14030600	5.34
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	90600	0.0149	11856800	3.36
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	90600	0.0149	11856800	3.36
东方区域发展混合	001614	85000	0.014	11124000	8.64
万家中证软件服务ETF	560360	73578	0.0121	9629150	5.31
南方中证全指计算机ETF	159586	53935	0.0089	7058470	2.55

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