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| 大连电瓷(002606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,624.53 | 48,528.65 | 49,788.39 | 47,975.80 | 44,509.71 |
| 交易性金融资产 | 3,352.92 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,001.99 | 39,370.82 | 32,828.77 | 35,333.63 | 28,705.84 |
| 应收票据 | 91.69 | 34.88 | 467.56 | 514.91 | 311.46 |
| 应收账款 | 37,910.31 | 39,335.93 | 32,361.20 | 34,818.71 | 28,394.38 |
| 应收款项融资 | 1,701.41 | 4,255.33 | 2,310.19 | 1,334.46 | 6,308.28 |
| 预付款项 | 3,050.42 | 1,757.37 | 2,676.78 | 982.94 | 788.75 |
| 其他应收款(合计) | 761.03 | 689.54 | 941.88 | 535.50 | 695.71 |
| 应收利息 | -- | 85.77 | -- | 101.56 | -- |
| 应收股利 | -- | 212.03 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 391.74 | -- | 433.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,296.54 | 35,765.93 | 35,784.52 | 32,083.93 | 34,029.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,152.11 | 3,774.58 | 2,305.70 | 1,724.06 | 1,636.44 |
| 流动资产合计 | 145,589.11 | 140,911.05 | 133,075.90 | 126,579.63 | 123,349.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 360.66 | 405.32 | 512.91 | 511.51 | 520.81 |
| 投资性房地产 | 3,996.55 | 4,029.04 | 4,061.54 | 4,094.03 | 4,126.82 |
| 在建工程(合计) | 11,214.24 | 10,648.16 | 25,457.45 | 21,751.73 | 34,035.32 |
| 在建工程 | -- | 10,648.16 | -- | 21,751.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,224.64 | 59,153.78 | 45,775.39 | 47,062.69 | 27,058.87 |
| 固定资产净额 | -- | 59,153.78 | -- | 47,061.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.44 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,381.47 | 1,473.12 | 1,565.30 | 1,656.95 | 1,748.41 |
| 无形资产 | 7,054.75 | 7,109.37 | 7,068.93 | 7,124.16 | 7,179.39 |
| 开发支出 | 243.76 | 243.76 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 123.70 | 123.70 | 123.70 | 123.70 | 123.70 |
| 长期待摊费用 | 1,043.55 | 669.79 | 625.45 | 552.98 | 490.91 |
| 递延所得税资产 | 2,587.43 | 2,323.78 | 2,800.30 | 2,702.21 | 2,147.79 |
| 其他非流动资产 | 643.22 | 474.37 | 647.72 | 1,612.04 | 1,478.51 |
| 非流动资产合计 | 91,454.33 | 90,680.52 | 93,252.92 | 94,204.61 | 85,882.83 |
| 资产总计 | 237,043.44 | 231,591.58 | 226,328.81 | 220,784.24 | 209,232.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,067.00 | 10,191.16 | 14,740.00 | 11,400.00 | 8,654.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,718.91 | 22,638.08 | 16,634.85 | 15,453.04 | 6,551.20 |
| 应付票据 | 2,637.47 | 2,850.00 | 260.00 | 20.00 | 20.00 |
| 应付账款 | 21,081.44 | 19,788.08 | 16,374.85 | 15,433.04 | 6,531.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 28.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 140.27 | 1,773.86 | 508.26 | 117.37 | 97.20 |
| 应交税费 | 320.26 | 798.87 | 1,146.45 | 1,360.78 | 1,448.62 |
| 其他应付款(合计) | 1,238.16 | 1,461.31 | 1,168.27 | 3,487.17 | 4,241.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,845.24 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,461.31 | -- | 1,641.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,196.57 | 1,225.37 | 1,000.70 | 1,000.70 | 700.80 |
| 其他流动负债 | 662.25 | 635.88 | 574.38 | 225.71 | 215.14 |
| 流动负债合计 | 52,127.85 | 44,981.13 | 39,772.72 | 35,317.15 | 24,007.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,520.00 | 17,532.99 | 18,040.00 | 18,040.00 | 18,606.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,201.96 | 1,209.20 | 1,199.15 | 1,181.87 | 1,373.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 418.37 | 489.04 | 448.21 | 426.78 | 452.23 |
| 递延所得税负债 | 117.56 | 225.80 | 324.17 | 515.79 | 505.72 |
| 长期递延收益 | 7,038.84 | 7,170.05 | 7,105.08 | 7,218.24 | 6,189.72 |
| 其他非流动负债 | 3,439.24 | 3,547.37 | 3,764.94 | 3,835.94 | 3,710.64 |
| 非流动负债合计 | 29,735.98 | 30,174.44 | 30,881.55 | 31,218.62 | 30,838.56 |
| 负债合计 | 81,863.82 | 75,155.57 | 70,654.27 | 66,535.77 | 54,845.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,934.32 | 43,934.32 | 43,934.32 | 43,934.32 | 43,939.12 |
| 资本公积 | 25,265.43 | 25,265.43 | 25,340.39 | 25,316.86 | 25,314.69 |
| 减：库存股 | 2,604.56 | 581.99 | 98.82 | 473.43 | 607.34 |
| 其他综合收益 | 352.67 | 677.41 | 972.51 | 1,547.38 | 1,517.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,855.58 | 6,855.58 | 6,545.76 | 6,545.76 | 6,545.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,055.54 | 79,970.22 | 78,670.77 | 77,045.52 | 77,321.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,858.97 | 156,120.97 | 155,364.93 | 153,916.41 | 154,030.39 |
| 少数股东权益 | 320.64 | 315.04 | 309.61 | 332.05 | 355.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,179.62 | 156,436.01 | 155,674.54 | 154,248.46 | 154,386.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,043.44 | 231,591.58 | 226,328.81 | 220,784.24 | 209,232.15 |
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