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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,568.81 | 151,463.11 | 109,984.63 | 98,409.21 | 99,826.18 |
| 交易性金融资产 | 95,473.87 | 52,241.34 | 54,562.47 | 29,914.94 | 86,350.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,935.78 | 44,592.75 | 51,958.87 | 78,217.06 | 58,912.46 |
| 应收票据 | 85,598.83 | 44,046.77 | 50,649.98 | 77,738.22 | 58,552.33 |
| 应收账款 | 1,336.95 | 545.99 | 1,308.88 | 478.84 | 360.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,439.20 | 2,612.93 | 522.70 | 4,101.02 | 3,752.04 |
| 其他应收款(合计) | 703.74 | 230.00 | 758.82 | 620.45 | 1,207.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 230.00 | -- | 620.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 522,630.49 | 506,700.62 | 479,625.78 | 465,176.90 | 442,804.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3.37 | 0.24 | 3.40 | 5.22 | 4.15 |
| 流动资产合计 | 798,755.27 | 757,840.98 | 697,416.67 | 676,444.80 | 692,857.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,955.64 | 10,203.53 | 10,449.48 | 10,689.29 | 10,693.75 |
| 在建工程(合计) | 101,478.99 | 116,327.12 | 126,410.95 | 118,734.93 | 127,636.94 |
| 在建工程 | -- | 113,371.41 | -- | 115,259.30 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,955.70 | -- | 3,475.63 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 315,656.40 | 296,019.22 | 283,237.01 | 283,522.74 | 265,956.87 |
| 固定资产净额 | -- | 296,019.22 | -- | 283,522.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 249.05 | 338.36 | 82.72 | 125.25 | 167.78 |
| 无形资产 | 50,965.03 | 51,313.67 | 51,590.81 | 51,955.83 | 51,156.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 215.55 | 389.10 | 2,737.02 | 2,737.53 | 2,694.79 |
| 其他非流动资产 | 22,077.86 | 20,809.32 | 24,847.57 | 27,102.76 | 27,338.85 |
| 非流动资产合计 | 500,598.52 | 495,400.33 | 499,355.56 | 494,868.34 | 485,645.95 |
| 资产总计 | 1,299,353.79 | 1,253,241.31 | 1,196,772.23 | 1,171,313.13 | 1,178,503.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 85,554.47 | 84,843.04 | 85,643.75 | 87,685.96 | 85,690.16 |
| 应付票据 | 40,593.80 | 48,713.00 | 53,150.00 | 49,702.00 | 44,417.00 |
| 应付账款 | 44,960.67 | 36,130.04 | 32,493.75 | 37,983.96 | 41,273.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 988.70 | 9,025.22 | 2,726.66 | 2,152.62 | 1,108.82 |
| 应交税费 | 37,432.37 | 44,279.61 | 37,877.89 | 28,588.13 | 26,118.57 |
| 其他应付款(合计) | 84,373.84 | 79,458.13 | 77,663.16 | 73,403.80 | 57,341.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 470.13 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 78,988.00 | -- | 73,403.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 244.76 | 276.99 | 199.26 | 200.26 | 202.28 |
| 其他流动负债 | 1,422.98 | 1,220.13 | 1,239.33 | 3,502.19 | 1,722.52 |
| 流动负债合计 | 247,547.59 | 258,848.50 | 243,675.68 | 268,184.82 | 216,711.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,560.23 | 11,769.01 | 10,123.95 | 10,222.70 | 10,143.88 |
| 长期递延收益 | 7,628.87 | 7,687.14 | 7,698.15 | 7,703.36 | 7,654.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,189.10 | 19,456.14 | 17,822.10 | 17,926.06 | 17,798.78 |
| 负债合计 | 266,736.69 | 278,304.64 | 261,497.78 | 286,110.88 | 234,510.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 资本公积 | 97,203.61 | 97,203.61 | 93,815.00 | 93,815.00 | 97,688.24 |
| 减：库存股 | 13,269.86 | 12,018.26 | 11,019.90 | 11,019.90 | 14,893.13 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 852,723.95 | 793,791.90 | 756,519.93 | 706,447.74 | 765,238.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,032,617.10 | 974,936.67 | 935,274.45 | 885,202.26 | 943,992.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,032,617.10 | 974,936.67 | 935,274.45 | 885,202.26 | 943,992.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,299,353.79 | 1,253,241.31 | 1,196,772.23 | 1,171,313.13 | 1,178,503.18 |
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