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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,109.05 | 114,227.69 | 75,804.32 | 38,873.37 | 19,174.66 |
| 收到的税费返还 | 121.82 | 1,647.75 | 1,592.90 | 1,502.58 | 230.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,534.50 | 3,992.68 | 2,936.03 | 1,872.96 | 609.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,765.37 | 119,868.12 | 80,333.25 | 42,248.90 | 20,015.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,295.34 | 75,212.83 | 69,572.42 | 44,657.07 | 28,294.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,667.58 | 24,809.79 | 18,421.32 | 12,579.11 | 6,858.24 |
| 支付的各项税费 | 1,487.22 | 9,083.30 | 4,137.15 | 1,177.77 | 494.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,663.43 | 19,096.68 | 13,687.91 | 9,078.42 | 2,597.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,113.57 | 128,202.60 | 105,818.81 | 67,492.38 | 38,245.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,348.20 | -8,334.48 | -25,485.56 | -25,243.48 | -18,230.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,487.50 | 19,670.77 | 13,987.50 | 13,712.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.91 | 527.31 | 284.02 | 263.09 | 4.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 121.69 | 25.50 | 23.33 | 23.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 383.43 | 378.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.91 | 21,136.49 | 20,363.72 | 14,652.86 | 13,740.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,554.21 | 7,642.81 | 5,357.87 | 4,423.36 | 1,790.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,850.00 | 22,280.00 | 17,330.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,852.57 | 8,236.00 | 8,236.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,554.21 | 38,345.39 | 35,873.87 | 29,989.36 | 18,790.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,525.30 | -17,208.89 | -15,510.15 | -15,336.49 | -5,050.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 17,200.00 | 18,200.00 | 17,200.00 | 16,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,222.88 | 23,580.26 | 13,289.50 | 3,230.18 | 617.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,222.88 | 40,780.26 | 31,489.50 | 20,430.18 | 17,117.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 11,190.00 | 3,520.00 | 1,020.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.98 | 3,905.16 | 2,187.91 | 806.87 | 68.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,515.68 | 12,494.07 | 2,956.75 | 2,865.20 | 2,075.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,191.66 | 27,589.23 | 8,664.66 | 4,692.08 | 2,144.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,031.22 | 13,191.03 | 22,824.84 | 15,738.11 | 14,972.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.58 | 236.12 | 144.14 | 158.97 | 25.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,791.70 | -12,116.22 | -18,026.72 | -24,682.90 | -8,282.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,526.62 | 47,642.84 | 47,642.84 | 47,642.84 | 47,642.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,734.92 | 35,526.62 | 29,616.12 | 22,959.94 | 39,360.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,940.34 | -- | 7,894.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,620.40 | -- | 1,408.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,439.32 | -- | 2,565.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.52 | -- | 109.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.02 | -- | 152.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.55 | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 274.82 | -- | -62.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 358.55 | -- | 78.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,060.15 | -- | -1,085.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -850.76 | -- | -476.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.35 | -- | -118.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,403.56 | -- | -13,821.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,799.16 | -- | -20,791.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,204.42 | -- | -1,507.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 217.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,334.48 | -- | -25,243.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,526.62 | -- | 22,959.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,642.84 | -- | 47,642.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,116.22 | -- | -24,682.90 | -- |
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