大连电瓷

- 002606

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,404.3327,108.9988,085.6775,031.1859,170.73
收到的税费返还863.58355.341,244.97394.00336.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,101.77875.792,643.714,793.241,410.86
经营活动现金流入小计54,369.6828,340.1291,974.3580,218.4360,918.13
购买商品、接受劳务支付的现金24,978.038,557.3764,182.3852,909.3336,817.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,880.825,713.3817,583.7513,580.339,349.81
支付的各项税费3,063.20974.807,228.745,755.895,240.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,294.142,066.126,620.405,218.133,312.80
经营活动现金流出小计41,216.1917,311.6695,615.2877,463.6854,720.54
经营活动产生的现金流量净额13,153.4911,028.46-3,640.922,754.756,197.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,019.35--10,064.602,090.672,090.67
取得投资收益所收到的现金45.62--1,056.881,019.901,019.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.91--170.39164.33148.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----220.00----
投资活动现金流入小计1,091.89--11,511.863,274.893,259.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,999.831,502.268,709.665,172.08730.41
投资所支付的现金740.00500.0010,555.113,009.003,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.281.78242.9919.8114.54
投资活动现金流出小计8,750.122,004.0319,507.758,200.893,753.96
投资活动产生的现金流量净额-7,658.23-2,004.03-7,995.89-4,926.00-494.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----13,017.4813,117.4813,017.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,500.001,500.0013,470.009,470.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,005.301,000.005,000.00----
筹资活动现金流入小计12,505.302,500.0031,487.4822,587.4819,017.48
偿还债务支付的现金8,470.004,470.0011,500.008,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,704.4277.691,323.521,255.511,214.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金218.92--499.9747.9547.95
筹资活动现金流出小计10,393.344,547.6913,323.499,803.479,762.58
筹资活动产生的现金流量净额2,111.96-2,047.6918,163.9912,784.019,254.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.54-15.59-271.06-76.36-68.38
五、现金及现金等价物净增加额7,744.766,961.156,256.1110,536.4114,889.72
加:期初现金及现金等价物余额18,149.8518,149.8511,893.7411,893.7411,893.74
六、期末现金及现金等价物余额25,894.6125,111.0018,149.8522,430.1426,783.45
附注
净利润9,963.64--15,826.83--12,956.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备769.87--1,787.14---498.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,528.36--3,112.22--1,505.69
无形资产摊销86.92--188.12--130.33
长期待摊费用摊销14.63--29.27--14.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.74---39.79---38.68
固定资产报废损失----0.12--0.01
公允价值变动损失-59.40---46.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用65.38--577.38--226.50
投资损失-62.22---145.65---110.95
递延所得税资产减少-79.78--246.44--195.08
递延所得税负债增加-387.81---1,055.94---11.24
存货的减少5,275.88---11,278.50--8,348.49
经营性应收项目的减少-10,952.02---4,572.67---7,688.46
经营性应付项目的增加6,356.96---8,435.56---9,304.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他546.45--973.23--422.00
经营活动产生现金流量净额13,153.49---3,640.92--6,197.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,894.61--18,149.85--26,783.45
现金的期初余额18,149.85--11,893.74--11,893.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,744.76--6,256.11--14,889.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶