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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,676.56 | 9,202.71 | 8,123.85 | 10,055.80 | 9,077.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,531.85 | 34,300.86 | 41,671.20 | 46,222.85 | 37,681.53 |
| 应收票据 | 715.29 | 760.20 | 326.14 | 601.91 | 501.01 |
| 应收账款 | 30,816.56 | 33,540.66 | 41,345.06 | 45,620.94 | 37,180.52 |
| 应收款项融资 | 1,243.93 | 3,736.93 | 2,894.65 | 4,087.28 | 5,753.84 |
| 预付款项 | 3,019.79 | 2,576.20 | 4,383.88 | 3,743.45 | 2,817.39 |
| 其他应收款(合计) | 2,342.44 | 2,230.27 | 3,364.56 | 3,446.52 | 3,598.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,230.27 | -- | 3,446.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,209.26 | 18,276.01 | 40,304.57 | 41,647.05 | 44,295.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,237.53 | 268.80 | 324.75 | 274.13 | 443.15 |
| 流动资产合计 | 84,163.14 | 89,561.43 | 101,067.45 | 109,477.08 | 103,667.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,328.86 | 2,346.95 | 2,142.90 | 1,793.60 | 1,826.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,178.66 | 7,396.87 | 3,161.59 | 6,452.01 | 5,924.34 |
| 在建工程 | -- | 7,396.87 | -- | 6,341.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 110.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,314.05 | 16,966.86 | 16,530.63 | 12,156.60 | 12,166.08 |
| 固定资产净额 | -- | 16,966.86 | -- | 12,156.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,937.62 | 8,708.99 | 3,860.30 | 3,885.16 | 3,911.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 74.38 | 101.27 | 125.21 | 137.01 | 159.41 |
| 递延所得税资产 | 1,577.68 | 1,547.23 | 1,959.90 | 1,785.52 | 1,466.84 |
| 其他非流动资产 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 37,591.25 | 37,248.16 | 27,780.53 | 26,209.91 | 25,454.67 |
| 资产总计 | 121,754.38 | 126,809.59 | 128,847.98 | 135,687.00 | 129,122.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,104.31 | 38,103.16 | 33,193.41 | 31,188.73 | 28,185.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,884.28 | 38,255.80 | 35,655.00 | 41,173.00 | 38,725.87 |
| 应付票据 | 3,828.62 | 4,812.57 | 6,927.49 | 10,953.71 | 10,512.97 |
| 应付账款 | 29,055.66 | 33,443.23 | 28,727.50 | 30,219.29 | 28,212.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 748.67 | 1,041.31 | 907.76 | 927.41 | 952.17 |
| 应交税费 | 692.15 | 811.12 | 725.15 | 470.19 | 641.70 |
| 其他应付款(合计) | 222.59 | 335.45 | 277.99 | 437.41 | 310.80 |
| 应付利息 | -- | -- | 36.16 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 335.45 | -- | 437.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,003.95 | 871.52 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 79,167.67 | 82,860.78 | 76,745.14 | 82,754.33 | 74,628.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 280.33 | 265.04 | 294.01 | 271.39 | 271.65 |
| 长期递延收益 | 2,379.22 | 2,403.57 | 2,427.93 | 2,454.40 | 2,480.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,659.55 | 2,668.62 | 2,721.94 | 2,725.78 | 2,752.52 |
| 负债合计 | 81,827.21 | 85,529.40 | 79,467.08 | 85,480.11 | 77,380.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 资本公积 | 11,599.33 | 11,599.33 | 11,599.00 | 11,599.00 | 11,599.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.23 | -10.07 | -13.64 | -10.33 | -14.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,078.86 | 4,078.86 | 4,078.86 | 4,078.86 | 4,078.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,918.91 | 5,318.48 | 13,456.48 | 14,214.28 | 15,689.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,781.86 | 41,186.60 | 49,320.69 | 50,081.80 | 51,552.73 |
| 少数股东权益 | 145.31 | 93.59 | 60.21 | 125.08 | 189.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,927.17 | 41,280.18 | 49,380.90 | 50,206.89 | 51,741.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,754.38 | 126,809.59 | 128,847.98 | 135,687.00 | 129,122.44 |
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