大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,879.8849,765.9330,145.35115,520.6381,087.47
收到的税费返还674.00460.9413.46504.89872.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,289.56870.87598.844,826.874,634.51
经营活动现金流入小计73,843.4551,097.7430,757.65120,852.3986,594.05
购买商品、接受劳务支付的现金35,259.8720,816.5110,707.6254,175.4044,863.61
支付给职工以及为职工支付的现金15,124.5110,606.426,350.3518,468.0114,112.18
支付的各项税费5,464.444,253.212,626.499,314.947,829.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,598.452,588.841,104.055,289.234,710.66
经营活动现金流出小计60,447.2638,264.9820,788.5087,247.5771,516.33
经营活动产生的现金流量净额13,396.1912,832.769,969.1533,604.8215,077.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,439.862,014.122,014.121,583.091,221.08
取得投资收益所收到的现金1,664.5458.44--498.2445.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.770.050.0524.0326.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,108.172,072.612,014.172,105.371,293.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,377.654,102.382,511.2934,999.2022,626.63
投资所支付的现金------3,190.001,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26.9631.861.0318.665.19
投资活动现金流出小计7,404.614,134.252,512.3238,207.8623,821.82
投资活动产生的现金流量净额-2,296.44-2,061.64-498.15-36,102.49-22,528.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0025,650.008,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,650.587,444.77--4,329.405,711.17
筹资活动现金流入小计22,650.5817,444.7710,000.0029,979.4014,111.17
偿还债务支付的现金14,420.0012,520.007,550.0010,919.648,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,001.47283.18133.691,975.751,754.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金451.33365.57101.32404.12249.44
筹资活动现金流出小计16,872.8013,168.757,785.0113,299.5210,473.92
筹资活动产生的现金流量净额5,777.784,276.022,214.9916,679.883,637.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.3249.93-80.39538.66295.61
五、现金及现金等价物净增加额16,915.8515,097.0811,605.6114,720.87-3,517.62
加:期初现金及现金等价物余额32,870.7232,870.7232,870.7218,149.8518,149.85
六、期末现金及现金等价物余额49,786.5747,967.8044,476.3332,870.7214,632.23
附注
净利润--3,554.88--17,995.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---269.62--552.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,588.20--3,136.71--
无形资产摊销--110.64--192.97--
长期待摊费用摊销--8.74--23.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---23.19--
固定资产报废损失--70.92--5.54--
公允价值变动损失--18.22---148.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189.55---198.48--
投资损失---99.14---54.18--
递延所得税资产减少---428.00--138.50--
递延所得税负债增加--226.48---465.65--
存货的减少--1,511.03--15,359.40--
经营性应收项目的减少--13,798.96---55,823.62--
经营性应付项目的增加---7,497.82--52,198.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---130.26--439.82--
经营活动产生现金流量净额--12,832.76--33,604.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产---101.38------
现金的期末余额--47,967.80--32,870.72--
现金的期初余额--32,870.72--18,149.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,097.08--14,720.87--
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