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| 安达维尔(300719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,747.64 | 18,202.31 | 19,557.80 | 19,384.92 | 20,775.66 |
| 交易性金融资产 | 1.86 | 2.01 | 2.14 | 2.39 | 2.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,582.67 | 64,517.48 | 54,921.33 | 51,660.80 | 49,192.53 |
| 应收票据 | 1,205.01 | 723.95 | 1,411.76 | 1,358.97 | 1,039.55 |
| 应收账款 | 75,377.67 | 63,793.53 | 53,509.57 | 50,301.83 | 48,152.98 |
| 应收款项融资 | -- | 5.79 | 339.22 | 492.03 | 3,132.72 |
| 预付款项 | 2,153.22 | 3,519.89 | 2,715.71 | 1,586.41 | 1,059.92 |
| 其他应收款(合计) | 757.33 | 850.41 | 799.86 | 619.58 | 763.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 757.33 | -- | 799.86 | -- | 763.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,287.58 | 39,553.08 | 31,237.53 | 30,538.92 | 28,332.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 155.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59.63 | 128.95 | 65.07 | 76.95 | 92.52 |
| 流动资产合计 | 140,700.95 | 127,750.21 | 110,936.28 | 105,579.68 | 104,953.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 105.20 | 110.67 | 142.67 | 141.02 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50.94 | -- | -- | 3.88 | -- |
| 在建工程 | 50.94 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,187.57 | 11,207.88 | 11,395.26 | 11,433.81 | 11,713.65 |
| 固定资产净额 | 11,187.57 | -- | 11,395.26 | -- | 11,713.65 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,157.75 | 2,309.05 | 2,460.34 | 2,611.64 | 2,762.93 |
| 无形资产 | 947.15 | 971.33 | 991.49 | 1,012.51 | 1,037.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 63.78 | 69.09 | 74.73 | 80.99 | 87.26 |
| 递延所得税资产 | 2,788.74 | 4,002.71 | 4,033.52 | 3,673.44 | 3,537.43 |
| 其他非流动资产 | 957.39 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 非流动资产合计 | 18,258.53 | 18,670.73 | 19,098.01 | 18,957.28 | 19,139.88 |
| 资产总计 | 158,959.48 | 146,420.94 | 130,034.29 | 124,536.96 | 124,092.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,515.66 | 17,614.30 | 12,108.10 | 8,316.36 | 8,315.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,241.16 | 19,452.81 | 12,483.64 | 10,346.00 | 9,327.43 |
| 应付票据 | 2,792.29 | 2,397.78 | 2,502.01 | 922.45 | 601.23 |
| 应付账款 | 17,448.87 | 17,055.03 | 9,981.63 | 9,423.55 | 8,726.19 |
| 预收款项 | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,037.33 | 1,494.99 | 1,374.29 | 1,291.59 | 2,445.49 |
| 应交税费 | 2,676.90 | 926.30 | 736.71 | 869.80 | 942.18 |
| 其他应付款(合计) | 1,313.32 | 1,054.95 | 997.29 | 1,100.94 | 1,131.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,313.32 | -- | 997.29 | -- | 1,131.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 552.87 | 569.12 | 624.71 | 629.12 | 561.66 |
| 其他流动负债 | 13.86 | 57.67 | 28.99 | 37.29 | 118.84 |
| 流动负债合计 | 47,986.88 | 44,128.06 | 30,651.67 | 24,903.84 | 24,576.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,431.94 | 1,642.11 | 1,699.51 | 1,806.84 | 1,984.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 299.09 | 235.92 | 240.11 | 241.49 | 226.18 |
| 递延所得税负债 | 50.43 | 56.05 | 58.35 | 62.95 | 64.88 |
| 长期递延收益 | 151.08 | 153.97 | 156.87 | 159.76 | 162.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,932.54 | 2,088.05 | 2,154.84 | 2,271.04 | 2,438.52 |
| 负债合计 | 49,919.42 | 46,216.11 | 32,806.51 | 27,174.88 | 27,014.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,522.58 | 25,522.58 | 25,522.58 | 25,522.58 | 25,534.58 |
| 资本公积 | 47,359.08 | 47,979.09 | 47,748.02 | 47,537.71 | 47,305.64 |
| 减：库存股 | 920.13 | 920.13 | 920.13 | 992.25 | 992.25 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,485.39 | 4,251.63 | 4,251.63 | 4,251.63 | 4,251.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,092.61 | 22,890.38 | 20,625.69 | 21,042.42 | 20,978.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,539.52 | 99,723.54 | 97,227.78 | 97,362.09 | 97,078.01 |
| 少数股东权益 | 500.54 | 481.28 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,040.07 | 100,204.83 | 97,227.78 | 97,362.09 | 97,078.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,959.48 | 146,420.94 | 130,034.29 | 124,536.96 | 124,092.99 |
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