大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,070.0011,057.2277,593.1046,424.7735,925.22
收到的税费返还845.77548.221,516.171,241.02853.56
收到的其他与经营活动有关的现金393.54538.801,269.881,003.43329.08
经营活动现金流入小计31,309.3112,144.2480,379.1548,669.2137,107.86
购买商品、接受劳务支付的现金19,085.509,026.4537,185.0725,001.4517,827.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,944.044,851.3015,072.7210,982.817,484.80
支付的各项税费1,523.58800.207,325.206,192.845,468.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,069.881,287.078,629.604,003.233,084.28
经营活动现金流出小计32,623.0015,965.0268,212.6046,180.3433,865.31
经营活动产生的现金流量净额-1,313.70-3,820.7812,166.562,488.873,242.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金122.83122.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,903.9413.6813.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122.83122.831,903.9413.6813.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236.4195.99496.34356.95352.83
投资所支付的现金----600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金112.7285.82385.99359.50241.29
投资活动现金流出小计349.13181.801,482.331,316.451,194.12
投资活动产生的现金流量净额-226.30-58.97421.61-1,302.77-1,180.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----450.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----450.00--450.00
取得借款收到的现金4,550.00--20,500.006,095.004,422.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17.98335.54----
筹资活动现金流入小计4,550.0017.9821,285.546,545.004,872.00
偿还债务支付的现金4,550.00150.0025,450.009,200.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491.26239.871,628.731,374.941,123.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13.56617.87----
筹资活动现金流出小计5,041.26403.4327,696.6010,574.948,623.18
筹资活动产生的现金流量净额-491.26-385.45-6,411.06-4,029.94-3,751.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.70-52.16119.92139.5637.96
五、现金及现金等价物净增加额-1,989.55-4,317.356,297.03-2,704.28-1,651.12
加:期初现金及现金等价物余额13,792.8813,792.887,495.857,495.857,495.85
六、期末现金及现金等价物余额11,803.329,475.5213,792.884,791.575,844.73
附注
净利润1,294.79---2,029.44--361.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备518.68--1,593.09--558.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,815.92--3,885.62--1,931.21
无形资产摊销133.54--296.41--181.72
长期待摊费用摊销16.84--33.68--16.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----29.77---2.73
固定资产报废损失----0.57----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用461.65--877.24--773.80
投资损失5.70---122.83----
递延所得税资产减少42.53---583.95---268.25
递延所得税负债增加-0.06---0.13---0.06
存货的减少-4,271.39--6,803.58--5,318.76
经营性应收项目的减少-4,465.92--7,107.01--1,883.29
经营性应付项目的增加3,292.57---5,827.15---7,511.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-158.54--103.08----
经营活动产生现金流量净额-1,313.70--12,166.56--3,242.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,803.32--13,792.88--5,844.73
现金的期初余额13,792.88--7,495.85--7,495.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,989.55--6,297.03---1,651.12
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