梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,338.78656,345.95452,503.58260,745.57114,048.49
收到的税费返还14,303.6931,165.9016,736.7711,623.077,107.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,410.786,014.793,413.053,239.941,533.02
经营活动现金流入小计197,053.25693,526.65472,653.40275,608.58122,688.83
购买商品、接受劳务支付的现金155,388.92446,916.02253,958.09147,024.5873,944.08
支付给职工以及为职工支付的现金20,977.1987,768.4958,942.7134,269.5612,805.77
支付的各项税费6,939.2820,534.6717,442.5011,871.694,583.91
支付的其他与经营活动有关的现金25,317.7980,054.8783,690.6447,445.7223,140.84
经营活动现金流出小计208,623.19635,274.05414,033.94240,611.56114,474.61
经营活动产生的现金流量净额-11,569.9458,252.6058,619.4634,997.028,214.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------39.27
取得投资收益所收到的现金--53.1821.7953.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额526.822,893.38342.59227.8547.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金331.435,604.255,000.005,000.005.72
投资活动现金流入小计858.258,550.815,364.375,281.0392.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,736.8191,543.3356,295.8438,152.9016,214.98
投资所支付的现金--8,577.923,685.123,685.123,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35,629.4533,284.5231,794.2731,985.79
支付的其他与投资活动有关的现金841.973,317.802,652.86721.55--
投资活动现金流出小计15,578.78139,068.5095,918.3574,353.8451,200.77
投资活动产生的现金流量净额-14,720.53-130,517.69-90,553.98-69,072.80-51,108.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96.9969,260.26944.51702.48341.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--625.94670.30424.98--
取得借款收到的现金29,132.31244,700.77188,881.99131,316.8761,719.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,229.30313,961.03189,826.50132,019.3562,060.56
偿还债务支付的现金17,273.30189,890.83127,871.4380,748.8320,466.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,167.457,746.665,538.863,584.781,669.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,317.18615.13615.13450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,369.031,966.411,011.05--
筹资活动现金流出小计20,440.76200,006.52135,376.7085,344.6722,136.15
筹资活动产生的现金流量净额8,788.54113,954.5154,449.8046,674.6939,924.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,201.26-16,074.53-2,678.271,760.32-394.23
五、现金及现金等价物净增加额-19,703.1925,614.8919,837.0114,359.22-3,364.25
加:期初现金及现金等价物余额106,139.7780,524.8880,524.8880,524.8880,524.88
六、期末现金及现金等价物余额86,436.58106,139.77100,361.8994,884.1077,160.63
附注
净利润--41,665.41--16,610.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,220.18--1,624.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,243.52--5,532.63--
无形资产摊销--1,053.66--564.51--
长期待摊费用摊销--6,717.26--2,912.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---126.86---18.84--
固定资产报废损失--195.48--101.79--
公允价值变动损失---2,560.00--92.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,552.80--2,897.81--
投资损失---752.45--817.58--
递延所得税资产减少---8,250.69---1,125.32--
递延所得税负债增加--3,541.49---35.83--
存货的减少---62,824.95---2,724.12--
经营性应收项目的减少---29,359.50--5,118.82--
经营性应付项目的增加--73,883.95--2,224.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--53.29--402.82--
经营活动产生现金流量净额--58,252.60--34,997.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,139.77--94,884.10--
现金的期初余额--80,524.88--80,524.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,614.89--14,359.22--
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