口子窖(603589)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30

口子窖(603589)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	25596775	4.2661	1732650000	2.48
招商中证白酒指数C	012414	25596775	4.2661	1732650000	2.48
中欧悦享生活混合C	010337	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧悦享生活混合A	010336	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧消费主题股票C	002697	3174272	0.529	214866000	6.94
中欧消费主题股票A	002621	3174272	0.529	214866000	6.94
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧品质消费股票C	005621	1060241	0.1767	71767700	6.14
中欧品质消费股票A	005620	1060241	0.1767	71767700	6.14
汇丰晋信沪港深股票C	002333	964700	0.1608	65300500	3.82
汇丰晋信沪港深股票A	002332	964700	0.1608	65300500	3.82
中欧永裕混合C	001307	833804	0.139	56440200	9.22
中欧永裕混合A	001306	833804	0.139	56440200	9.22
浦银安盛价值成长混合A	519110	570600	0.0951	38623900	3.44
南方安泰混合C	012220	559633	0.0933	37881600	0.69
南方安泰混合A	003161	559633	0.0933	37881600	0.69
诺安价值增长混合	320005	547998	0.0913	37094000	2.67
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	451000	0.0752	30528200	5.98
南方宁悦一年持有期混合C	010743	450294	0.075	30480400	0.55
南方宁悦一年持有期混合A	010742	450294	0.075	30480400	0.55
天弘甄选食品饮料股票C	009876	219800	0.0366	14878300	6.19
天弘甄选食品饮料股票A	009875	219800	0.0366	14878300	6.19
南方致远混合C	007416	175200	0.0292	11859300	0.99
南方致远混合A	007415	175200	0.0292	11859300	0.99
建信食品饮料行业股票	009476	160000	0.0267	10830400	4.39
国寿安保稳嘉混合C	004259	139793	0.0233	9462590	1.59
国寿安保稳嘉混合A	004258	139793	0.0233	9462590	1.59
浦银安盛新兴产业混合	519120	131700	0.022	8914770	3.45

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