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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,927.42 | 100,628.30 | 81,381.12 | 84,780.98 | 97,162.15 |
| 交易性金融资产 | 891.68 | 9,084.76 | 11,719.71 | 11,962.91 | 1,565.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,964.07 | 146,731.95 | 147,687.10 | 167,327.47 | 148,572.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 146,964.07 | 146,731.95 | 147,687.10 | 167,327.47 | 148,572.97 |
| 应收款项融资 | -- | 17.47 | -- | 3.09 | -- |
| 预付款项 | 8,913.07 | 7,744.53 | 10,110.26 | 10,731.25 | 10,348.08 |
| 其他应收款(合计) | 9,957.56 | 9,102.96 | 20,931.31 | 19,183.78 | 20,097.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,102.96 | -- | 19,183.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 163,998.68 | 164,394.93 | 180,124.26 | 175,663.16 | 178,889.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,977.00 | 4,583.13 | 5,452.34 | 5,714.80 | 5,360.58 |
| 流动资产合计 | 438,629.49 | 442,288.03 | 457,406.09 | 475,367.42 | 461,996.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,564.12 | 5,645.74 | 5,597.04 | 5,588.13 | 5,577.63 |
| 投资性房地产 | 2,823.70 | 2,869.02 | 2,891.39 | 2,927.55 | 2,955.31 |
| 在建工程(合计) | 18,419.35 | 15,337.47 | 14,646.43 | 13,732.02 | 13,710.46 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 228,770.70 | 226,184.03 | 235,502.57 | 237,172.34 | 240,308.57 |
| 固定资产净额 | -- | 226,184.03 | -- | 237,172.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 136,612.81 | 143,966.70 | 143,667.54 | 145,775.06 | 141,340.80 |
| 无形资产 | 18,656.78 | 18,943.45 | 18,849.80 | 19,426.84 | 16,455.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,713.86 | 24,458.50 | 28,178.80 | 28,190.55 | 27,775.19 |
| 长期待摊费用 | 44,386.36 | 42,217.49 | 42,435.50 | 43,476.22 | 42,849.85 |
| 递延所得税资产 | 30,027.09 | 29,498.47 | 30,066.75 | 23,838.26 | 22,601.68 |
| 其他非流动资产 | 2,603.12 | 5,430.93 | 5,384.87 | 5,093.82 | 4,746.13 |
| 非流动资产合计 | 518,015.04 | 519,988.92 | 535,624.38 | 533,624.47 | 526,724.83 |
| 资产总计 | 956,644.53 | 962,276.96 | 993,030.47 | 1,008,991.90 | 988,721.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,694.15 | 183,373.93 | 188,792.70 | 172,009.75 | 166,512.18 |
| 交易性金融负债 | 0.05 | 542.44 | 433.75 | 1,697.87 | 1,769.86 |
| 应付票据及应付账款 | 160,316.34 | 163,055.90 | 165,316.07 | 150,344.92 | 147,933.81 |
| 应付票据 | 4,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 应付账款 | 156,316.34 | 160,055.90 | 160,316.07 | 146,344.92 | 146,933.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,157.55 | 12,388.57 | 11,253.57 | 10,789.08 | 9,531.30 |
| 应交税费 | 7,580.10 | 6,212.94 | 6,367.96 | 7,441.88 | 6,874.28 |
| 其他应付款(合计) | 6,971.41 | 10,694.94 | 6,112.01 | 8,763.51 | 5,791.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,600.00 | 4,652.93 | 1,800.00 | 1,900.00 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | -- | 6,042.01 | -- | 6,863.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,580.11 | 42,212.38 | 51,713.52 | 82,977.59 | 71,220.13 |
| 其他流动负债 | 78.82 | 696.73 | 435.95 | 703.09 | 591.92 |
| 流动负债合计 | 428,144.95 | 436,617.67 | 443,040.72 | 448,094.66 | 423,570.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,075.36 | 9,688.12 | 6,871.73 | 4,489.21 | 13,916.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 136,164.75 | 141,827.59 | 142,056.22 | 143,968.27 | 142,715.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,217.33 | 4,676.97 | 5,823.17 | 5,584.02 | 4,395.72 |
| 长期应付款 | -- | 4,676.97 | -- | 5,584.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 12,104.65 | 12,310.91 | 12,255.97 |
| 递延所得税负债 | 361.95 | 231.81 | 230.69 | 353.67 | 341.37 |
| 长期递延收益 | 624.03 | 632.60 | 397.17 | 405.75 | 414.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 210.22 | 213.80 | 212.85 |
| 非流动负债合计 | 153,443.43 | 157,057.10 | 167,693.86 | 167,325.63 | 174,252.78 |
| 负债合计 | 581,588.38 | 593,674.77 | 610,734.58 | 615,420.30 | 597,823.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,058.69 | 57,058.69 | 57,058.69 | 57,058.69 | 57,058.69 |
| 资本公积 | 239,897.00 | 241,164.86 | 244,179.41 | 244,179.41 | 244,791.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,597.78 | -15,818.02 | -8,774.97 | -14,807.11 | -15,598.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,429.19 | 25,429.19 | 20,161.36 | 20,161.36 | 20,161.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,852.51 | 54,980.54 | 62,945.08 | 83,502.53 | 80,225.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,639.61 | 362,815.26 | 375,569.57 | 390,094.88 | 386,638.98 |
| 少数股东权益 | 5,416.54 | 5,786.93 | 6,726.33 | 3,476.72 | 4,258.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,056.15 | 368,602.19 | 382,295.90 | 393,571.60 | 390,897.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 956,644.53 | 962,276.96 | 993,030.47 | 1,008,991.90 | 988,721.40 |
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