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| 松发股份(603268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,545.51 | 43,324.40 | 30,557.07 | 20,281.67 | 10,194.00 |
| 收到的税费返还 | 435.30 | 1,498.73 | 941.98 | 513.62 | 323.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.00 | 310.79 | 793.20 | 934.96 | 876.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,830.80 | 45,133.91 | 32,292.25 | 21,730.25 | 11,394.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,335.34 | 23,613.48 | 17,493.66 | 10,945.68 | 5,661.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,567.21 | 9,403.79 | 6,807.41 | 4,542.71 | 2,412.09 |
| 支付的各项税费 | 512.58 | 1,411.69 | 925.39 | 677.99 | 309.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.32 | 4,160.18 | 4,026.33 | 2,613.67 | 1,603.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,797.46 | 38,589.14 | 29,252.79 | 18,780.04 | 9,986.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,966.66 | 6,544.77 | 3,039.46 | 2,950.21 | 1,407.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 601.28 | 7,488.31 | 1,701.00 | 4,731.26 | 2,083.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.22 | 119.71 | 100.28 | 1.78 | 0.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,065.30 | 399.49 | 12,455.12 | 10.00 | 10.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,807.79 | 8,007.61 | 14,256.39 | 4,743.04 | 2,094.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 727.03 | 1,046.75 | 250.04 | 66.76 | 230.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,197.48 | 1,372.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,284.00 | 1,284.00 | 2,150.14 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,251.09 | 250.00 | 12,571.63 | 81.28 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,978.12 | 2,580.75 | 14,105.67 | 4,495.66 | 1,602.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.32 | 5,426.86 | 150.73 | 247.38 | 492.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,250.00 | 23,065.00 | 16,510.00 | 9,510.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.95 | 2.95 | 1.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,250.00 | 23,065.00 | 16,512.95 | 9,512.95 | 3,001.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,955.00 | 32,345.86 | 20,442.33 | 10,442.33 | 3,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306.24 | 2,169.62 | 1,929.28 | 1,595.29 | 957.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,523.82 | 950.00 | 950.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,261.24 | 38,039.30 | 23,321.61 | 12,987.62 | 4,807.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,988.76 | -14,974.30 | -6,808.66 | -3,474.68 | -1,805.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.04 | -381.42 | -48.22 | -2.99 | -4.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115.19 | -3,384.08 | -3,666.70 | -280.09 | 89.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,625.33 | 7,009.41 | 7,009.41 | 7,009.41 | 7,009.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,510.15 | 3,625.33 | 3,342.72 | 6,729.32 | 7,098.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,623.33 | -- | 1,386.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 395.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,073.13 | -- | 1,532.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.04 | -- | 188.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 313.99 | -- | 129.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,239.44 | -- | 837.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.71 | -- | 29.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -533.02 | -- | 74.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.85 | -- | -25.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -388.50 | -- | 1,083.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,620.43 | -- | -922.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 211.14 | -- | -1,244.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,544.77 | -- | 2,950.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,625.33 | -- | 6,729.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,009.41 | -- | 7,009.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,384.08 | -- | -280.09 | -- |
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