大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,109.05114,227.6975,804.3238,873.3719,174.66
收到的税费返还121.821,647.751,592.901,502.58230.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,534.503,992.682,936.031,872.96609.64
经营活动现金流入小计33,765.37119,868.1280,333.2542,248.9020,015.02
购买商品、接受劳务支付的现金24,295.3475,212.8369,572.4244,657.0728,294.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,667.5824,809.7918,421.3212,579.116,858.24
支付的各项税费1,487.229,083.304,137.151,177.77494.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,663.4319,096.6813,687.919,078.422,597.70
经营活动现金流出小计39,113.57128,202.60105,818.8167,492.3838,245.36
经营活动产生的现金流量净额-5,348.20-8,334.48-25,485.56-25,243.48-18,230.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,487.5019,670.7713,987.5013,712.97
取得投资收益所收到的现金28.91527.31284.02263.094.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--121.6925.5023.3323.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----383.43378.95--
投资活动现金流入小计28.9121,136.4920,363.7214,652.8613,740.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,554.217,642.815,357.874,423.361,790.97
投资所支付的现金--22,850.0022,280.0017,330.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,852.578,236.008,236.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,554.2138,345.3935,873.8729,989.3618,790.97
投资活动产生的现金流量净额-3,525.30-17,208.89-15,510.15-15,336.49-5,050.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.0017,200.0018,200.0017,200.0016,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,222.8823,580.2613,289.503,230.18617.10
筹资活动现金流入小计22,222.8840,780.2631,489.5020,430.1817,117.10
偿还债务支付的现金7,500.0011,190.003,520.001,020.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.983,905.162,187.91806.8768.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,515.6812,494.072,956.752,865.202,075.41
筹资活动现金流出小计16,191.6627,589.238,664.664,692.082,144.16
筹资活动产生的现金流量净额6,031.2213,191.0322,824.8415,738.1114,972.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.58236.12144.14158.9725.05
五、现金及现金等价物净增加额-2,791.70-12,116.22-18,026.72-24,682.90-8,282.83
加:期初现金及现金等价物余额35,526.6247,642.8447,642.8447,642.8447,642.84
六、期末现金及现金等价物余额32,734.9235,526.6229,616.1222,959.9439,360.01
附注
净利润--20,940.34--7,894.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,620.40--1,408.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,439.32--2,565.82--
无形资产摊销--221.52--109.72--
长期待摊费用摊销--213.02--152.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.55---0.27--
固定资产报废损失--19.63------
公允价值变动损失--274.82---62.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--358.55--78.23--
投资损失---1,060.15---1,085.37--
递延所得税资产减少---850.76---476.71--
递延所得税负债增加--40.35---118.24--
存货的减少---16,403.56---13,821.83--
经营性应收项目的减少---38,799.16---20,791.00--
经营性应付项目的增加--16,204.42---1,507.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------217.67--
经营活动产生现金流量净额---8,334.48---25,243.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,526.62--22,959.94--
现金的期初余额--47,642.84--47,642.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,116.22---24,682.90--
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