梦百合(603313)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

梦百合(603313)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	6883790	1.2064	61885300	2.76
华安安康灵活配置混合A	002363	6883790	1.2064	61885300	2.76
交银主题优选混合A	519700	2966550	0.5199	26669300	3.36
交银主题优选混合C	013884	2966550	0.5199	26669300	3.36
前海开源祥和债券C	003219	2325500	0.4076	20906200	1.25
前海开源祥和债券A	003218	2325500	0.4076	20906200	1.25
华安兴安优选一年混合C	011739	1463400	0.2565	13156000	2.73
华安兴安优选一年混合A	011738	1463400	0.2565	13156000	2.73
华安睿明两年定开混合C	005696	1371688	0.2404	12331500	3.83
华安睿明两年定开混合A	005695	1371688	0.2404	12331500	3.83
华安新优选C	002144	1136300	0.1991	10215300	2.57
华安新优选A	001312	1136300	0.1991	10215300	2.57
华安睿信优选混合C	020163	554400	0.0972	4984060	3.47
华安睿信优选混合A	020162	554400	0.0972	4984060	3.47
平安行业先锋混合	700001	533200	0.0934	4793470	3.5
华安添瑞6个月混合C	009401	390100	0.0684	3507000	1.62
华安添瑞6个月混合A	009400	390100	0.0684	3507000	1.62
前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	271300	0.0475	2438990	4.84
前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	271300	0.0475	2438990	4.84
汇添富多元价值发现混合C	013368	128700	0.0226	1157010	2.24
汇添富多元价值发现混合A	013367	128700	0.0226	1157010	2.24
汇添富弘达回报混合发起式C	022573	23800	0.0042	213962	1.95
汇添富弘达回报混合发起式A	022572	23800	0.0042	213962	1.95

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	9827790	1.7224	83536200	3.02
华安安康灵活配置混合A	002363	9827790	1.7224	83536200	3.02
交银瑞思混合(LOF)	501092	4100000	0.7186	34850000	2.45
兴全社会责任混合	340007	4050992	0.71	34433400	1.4
南方绩优成长混合A	202003	3610080	0.6327	30685700	0.79
南方绩优成长混合C	006540	3610080	0.6327	30685700	0.79
华安兴安优选一年混合C	011739	3581700	0.6277	30444400	4.45

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