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松发股份(603268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,991.36 | 2,602.31 | 1,807.88 | 2,514.81 | 2,377.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,745.79 | 8,269.55 | 8,880.03 | 9,001.45 | 8,959.76 |
应收票据 | 27.68 | 75.55 | 95.00 | 45.65 | 96.18 |
应收账款 | 9,718.11 | 8,194.00 | 8,785.03 | 8,955.79 | 8,863.58 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,699.99 | 1,705.22 | 1,453.41 | 1,891.96 | 1,892.54 |
其他应收款(合计) | 617.67 | 662.69 | 546.77 | 1,463.71 | 1,334.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 617.67 | -- | 546.77 | -- | 1,334.65 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,400.25 | 15,847.66 | 15,831.20 | 16,634.68 | 17,349.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 473.76 | 474.38 | 491.52 | 602.59 | 566.88 |
流动资产合计 | 29,928.81 | 29,561.80 | 29,010.81 | 32,109.19 | 32,480.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 67.54 | 60.74 | 56.14 | 50.82 | 336.55 |
在建工程 | 67.54 | -- | 56.14 | -- | 336.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,935.10 | 19,498.16 | 20,076.40 | 20,740.64 | 20,945.92 |
固定资产净额 | 18,935.10 | -- | 20,076.40 | -- | 20,945.92 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 438.48 | 510.85 | 552.84 | 361.95 | 395.81 |
无形资产 | 3,664.44 | 3,626.40 | 3,734.36 | 4,596.61 | 4,704.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 1,241.38 | 1,241.38 |
长期待摊费用 | 126.46 | 149.92 | 166.08 | 209.63 | 173.66 |
递延所得税资产 | 2,895.22 | 2,776.19 | 2,836.51 | 2,626.37 | 2,532.23 |
其他非流动资产 | 156.01 | 100.00 | 115.00 | 209.19 | 209.19 |
非流动资产合计 | 26,283.24 | 26,722.26 | 27,537.32 | 30,036.60 | 30,539.31 |
资产总计 | 56,212.06 | 56,284.06 | 56,548.13 | 62,145.79 | 63,019.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,052.29 | 16,202.29 | 17,418.43 | 17,845.66 | 17,998.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,151.74 | 3,658.12 | 4,269.63 | 4,681.84 | 5,585.29 |
应付票据 | -- | -- | -- | 482.00 | 482.00 |
应付账款 | 4,151.74 | 3,658.12 | 4,269.63 | 4,199.84 | 5,103.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 697.24 | 615.54 | 804.51 | 671.15 | 741.41 |
应交税费 | 314.38 | 202.46 | 252.68 | 275.03 | 177.88 |
其他应付款(合计) | 22,457.79 | 19,075.47 | 17,989.38 | 16,453.42 | 13,806.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 22,457.79 | -- | 17,989.38 | -- | 13,806.40 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,060.93 | 3,798.62 | 3,349.55 | 2,759.78 | 2,444.22 |
其他流动负债 | 1,093.74 | 964.50 | 965.63 | 56.48 | 42.12 |
流动负债合计 | 48,334.63 | 45,083.84 | 45,485.10 | 43,323.67 | 41,435.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,180.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,660.00 | 1,660.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 240.98 | 342.37 | 390.80 | 256.92 | 279.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,498.10 | 2,000.76 | 691.28 | 1,178.33 | 1,490.65 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 479.44 | 472.69 | 487.84 | 414.41 | 429.56 |
长期递延收益 | 430.70 | 499.88 | 552.20 | 651.42 | 694.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,829.22 | 4,735.70 | 3,542.11 | 4,161.08 | 4,554.06 |
负债合计 | 52,163.85 | 49,819.54 | 49,027.21 | 47,484.75 | 45,989.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 |
资本公积 | 24,388.78 | 24,388.78 | 24,388.78 | 24,383.84 | 24,376.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -594.16 | -594.16 | -594.16 | -594.16 | -594.16 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -34,439.96 | -32,023.65 | -30,967.25 | -25,613.59 | -23,238.99 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,048.21 | 6,464.52 | 7,520.92 | 12,869.64 | 15,236.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 1,791.40 | 1,793.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,048.21 | 6,464.52 | 7,520.92 | 14,661.04 | 17,030.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,212.06 | 56,284.06 | 56,548.13 | 62,145.79 | 63,019.92 |
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