*ST松发

- 603268

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST松发(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,329.6726,003.6317,160.9610,575.205,866.40
收到的税费返还369.561,011.82644.88421.73210.37
收到的其他与经营活动有关的现金236.76104.76326.54139.5257.60
经营活动现金流入小计8,935.9927,120.2118,132.3811,136.456,134.37
购买商品、接受劳务支付的现金6,510.5819,549.6411,843.507,331.733,678.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,782.137,651.565,061.223,219.411,474.58
支付的各项税费168.88871.06402.32315.30236.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.153,873.393,845.992,425.821,165.28
经营活动现金流出小计10,228.7431,945.6421,153.0313,292.266,554.64
经营活动产生的现金流量净额-1,292.75-4,825.44-3,020.65-2,155.81-420.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金278.74564.51190.21119.78106.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计278.74564.51190.21119.78106.59
投资活动产生的现金流量净额-278.74-563.71-190.21-119.78-106.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,782.0015,269.0013,640.526,353.004,553.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,400.0021,101.5210,300.006,300.003,300.00
筹资活动现金流入小计6,182.0036,370.5223,940.5212,653.007,853.00
偿还债务支付的现金2,547.0518,248.0014,933.117,123.723,702.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207.87686.44988.96609.21321.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,520.0012,961.206,300.002,550.002,550.00
筹资活动现金流出小计4,274.9231,895.6522,222.0710,282.936,573.14
筹资活动产生的现金流量净额1,907.084,474.881,718.452,370.071,279.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.96161.15101.1688.9941.42
五、现金及现金等价物净增加额390.55-753.13-1,391.25183.47794.43
加:期初现金及现金等价物余额1,054.931,795.051,795.051,795.051,807.88
六、期末现金及现金等价物余额1,445.481,041.93403.801,978.522,602.31
附注
净利润---7,664.24---3,472.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.32---37.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,554.41--1,200.06--
无形资产摊销--135.86--69.92--
长期待摊费用摊销--76.07--39.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.77------
固定资产报废损失--58.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,143.03--997.86--
投资损失----------
递延所得税资产减少---24.35---58.72--
递延所得税负债增加--83.48---8.39--
存货的减少--211.03---430.95--
经营性应收项目的减少---3,519.76--1,335.08--
经营性应付项目的增加--187.88---2,338.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,825.44---2,155.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,041.93--1,978.52--
现金的期初余额--1,795.05--1,795.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---753.13--183.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶