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| *ST松发(603268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,809.41 | 771,588.37 | 8,329.67 | 26,003.63 | 17,160.96 |
| 收到的税费返还 | 72,728.20 | 54,391.88 | 369.56 | 1,011.82 | 644.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,815.36 | 255,864.27 | 236.76 | 104.76 | 326.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,517,352.97 | 1,081,844.52 | 8,935.99 | 27,120.21 | 18,132.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,355.40 | 847,812.38 | 6,510.58 | 19,549.64 | 11,843.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,755.69 | 35,393.22 | 1,782.13 | 7,651.56 | 5,061.22 |
| 支付的各项税费 | 46,267.26 | 26,225.30 | 168.88 | 871.06 | 402.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,224.24 | 192,589.82 | 1,767.15 | 3,873.39 | 3,845.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,602.59 | 1,102,020.73 | 10,228.74 | 31,945.64 | 21,153.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,249.62 | -20,176.20 | -1,292.75 | -4,825.44 | -3,020.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.36 | 151.84 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.50 | 775.21 | -- | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 483.11 | 483.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,440.97 | 1,410.16 | -- | 0.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 707,792.52 | 386,901.89 | 278.74 | 564.51 | 190.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,733.27 | 2,585.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 719,525.79 | 389,487.19 | 278.74 | 564.51 | 190.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718,084.81 | -388,077.03 | -278.74 | -563.71 | -190.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 393,204.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 711,415.39 | 436,889.79 | 2,782.00 | 15,269.00 | 13,640.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 553,146.34 | 392,088.70 | 3,400.00 | 21,101.52 | 10,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,657,766.47 | 828,978.49 | 6,182.00 | 36,370.52 | 23,940.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,651.21 | 105,290.22 | 2,547.05 | 18,248.00 | 14,933.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,241.29 | 12,897.72 | 207.87 | 686.44 | 988.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,373.51 | 126,946.89 | 1,520.00 | 12,961.20 | 6,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,266.01 | 245,134.83 | 4,274.92 | 31,895.65 | 22,222.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140,500.46 | 583,843.66 | 1,907.08 | 4,474.88 | 1,718.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456.77 | 426.44 | 54.96 | 161.15 | 101.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,622.79 | 176,016.87 | 390.55 | -753.13 | -1,391.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,935.46 | 64,935.46 | 1,054.93 | 1,795.05 | 1,795.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,558.25 | 240,952.33 | 1,445.48 | 1,041.93 | 403.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,709.97 | -- | -7,664.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17,638.49 | -- | -118.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,398.67 | -- | 2,554.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 899.04 | -- | 135.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.19 | -- | 76.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 584.34 | -- | 5.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -134.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,968.85 | -- | 2,143.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -90.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.54 | -- | -24.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 38.82 | -- | 83.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -236,874.29 | -- | 211.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -424,392.05 | -- | -3,519.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 557,427.08 | -- | 187.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,176.20 | -- | -4,825.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 240,952.33 | -- | 1,041.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,935.46 | -- | 1,795.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 176,016.87 | -- | -753.13 | -- |
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