天奈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,434.6422,294.0016,091.789,184.384,423.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金253.361,690.26950.25803.42692.65
经营活动现金流入小计7,688.0023,984.2617,042.039,987.805,116.41
购买商品、接受劳务支付的现金595.645,577.714,372.572,254.951,470.18
支付给职工以及为职工支付的现金1,655.314,976.983,411.162,242.371,185.47
支付的各项税费1,474.653,343.631,652.62613.141,071.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,997.683,605.232,031.221,632.43568.54
经营活动现金流出小计5,723.2717,503.5511,467.586,742.884,295.51
经营活动产生的现金流量净额1,964.736,480.715,574.453,244.92820.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,863.00204,872.74101,500.0093,515.2910,000.00
取得投资收益所收到的现金223.002,976.261,612.061,340.20137.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额563.03450.06450.01450.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--685.16114.72114.7252.32
投资活动现金流入小计23,649.04208,984.22103,676.7995,420.2110,189.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,082.9912,756.2710,690.309,091.857,686.10
投资所支付的现金23,319.62199,231.92106,085.7898,361.0912,118.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-1,012.431,444.151,575.94635.01147.15
投资活动现金流出小计27,390.19213,432.34118,352.02108,087.9519,951.77
投资活动产生的现金流量净额-3,741.15-4,448.13-14,675.22-12,667.74-9,761.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--850.00850.00850.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--850.00850.00850.0070.00
取得借款收到的现金5,300.002,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,300.002,850.002,850.002,850.002,070.00
偿还债务支付的现金1,304.302,200.001,600.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.563,648.703,576.35178.6986.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,385.865,848.705,176.35778.6986.22
筹资活动产生的现金流量净额3,914.14-2,998.70-2,326.352,071.311,983.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.31-131.55-47.2015.3733.20
五、现金及现金等价物净增加额2,158.04-1,097.67-11,474.32-7,336.14-6,923.94
加:期初现金及现金等价物余额18,011.2519,108.9119,108.9119,108.9119,108.91
六、期末现金及现金等价物余额20,169.2818,011.257,634.5911,772.7712,184.97
附注
净利润--10,660.82--3,255.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--708.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,580.12--1,344.67--
无形资产摊销--400.37--222.22--
长期待摊费用摊销--16.44--9.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--11.47--0.13--
公允价值变动损失--149.51---402.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--341.96--180.74--
投资损失---3,279.28---880.45--
递延所得税资产减少---144.03---10.24--
递延所得税负债增加---27.74---13.02--
存货的减少--1,385.23--665.57--
经营性应收项目的减少---10,949.67---3,588.79--
经营性应付项目的增加--4,101.14--2,367.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--525.69---16.53--
经营活动产生现金流量净额--6,480.71--3,244.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,011.25--11,772.77--
现金的期初余额--19,108.91--19,108.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,097.67---7,336.14--
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