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| 大连电瓷(002606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,984.44 | 10,480.42 | 14,815.76 | 5,858.42 | 6,792.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,951.07 | 39,981.10 | 39,647.23 | 46,334.96 | 45,981.27 |
| 应收票据 | 1,484.32 | 2,189.24 | 3,250.84 | 1,615.28 | 366.54 |
| 应收账款 | 42,466.75 | 37,791.86 | 36,396.39 | 44,719.68 | 45,614.72 |
| 预付款项 | 2,104.19 | 1,973.80 | 1,629.23 | 3,151.86 | 3,001.38 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.43 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 122.83 | -- | -- |
| 其他应收款 | 668.15 | -- | 1,125.42 | 739.41 | 841.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,640.78 | 23,589.63 | 21,369.39 | 22,821.10 | 23,060.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 489.85 | 522.52 | 515.93 | 530.94 | 579.14 |
| 流动资产合计 | 85,838.48 | 77,428.93 | 79,226.21 | 79,436.70 | 80,255.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 5,514.00 | 4,914.00 | 4,914.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 32,855.13 | -- | 34,590.67 | 35,374.66 | 36,292.87 |
| 在建工程 | 39.48 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,713.48 | 9,766.00 | 9,847.02 | 11,771.20 | 11,862.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 171.70 |
| 长期待摊费用 | 5.61 | 14.03 | 22.45 | 30.87 | 39.29 |
| 递延所得税资产 | 2,899.54 | 3,167.78 | 2,942.07 | 2,841.07 | 2,626.38 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 21.49 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 51,198.96 | 52,330.41 | 53,109.42 | 55,703.51 | 56,506.30 |
| 资产总计 | 137,037.44 | 129,759.33 | 132,335.63 | 135,140.20 | 136,762.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,500.00 | 20,350.00 | 20,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,766.07 | 11,404.26 | 11,676.05 | 10,950.02 | 10,477.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,766.07 | -- | 11,676.05 | -- | 10,477.24 |
| 预收款项 | 4,384.52 | 903.88 | 818.31 | 490.88 | 890.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 137.87 | 96.16 | 1,091.67 | 9.99 | 10.38 |
| 应交税费 | 823.06 | 442.52 | 604.94 | 431.40 | 751.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 29.85 |
| 其他应付款 | 1,039.73 | -- | 1,174.24 | 3,698.20 | 2,221.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 39,651.25 | 34,284.27 | 35,865.21 | 38,080.49 | 36,880.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 247.13 | 249.14 | 273.54 | 303.52 | 328.21 |
| 递延所得税负债 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| 长期递延收益 | 7,438.76 | 7,614.87 | 7,791.32 | 7,973.08 | 9,637.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,686.10 | 7,864.24 | 8,065.13 | 8,276.90 | 9,966.53 |
| 负债合计 | 47,337.35 | 42,148.51 | 43,930.33 | 46,357.39 | 46,847.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,749.60 | 40,749.60 | 40,749.60 | 40,749.60 | 40,749.60 |
| 资本公积 | 12,484.66 | 12,484.66 | 12,484.66 | 12,454.31 | 12,430.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 825.55 | 825.55 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,249.71 | 4,249.71 | 4,249.71 | 4,249.71 | 4,249.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,372.12 | 29,318.24 | 30,076.56 | 31,294.22 | 32,420.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,856.08 | 86,802.20 | 87,560.53 | 87,922.29 | 89,024.72 |
| 少数股东权益 | 844.01 | 808.62 | 844.77 | 860.53 | 890.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,700.09 | 87,610.82 | 88,405.29 | 88,782.82 | 89,914.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,037.44 | 129,759.33 | 132,335.63 | 135,140.20 | 136,762.19 |
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