德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,318.0537,741.4745,586.1123,079.6810,618.00
收到的税费返还9.5252.98309.47287.3536.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,183.2410,467.968,232.016,778.302,181.01
经营活动现金流入小计18,510.8148,262.4054,127.5930,145.3312,835.87
购买商品、接受劳务支付的现金12,058.1027,765.6746,417.4625,086.4513,290.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,579.8810,138.407,646.944,979.552,520.42
支付的各项税费429.141,692.921,349.721,215.70667.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,313.4815,199.327,756.687,357.193,580.10
经营活动现金流出小计17,380.6054,796.3163,170.8038,638.8820,058.21
经营活动产生的现金流量净额1,130.22-6,533.90-9,043.20-8,493.55-7,222.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.001,005.001,005.001,005.00
取得投资收益所收到的现金--0.013.033.033.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.0055.6036.1036.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,097.45------
投资活动现金流入小计30.001,158.061,044.131,044.131,008.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,410.0110,712.753,566.722,392.901,333.70
投资所支付的现金--510.001,350.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.431,000.00------
投资活动现金流出小计3,411.4412,222.754,916.723,392.902,333.70
投资活动产生的现金流量净额-3,381.44-11,064.69-3,872.59-2,348.77-1,325.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--67.362.362.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--67.36------
取得借款收到的现金5,800.0040,050.0017,300.0010,800.005,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,800.0040,117.3617,302.3610,802.365,800.00
偿还债务支付的现金5,800.0029,151.0011,301.006,801.004,801.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.101,404.031,019.94652.49302.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,235.1030,555.0312,320.947,453.495,103.90
筹资活动产生的现金流量净额-435.109,562.324,981.433,348.87696.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.20-138.72-41.29-17.51-28.96
五、现金及现金等价物净增加额-2,695.53-8,174.99-7,975.65-7,510.96-7,880.88
加:期初现金及现金等价物余额6,155.9214,277.4514,277.4514,277.4514,277.45
六、期末现金及现金等价物余额3,460.396,102.456,301.796,766.486,396.57
附注
净利润---12,481.53---3,487.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,213.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,004.33--838.96--
无形资产摊销--103.78--54.22--
长期待摊费用摊销--77.73--61.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.68---16.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,547.92--648.49--
投资损失--81.95--69.01--
递延所得税资产减少---446.57---684.86--
递延所得税负债增加--11.17--17.51--
存货的减少--21,226.38---1,837.51--
经营性应收项目的减少---9,951.36---2,361.21--
经营性应付项目的增加---11,899.06---2,784.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,533.90---8,493.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,102.45--6,766.48--
现金的期初余额--14,277.45--14,277.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,174.99---7,510.96--
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