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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,223.69 | 50,332.97 | 23,343.10 | 101,949.19 | 69,724.94 |
| 收到的税费返还 | 93.85 | 64.57 | 5.33 | 168.08 | 168.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,637.83 | 7,952.99 | 2,529.11 | 13,772.16 | 10,097.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,955.37 | 58,350.53 | 25,877.53 | 115,889.44 | 79,990.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,279.89 | 40,533.62 | 18,572.97 | 70,464.77 | 53,033.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,696.11 | 6,273.88 | 3,344.19 | 13,875.15 | 8,930.36 |
| 支付的各项税费 | 1,343.96 | 1,122.15 | 830.19 | 2,426.12 | 835.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,345.14 | 17,446.82 | 8,055.87 | 18,581.60 | 12,513.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,665.10 | 65,376.47 | 30,803.24 | 105,347.64 | 75,313.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,709.73 | -7,025.94 | -4,925.70 | 10,541.80 | 4,677.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.50 | 60.00 | -- | 26.32 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 234.78 | 217.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.50 | 60.00 | -- | 261.10 | 221.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,925.18 | 1,512.62 | 1,326.39 | 3,173.74 | 2,479.32 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | -- | -- | 41.17 | 48.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,976.38 | 1,562.62 | 1,376.39 | 3,214.92 | 2,527.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,909.88 | -1,502.62 | -1,376.39 | -2,953.82 | -2,306.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,135.55 | 25,613.00 | 5,571.33 | 61,380.54 | 39,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,090.00 | 12,350.00 | 4,500.00 | 20,495.00 | 7,565.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,225.55 | 37,963.00 | 10,071.33 | 81,875.54 | 47,455.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,844.28 | 25,283.03 | 4,200.00 | 61,586.75 | 39,272.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.05 | 1,406.31 | 707.24 | 3,137.23 | 1,864.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,955.33 | 8,252.15 | 3,208.83 | 21,514.20 | 9,792.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,868.66 | 34,941.49 | 8,116.07 | 86,238.19 | 50,929.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356.89 | 3,021.51 | 1,955.26 | -4,362.65 | -3,474.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.22 | 4.24 | 65.04 | 246.65 | 26.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,717.51 | -5,502.81 | -4,281.80 | 3,471.98 | -1,076.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,000.23 | 9,000.23 | 9,000.23 | 5,528.25 | 5,528.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,282.73 | 3,497.42 | 4,718.43 | 9,000.23 | 4,451.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,354.28 | -- | 1,923.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -81.23 | -- | 715.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,240.73 | -- | 4,797.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.65 | -- | 425.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.92 | -- | 60.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 103.98 | -- | 9.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,391.95 | -- | 2,982.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 396.47 | -- | 127.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.45 | -- | -203.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.85 | -- | -2.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,345.91 | -- | -6,507.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,000.80 | -- | 2,660.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,042.33 | -- | 2,873.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -102.62 | -- | -1,596.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,025.94 | -- | 10,541.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,497.42 | -- | 9,000.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,000.23 | -- | 5,528.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,502.81 | -- | 3,471.98 | -- |
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