口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,500.69644,606.05422,265.89279,633.20140,201.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,247.58830.67601.39527.04316.35
经营活动现金流入小计122,748.28645,436.72422,867.28280,160.24140,517.37
购买商品、接受劳务支付的现金39,481.98180,814.24135,103.5396,375.8046,168.88
支付给职工以及为职工支付的现金18,427.6451,160.1340,807.1728,908.4418,227.86
支付的各项税费69,955.89200,175.78158,995.32118,807.9968,308.50
支付的其他与经营活动有关的现金19,456.3967,361.6452,113.1335,675.4318,208.12
经营活动现金流出小计147,321.90499,511.79387,019.16279,767.66150,913.36
经营活动产生的现金流量净额-24,573.63145,924.9335,848.12392.58-10,395.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--110,100.06106,500.06102,900.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额647.334,037.754,027.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.073,100.963,096.643,057.3794.47
投资活动现金流入小计647.39117,238.78113,623.92105,957.3712,094.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,253.5740,734.6614,951.6810,507.494,115.55
投资所支付的现金70,000.0084,500.0056,000.0055,000.0055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,253.57125,234.6670,951.6865,507.4959,115.55
投资活动产生的现金流量净额-74,606.18-7,995.8942,672.2440,449.88-47,021.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--24,940.009,740.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--24,940.009,740.00----
偿还债务支付的现金--24,940.009,740.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--89,817.6889,816.41188.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,010.954,568.211,531.011,251.61
筹资活动现金流出小计--119,768.63104,124.621,719.061,251.61
筹资活动产生的现金流量净额---94,828.63-94,384.62-1,719.06-1,251.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-99,179.8043,100.41-15,864.2639,123.40-58,668.69
加:期初现金及现金等价物余额183,220.92140,120.51140,120.51140,120.51139,518.74
六、期末现金及现金等价物余额84,041.12183,220.92124,256.25179,243.9180,850.05
附注
净利润--165,527.48--94,869.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--815.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,965.70--14,295.06--
无形资产摊销--2,443.21--843.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,054.66------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---224.03--711.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--150.88--55.18--
投资损失---2,454.25---3,157.43--
递延所得税资产减少--229.69--969.88--
递延所得税负债增加--1,013.99--1,414.64--
存货的减少---79,368.54---42,595.10--
经营性应收项目的减少--4,975.13---46,631.29--
经营性应付项目的增加--26,113.89---21,464.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,042.65--862.84--
经营活动产生现金流量净额--145,924.93--392.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,220.92--179,243.91--
现金的期初余额--140,120.51--140,120.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,100.41--39,123.40--
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