口子窖(603589)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-09-30 2021-06-30

口子窖(603589)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧消费主题股票C	002697	1722262	0.287	86939800	3.72
中欧消费主题股票A	002621	1722262	0.287	86939800	3.72
天弘甄选食品饮料股票C	009876	260500	0.0434	13150000	5.28
天弘甄选食品饮料股票A	009875	260500	0.0434	13150000	5.28
天弘云端生活优选混合	001030	199200	0.0332	10055600	5.09
天弘招添利混合C	011785	68100	0.0114	3437690	0.66
天弘招添利混合A	011784	68100	0.0114	3437690	0.66
长城量化精选股票C	011463	64200	0.0107	3240820	7.12
长城量化精选股票A	006926	64200	0.0107	3240820	7.12
天弘消费股票C	010332	51600	0.0086	2604770	4.69
天弘消费股票A	010331	51600	0.0086	2604770	4.69

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	25596775	4.2661	1732650000	2.48
招商中证白酒指数C	012414	25596775	4.2661	1732650000	2.48
中欧悦享生活混合C	010337	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧悦享生活混合A	010336	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧消费主题股票C	002697	3174272	0.529	214866000	6.94
中欧消费主题股票A	002621	3174272	0.529	214866000	6.94
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2413059	0.4022	163340000	2.28
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2413059	0.4022	163340000	2.28
南方中证500ETF	510500	2203659	0.3673	149166000	0.38
鹏华中证酒ETF	512690	1550752	0.2585	104970000	2.3
汇添富中证主要消费ETF	159928	1271981	0.212	86100400	1.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1190000	0.1983	80551100	0.8
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	1190000	0.1983	80551100	0.8
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1147177	0.1912	77652400	9.19
国泰国证食品饮料行业指数	160222	1071779	0.1786	72548700	1.02
中欧品质消费股票C	005621	1060241	0.1767	71767700	6.14
中欧品质消费股票A	005620	1060241	0.1767	71767700	6.14

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