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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,270.92 | 138,306.40 | 86,110.33 | 50,101.53 | 28,343.81 |
| 收到的税费返还 | 73.36 | 4.54 | 14.22 | 13.51 | 6.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.36 | 7,865.42 | 7,267.90 | 5,787.49 | 3,565.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,727.64 | 146,176.35 | 93,392.45 | 55,902.53 | 31,916.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,211.72 | 80,491.34 | 57,870.21 | 32,386.67 | 15,326.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,772.16 | 15,684.92 | 11,383.36 | 7,428.24 | 3,861.43 |
| 支付的各项税费 | 2,386.44 | 13,636.31 | 9,067.13 | 6,771.47 | 3,968.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.34 | 8,742.88 | 7,677.19 | 3,729.33 | 1,953.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,568.65 | 118,555.45 | 85,997.90 | 50,315.71 | 25,109.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,841.02 | 27,620.91 | 7,394.55 | 5,586.82 | 6,806.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,500.00 | 130,505.15 | 75,014.80 | 68,014.80 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.11 | 863.86 | 179.01 | 171.92 | 47.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 287.61 | 2.03 | 2.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,817.34 | 2,817.34 | 2,212.29 | 1,308.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,624.37 | 134,473.95 | 78,013.17 | 70,401.03 | 18,355.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,011.32 | 40,225.10 | 28,801.40 | 26,496.73 | 16,249.78 |
| 投资所支付的现金 | 25,212.75 | 189,247.00 | 154,500.00 | 112,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,105.26 | -- | 160.90 | 160.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,224.07 | 252,577.36 | 183,301.40 | 138,657.63 | 41,410.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,400.30 | -118,103.41 | -105,288.23 | -68,256.59 | -23,054.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 299.60 | 1,792.54 | 1,792.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,804.07 | 51,784.01 | 46,639.96 | 34,629.96 | 27,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,792.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,804.07 | 56,876.15 | 48,432.50 | 36,422.50 | 27,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,134.08 | 40,291.25 | 33,500.00 | 32,300.00 | 2,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,183.46 | 12,440.13 | 12,012.91 | 11,582.04 | 811.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.40 | 421.40 | 247.59 | 183.73 | 26.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,341.94 | 53,152.79 | 45,760.50 | 44,065.77 | 3,737.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,537.87 | 3,723.36 | 2,672.00 | -7,643.27 | 23,502.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | -144.11 | -733.28 | -95.64 | -87.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,969.59 | -86,903.25 | -95,954.97 | -70,408.69 | 7,166.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,650.19 | 123,553.44 | 123,553.44 | 123,553.44 | 123,553.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,680.59 | 36,650.19 | 27,598.47 | 53,144.75 | 130,719.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,900.59 | -- | 11,494.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,280.75 | -- | 5,499.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 750.37 | -- | 341.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 570.98 | -- | 61.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.42 | -- | -31.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,365.16 | -- | 2,467.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -615.74 | -- | -102.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -367.31 | -- | 10.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -707.61 | -- | -220.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,243.65 | -- | -4,720.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,316.44 | -- | -13,899.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,068.11 | -- | 3,833.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,635.32 | -- | 830.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,620.91 | -- | 5,586.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,650.19 | -- | 53,144.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,553.44 | -- | 123,553.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,903.25 | -- | -70,408.69 | -- |
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