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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,404.33 | 27,108.99 | 88,085.67 | 75,031.18 | 59,170.73 |
| 收到的税费返还 | 863.58 | 355.34 | 1,244.97 | 394.00 | 336.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.77 | 875.79 | 2,643.71 | 4,793.24 | 1,410.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,369.68 | 28,340.12 | 91,974.35 | 80,218.43 | 60,918.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,978.03 | 8,557.37 | 64,182.38 | 52,909.33 | 36,817.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,880.82 | 5,713.38 | 17,583.75 | 13,580.33 | 9,349.81 |
| 支付的各项税费 | 3,063.20 | 974.80 | 7,228.74 | 5,755.89 | 5,240.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.14 | 2,066.12 | 6,620.40 | 5,218.13 | 3,312.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,216.19 | 17,311.66 | 95,615.28 | 77,463.68 | 54,720.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,153.49 | 11,028.46 | -3,640.92 | 2,754.75 | 6,197.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,019.35 | -- | 10,064.60 | 2,090.67 | 2,090.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.62 | -- | 1,056.88 | 1,019.90 | 1,019.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.91 | -- | 170.39 | 164.33 | 148.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 220.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,091.89 | -- | 11,511.86 | 3,274.89 | 3,259.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,999.83 | 1,502.26 | 8,709.66 | 5,172.08 | 730.41 |
| 投资所支付的现金 | 740.00 | 500.00 | 10,555.11 | 3,009.00 | 3,009.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.28 | 1.78 | 242.99 | 19.81 | 14.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,750.12 | 2,004.03 | 19,507.75 | 8,200.89 | 3,753.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,658.23 | -2,004.03 | -7,995.89 | -4,926.00 | -494.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 13,017.48 | 13,117.48 | 13,017.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 1,500.00 | 13,470.00 | 9,470.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,005.30 | 1,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,505.30 | 2,500.00 | 31,487.48 | 22,587.48 | 19,017.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,470.00 | 4,470.00 | 11,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,704.42 | 77.69 | 1,323.52 | 1,255.51 | 1,214.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.92 | -- | 499.97 | 47.95 | 47.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,393.34 | 4,547.69 | 13,323.49 | 9,803.47 | 9,762.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,111.96 | -2,047.69 | 18,163.99 | 12,784.01 | 9,254.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.54 | -15.59 | -271.06 | -76.36 | -68.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,744.76 | 6,961.15 | 6,256.11 | 10,536.41 | 14,889.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,149.85 | 18,149.85 | 11,893.74 | 11,893.74 | 11,893.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,894.61 | 25,111.00 | 18,149.85 | 22,430.14 | 26,783.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,963.64 | -- | 15,826.83 | -- | 12,956.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 769.87 | -- | 1,787.14 | -- | -498.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,528.36 | -- | 3,112.22 | -- | 1,505.69 |
| 无形资产摊销 | 86.92 | -- | 188.12 | -- | 130.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.63 | -- | 29.27 | -- | 14.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | -39.79 | -- | -38.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -59.40 | -- | -46.24 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 65.38 | -- | 577.38 | -- | 226.50 |
| 投资损失 | -62.22 | -- | -145.65 | -- | -110.95 |
| 递延所得税资产减少 | -79.78 | -- | 246.44 | -- | 195.08 |
| 递延所得税负债增加 | -387.81 | -- | -1,055.94 | -- | -11.24 |
| 存货的减少 | 5,275.88 | -- | -11,278.50 | -- | 8,348.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,952.02 | -- | -4,572.67 | -- | -7,688.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,356.96 | -- | -8,435.56 | -- | -9,304.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 546.45 | -- | 973.23 | -- | 422.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,153.49 | -- | -3,640.92 | -- | 6,197.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,894.61 | -- | 18,149.85 | -- | 26,783.45 |
| 现金的期初余额 | 18,149.85 | -- | 11,893.74 | -- | 11,893.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,744.76 | -- | 6,256.11 | -- | 14,889.72 |
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