大连电瓷(002606)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

大连电瓷(002606)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	2188700	0.4985	21711900	1.72
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	2188700	0.4985	21711900	1.72
国寿安保低碳经济混合C	012103	240900	0.0549	2389730	3.2
国寿安保低碳经济混合A	012102	240900	0.0549	2389730	3.2
国寿安保稳弘混合E	015407	117000	0.0266	1160640	2.14
国寿安保稳弘混合C	011028	117000	0.0266	1160640	2.14
国寿安保稳弘混合A	011027	117000	0.0266	1160640	2.14
国寿安保璟珹6个月持有期混合C	011774	105900	0.0241	1050530	1.91
国寿安保璟珹6个月持有期混合A	011773	105900	0.0241	1050530	1.91
华安新材料主题股票发起式C	017825	63400	0.0144	628928	4.32
华安新材料主题股票发起式A	017824	63400	0.0144	628928	4.32
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	34100	0.0078	338272	2.28
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	34100	0.0078	338272	2.28

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合C	012628	1595800	0.3634	11984500	0.37
华夏大盘精选混合A	000011	1595800	0.3634	11984500	0.37
华安宏利混合A	040005	937800	0.2136	7042880	0.4
华安宏利混合C	016294	937800	0.2136	7042880	0.4
华夏价值精选混合	007592	773000	0.1761	5805230	1.1
华安精致生活混合C	011129	749900	0.1708	5631750	0.15
华安精致生活混合A	011128	749900	0.1708	5631750	0.15
华安汇嘉精选混合C	010386	686700	0.1564	5157120	0.18
华安汇嘉精选混合A	010385	686700	0.1564	5157120	0.18
华安文体健康灵活配置混合C	013116	628100	0.1431	4717030	0.21
华安文体健康灵活配置混合A	001532	628100	0.1431	4717030	0.21
华安产业精选混合C	014208	487800	0.1111	3663380	0.21
华安产业精选混合A	014207	487800	0.1111	3663380	0.21
申万菱信乐成混合C	017064	440900	0.1004	3311160	2.17
申万菱信乐成混合A	017063	440900	0.1004	3311160	2.17
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	426900	0.0972	3206020	1.06
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	426900	0.0972	3206020	1.06

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