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安达维尔(300719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,422.43 | 24,010.25 | 12,543.95 | 49,011.12 | 29,067.45 |
收到的税费返还 | 1,206.60 | 924.80 | 780.66 | 1,826.07 | 1,716.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,035.56 | 562.49 | 383.97 | 1,811.62 | 1,541.61 |
经营活动现金流入小计 | 37,664.59 | 25,497.53 | 13,708.58 | 52,648.81 | 32,325.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,470.70 | 13,560.89 | 6,587.04 | 27,105.80 | 19,354.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026.68 | 10,093.46 | 5,611.48 | 19,018.44 | 14,453.29 |
支付的各项税费 | 3,756.29 | 2,856.71 | 1,120.51 | 3,403.83 | 2,837.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,987.86 | 2,952.79 | 1,384.85 | 5,688.55 | 4,347.70 |
经营活动现金流出小计 | 48,241.52 | 29,463.84 | 14,703.88 | 55,216.62 | 40,992.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,576.93 | -3,966.31 | -995.30 | -2,567.81 | -8,667.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.63 | 6.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.03 | 14.63 | -- | 71.49 | 26.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.03 | 14.63 | -- | 2,478.12 | 2,432.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.99 | 538.93 | 94.70 | 1,091.95 | 613.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,038.99 | 538.93 | 94.70 | 3,491.95 | 3,013.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -988.96 | -524.30 | -94.70 | -1,013.83 | -580.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 992.25 | 992.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,300.00 | 7,800.00 | -- | 8,300.00 | 5,972.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.56 | 2.56 | -- | 5.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,802.56 | 7,802.56 | -- | 9,298.18 | 6,964.76 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 8,200.00 | 7,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.37 | 148.01 | 73.78 | 767.79 | 694.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.65 | 381.80 | 226.96 | 891.78 | 736.34 |
筹资活动现金流出小计 | 4,810.02 | 4,529.81 | 300.74 | 9,859.57 | 9,130.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,992.54 | 3,272.75 | -300.74 | -561.39 | -2,166.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,573.35 | -1,217.86 | -1,390.74 | -4,143.03 | -11,413.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,775.66 | 20,775.66 | 20,775.66 | 24,918.69 | 24,918.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,202.31 | 19,557.80 | 19,384.92 | 20,775.66 | 13,504.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -352.72 | -- | -4,581.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 29.80 | -- | 441.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 601.06 | -- | 1,554.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49.92 | -- | 117.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.54 | -- | 84.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.12 | -- | -48.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.71 | -- | 29.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.38 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 137.47 | -- | 310.85 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -6.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -496.09 | -- | -1,773.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.52 | -- | 64.88 | -- |
存货的减少 | -- | -2,830.46 | -- | -3,532.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,523.43 | -- | 1,205.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,307.27 | -- | 511.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 858.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,966.31 | -- | -2,567.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,557.80 | -- | 20,775.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,775.66 | -- | 24,918.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,217.86 | -- | -4,143.03 | -- |
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