梦百合(603313)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30

梦百合(603313)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	3902930	1.0455	117283000	1.34
中欧价值智选混合C	004235	3902930	1.0455	117283000	1.34
中欧价值智选混合E	001887	3902930	1.0455	117283000	1.34
易方达裕祥回报债券	002351	1516112	0.4061	45559200	0.12
九泰锐益混合(LOF)	168103	930607	0.2493	27964700	0.6
申万菱信安鑫优选混合C	003512	500000	0.1339	15025000	1.9
申万菱信安鑫优选混合A	003493	500000	0.1339	15025000	1.9
易方达安心回馈混合	001182	423278	0.1134	12719500	0.21
九泰泰富定增混合	168105	369276	0.0989	11096700	1.54
天弘精选混合	420001	354400	0.0949	10649700	1.36
天弘云端生活优选混合	001030	296750	0.0795	8917340	4.39
鹏华双债保利债券	000338	246687	0.0661	7412940	0.08
圆信永丰优加生活股票	001736	221566	0.0594	6658060	0.15
长信稳健精选混合C	009607	197078	0.0528	5922190	0.81
长信稳健精选混合A	009606	197078	0.0528	5922190	0.81
鹏华可转债债券C	010964	182961	0.049	5497980	0.12
鹏华可转债债券A	000297	182961	0.049	5497980	0.12
易方达瑞程混合C	003962	168104	0.045	5051520	0.2
易方达瑞程混合A	003961	168104	0.045	5051520	0.2
新华趋势领航混合	519158	159851	0.0428	4803520	1.11
长信利广混合A	519961	156006	0.0418	4687980	0.74
长信利广混合C	519960	156006	0.0418	4687980	0.74
工银消费股票C	008167	150000	0.0402	4507500	0.68
工银消费股票A	008166	150000	0.0402	4507500	0.68
华宝制造股票	000866	136400	0.0365	4098820	1.85
圆信永丰消费升级混合	004934	100038	0.0268	3006140	0.34
圆信永丰双红利混合C	000825	92338	0.0247	2774760	0.27
圆信永丰双红利混合A	000824	92338	0.0247	2774760	0.27
长信利丰债券C	519989	83800	0.0224	2518190	0.12
长信利丰债券A	005991	83800	0.0224	2518190	0.12

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