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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
天奈科技(688116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,749.40 | 61,527.44 | 29,618.36 | 54,666.18 | 134,453.11 |
交易性金融资产 | 47,716.71 | 65,689.19 | 86,840.29 | 51,096.90 | 15,116.47 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 74,944.44 | 78,982.19 | 72,367.58 | 61,939.61 | 56,676.31 |
应收票据 | 22,376.25 | 22,244.54 | 21,645.32 | 21,306.73 | 18,571.72 |
应收账款 | 52,568.19 | 56,737.65 | 50,722.26 | 40,632.87 | 38,104.59 |
应收款项融资 | 21,018.82 | 13,633.45 | 32,217.67 | 40,215.07 | 34,947.58 |
预付款项 | 494.94 | 350.66 | 381.60 | 467.06 | 570.42 |
其他应收款(合计) | 111.43 | 162.47 | 135.52 | 126.58 | 132.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 162.47 | -- | 126.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22,799.93 | 20,715.64 | 22,515.67 | 24,192.07 | 19,601.99 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,136.09 | 6,144.74 | 5,998.23 | 5,889.97 | 5,798.36 |
流动资产合计 | 226,971.75 | 247,205.79 | 250,074.92 | 238,593.43 | 267,296.88 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 305.52 | -- | -- |
长期股权投资 | 5,348.76 | 3,821.68 | 3,941.46 | 3,979.00 | 4,037.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 90,619.35 | 83,663.20 | 78,757.30 | 78,277.38 | 98,655.56 |
在建工程 | -- | 83,663.20 | -- | 78,277.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 136,712.77 | 139,377.19 | 138,567.64 | 139,550.55 | 108,453.30 |
固定资产净额 | -- | 139,377.19 | -- | 139,550.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,012.72 | 3,067.79 | 3,099.64 | 3,215.74 | 3,272.02 |
无形资产 | 27,622.84 | 27,754.64 | 27,803.49 | 27,976.20 | 27,947.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 52.27 | 55.12 | -- |
递延所得税资产 | 1,118.62 | 1,126.71 | 620.88 | 618.84 | 629.37 |
其他非流动资产 | 2,250.92 | 5,504.04 | 1,049.39 | 1,147.53 | 1,761.93 |
非流动资产合计 | 269,038.85 | 266,668.11 | 256,416.67 | 257,039.44 | 246,976.77 |
资产总计 | 496,010.59 | 513,873.91 | 506,491.58 | 495,632.88 | 514,273.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,200.14 | 17,004.24 | 15,015.85 | 4,102.00 | 18,113.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 54,576.16 | 65,318.30 | 66,797.12 | 75,021.15 | 69,868.42 |
应付票据 | 9,171.92 | 5,588.12 | 1,380.15 | 2,054.34 | 3,248.44 |
应付账款 | 45,404.24 | 59,730.18 | 65,416.96 | 72,966.81 | 66,619.99 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,200.88 | 2,056.34 | 1,121.60 | 1,059.64 | 1,071.30 |
应交税费 | 2,733.85 | 2,917.79 | 3,575.75 | 2,602.94 | 2,993.98 |
其他应付款(合计) | 593.20 | 574.02 | 210.53 | 270.47 | 194.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 574.02 | -- | 270.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,119.14 | 6,713.31 | 6,711.25 | 6,710.58 | 7,842.10 |
其他流动负债 | 8.65 | 6.71 | 22.58 | 22.14 | 24.63 |
流动负债合计 | 68,530.76 | 94,855.87 | 93,628.40 | 89,959.20 | 100,298.26 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,483.98 | 29,416.93 | 33,057.77 | 33,191.77 | 40,070.26 |
应付债券 | 82,239.16 | 82,083.94 | 81,104.36 | 80,136.07 | 79,179.25 |
租赁负债 | 2,891.65 | 2,891.85 | 2,918.00 | 2,962.23 | 3,043.21 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 153.34 | 188.01 | 585.33 | 675.12 | 1,045.98 |
长期递延收益 | 8,136.65 | 8,097.94 | 7,182.81 | 7,325.59 | 7,500.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 124,904.78 | 122,678.67 | 124,848.27 | 124,290.77 | 130,839.04 |
负债合计 | 193,435.53 | 217,534.54 | 218,476.66 | 214,249.98 | 231,137.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,474.15 | 34,474.15 | 34,456.27 | 34,456.27 | 34,456.27 |
资本公积 | 115,487.95 | 115,042.63 | 114,419.04 | 113,825.32 | 122,185.22 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | 10,691.52 |
其他综合收益 | 729.30 | 711.94 | -223.24 | 397.14 | 281.87 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,341.00 | 14,341.00 | 11,795.47 | 11,795.47 | 11,795.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 123,052.16 | 117,237.70 | 113,015.16 | 106,314.79 | 110,479.28 |
归属于母公司股东权益合计 | 295,961.41 | 289,684.29 | 281,339.59 | 274,665.89 | 276,383.50 |
少数股东权益 | 6,613.65 | 6,655.08 | 6,675.32 | 6,717.01 | 6,752.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 302,575.06 | 296,339.37 | 288,014.92 | 281,382.90 | 283,136.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,010.59 | 513,873.91 | 506,491.58 | 495,632.88 | 514,273.65 |
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