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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大连电瓷(002606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,879.88 | 49,765.93 | 30,145.35 | 115,520.63 | 81,087.47 |
收到的税费返还 | 674.00 | 460.94 | 13.46 | 504.89 | 872.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,289.56 | 870.87 | 598.84 | 4,826.87 | 4,634.51 |
经营活动现金流入小计 | 73,843.45 | 51,097.74 | 30,757.65 | 120,852.39 | 86,594.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,259.87 | 20,816.51 | 10,707.62 | 54,175.40 | 44,863.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,124.51 | 10,606.42 | 6,350.35 | 18,468.01 | 14,112.18 |
支付的各项税费 | 5,464.44 | 4,253.21 | 2,626.49 | 9,314.94 | 7,829.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,598.45 | 2,588.84 | 1,104.05 | 5,289.23 | 4,710.66 |
经营活动现金流出小计 | 60,447.26 | 38,264.98 | 20,788.50 | 87,247.57 | 71,516.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,396.19 | 12,832.76 | 9,969.15 | 33,604.82 | 15,077.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,439.86 | 2,014.12 | 2,014.12 | 1,583.09 | 1,221.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,664.54 | 58.44 | -- | 498.24 | 45.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.77 | 0.05 | 0.05 | 24.03 | 26.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,108.17 | 2,072.61 | 2,014.17 | 2,105.37 | 1,293.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,377.65 | 4,102.38 | 2,511.29 | 34,999.20 | 22,626.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,190.00 | 1,190.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.96 | 31.86 | 1.03 | 18.66 | 5.19 |
投资活动现金流出小计 | 7,404.61 | 4,134.25 | 2,512.32 | 38,207.86 | 23,821.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,296.44 | -2,061.64 | -498.15 | -36,102.49 | -22,528.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,650.00 | 8,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,650.58 | 7,444.77 | -- | 4,329.40 | 5,711.17 |
筹资活动现金流入小计 | 22,650.58 | 17,444.77 | 10,000.00 | 29,979.40 | 14,111.17 |
偿还债务支付的现金 | 14,420.00 | 12,520.00 | 7,550.00 | 10,919.64 | 8,470.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.47 | 283.18 | 133.69 | 1,975.75 | 1,754.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.33 | 365.57 | 101.32 | 404.12 | 249.44 |
筹资活动现金流出小计 | 16,872.80 | 13,168.75 | 7,785.01 | 13,299.52 | 10,473.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,777.78 | 4,276.02 | 2,214.99 | 16,679.88 | 3,637.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.32 | 49.93 | -80.39 | 538.66 | 295.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,915.85 | 15,097.08 | 11,605.61 | 14,720.87 | -3,517.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,870.72 | 32,870.72 | 32,870.72 | 18,149.85 | 18,149.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,786.57 | 47,967.80 | 44,476.33 | 32,870.72 | 14,632.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,554.88 | -- | 17,995.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -269.62 | -- | 552.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,588.20 | -- | 3,136.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 110.64 | -- | 192.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.74 | -- | 23.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -23.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70.92 | -- | 5.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18.22 | -- | -148.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 189.55 | -- | -198.48 | -- |
投资损失 | -- | -99.14 | -- | -54.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -428.00 | -- | 138.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 226.48 | -- | -465.65 | -- |
存货的减少 | -- | 1,511.03 | -- | 15,359.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,798.96 | -- | -55,823.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,497.82 | -- | 52,198.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -130.26 | -- | 439.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,832.76 | -- | 33,604.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -101.38 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,967.80 | -- | 32,870.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,870.72 | -- | 18,149.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,097.08 | -- | 14,720.87 | -- |
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