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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
天奈科技(688116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 113,476.03 | 67,428.50 | 65,988.01 | 68,985.81 | 53,758.82 |
交易性金融资产 | 15,802.21 | 57,981.41 | 59,255.12 | 70,500.17 | 79,218.35 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 51,688.37 | 35,851.51 | 28,831.09 | 38,535.04 | 48,025.26 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 51,688.37 | 35,851.51 | 28,831.09 | 38,535.04 | 48,025.26 |
应收款项融资 | 43,594.04 | 45,089.22 | 45,876.29 | 42,196.13 | 41,926.70 |
预付款项 | 490.99 | 628.68 | 1,008.84 | 151.58 | 1,769.64 |
其他应收款(合计) | 145.27 | 138.48 | 160.68 | 132.53 | 7,694.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 138.48 | -- | 132.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,629.87 | 20,145.81 | 22,329.11 | 21,557.22 | 15,234.75 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,412.54 | 3,255.94 | 3,416.73 | 2,145.60 | 793.27 |
流动资产合计 | 247,239.33 | 230,519.55 | 226,865.87 | 244,204.08 | 248,420.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 244.47 | 244.47 | 220.29 | 220.29 | 867.57 |
长期股权投资 | 1,112.84 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 83,180.52 | 72,174.30 | 47,680.95 | 39,506.64 | 62,204.18 |
在建工程 | -- | 72,174.30 | -- | 39,506.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 103,409.46 | 105,334.06 | 96,976.65 | 92,061.24 | 53,179.41 |
固定资产净额 | -- | 105,334.06 | -- | 92,061.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 757.80 | 816.56 | 876.47 | 130.13 | 419.58 |
无形资产 | 29,046.89 | 29,173.10 | 25,950.33 | 26,095.91 | 14,536.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 4.11 | 8.22 | 12.33 | 16.44 |
递延所得税资产 | 2,086.48 | 1,971.71 | 1,676.64 | 1,618.53 | 1,599.40 |
其他非流动资产 | 2,164.95 | 3,728.70 | 2,058.00 | 2,052.28 | -- |
非流动资产合计 | 224,342.63 | 215,786.22 | 175,819.53 | 162,069.35 | 132,852.88 |
资产总计 | 471,581.96 | 446,305.77 | 402,685.40 | 406,273.42 | 381,273.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,414.82 | 18,011.12 | 7,005.75 | 9,005.74 | 11,009.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 64,734.93 | 53,642.95 | 45,500.09 | 45,578.59 | 40,613.60 |
应付票据 | 32,074.08 | 16,381.37 | 13,845.53 | 15,850.78 | 17,901.81 |
应付账款 | 32,660.85 | 37,261.58 | 31,654.56 | 29,727.81 | 22,711.78 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 943.63 | 953.24 | 972.99 | 1,571.65 | 996.40 |
应交税费 | 4,343.02 | 3,085.36 | 2,213.22 | 1,802.72 | 4,237.96 |
其他应付款(合计) | 885.84 | 2,876.44 | 136.94 | 203.33 | 118.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2,196.44 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 679.99 | -- | 203.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 229.59 | 226.33 | 223.33 | 59.79 | 1,833.63 |
其他流动负债 | 13.98 | 21.61 | 16.51 | 17.62 | 69.23 |
流动负债合计 | 89,673.36 | 78,983.26 | 56,195.82 | 58,375.00 | 59,411.86 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,925.37 | 21,913.04 | 9,957.74 | 10,002.33 | -- |
应付债券 | 77,708.67 | 76,781.70 | 75,865.12 | 75,207.48 | 69,168.99 |
租赁负债 | 488.60 | 519.09 | 623.95 | 62.62 | 242.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,206.98 | 2,239.62 | 2,134.68 | 2,178.71 | 96.65 |
长期递延收益 | 7,209.93 | 7,333.33 | 7,460.92 | 7,590.72 | 3,420.94 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 115,539.54 | 108,786.77 | 96,042.40 | 95,041.86 | 72,928.61 |
负债合计 | 205,212.90 | 187,770.02 | 152,238.22 | 153,416.86 | 132,340.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,369.29 | 23,252.11 | 23,252.11 | 23,252.11 | 23,222.94 |
资本公积 | 121,289.51 | 131,553.22 | 130,689.87 | 129,821.43 | 128,887.69 |
减:库存股 | 10,390.68 | 10,390.68 | 10,380.20 | -- | -- |
其他综合收益 | 588.88 | 817.48 | 247.50 | 281.57 | 463.16 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,828.42 | 8,828.42 | 8,828.50 | 8,828.50 | 5,058.51 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 94,504.38 | 87,339.80 | 84,522.07 | 80,549.15 | 74,686.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 257,066.75 | 249,277.41 | 245,036.94 | 250,609.87 | 246,828.84 |
少数股东权益 | 9,302.31 | 9,258.33 | 5,410.23 | 2,246.69 | 2,104.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,369.06 | 258,535.74 | 250,447.17 | 252,856.56 | 248,933.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,581.96 | 446,305.77 | 402,685.40 | 406,273.42 | 381,273.74 |
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